PROFMILL CONSTRUCTIONS : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
PROFMILL CONSTRUCTIONS
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +30 241 €
hausse de 30 241 € (+74,7 %), de 40 471 € à 70 711 €
surtout Amortissements (+20 357 €) et Créances à un an au plus (+19 328 €)
- Créances à un an au plus -19 328 €
baisse de 19 328 € (-15,2 %), de 126 941 € à 107 613 €
dont Créances commerciales : -69 587 €
- Immobilisations corporelles -17 003 €
baisse de 17 003 € (-35,4 %), de 48 070 € à 31 066 €
dont Mobilier et matériel roulant : -18 229 €
- Stocks et commandes +9 000 €
hausse de 9 000 € (+56,3 %), de 16 000 € à 25 000 €
- Immobilisations financières +3 360 €
nouveau en 2025 : 3 360 €
- Dettes commerciales +17 731 €
hausse de 17 731 € (+19,1 %), de 93 064 € à 110 794 €
- Dettes à plus d'un an -14 135 €
baisse de 14 135 € (-79,8 %), de 17 711 € à 3 577 €
- Réserves +4 149 €
hausse de 4 149 € (+6,5 %), de 63 361 € à 67 510 €
- Marge brute d'exploitation -14 620 €
baisse de 14 620 € (-31,7 %), de 46 190 € à 31 569 €
- Impôts -3 429 €
baisse de 3 429 € (-67,2 %), de 5 101 € à 1 672 €
- Amortissements -1 737 €
baisse de 1 737 € (-7,9 %), de 22 095 € à 20 357 €
- Autres charges d'exploitation -491 €
baisse de 491 € (-9,8 %), de 5 037 € à 4 545 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 232 607 € | 238 896 € | +6 289 € | +2,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 48 070 € | 34 426 € | -13 643 € | -28,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 48 070 € | 31 066 € | -17 003 € | -35,4 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 5 904 € | 7 404 € | +1 500 € | +25,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 39 600 € | 21 371 € | -18 229 € | -46,0 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 2 565 € | 2 290 € | -274 € | -10,7 % |
| Immobilisations financières | 28 | - | 3 360 € | +3 360 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 184 538 € | 204 470 € | +19 932 € | +10,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 16 000 € | 25 000 € | +9 000 € | +56,3 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 16 000 € | 25 000 € | +9 000 € | +56,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 126 941 € | 107 613 € | -19 328 € | -15,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 97 071 € | 27 485 € | -69 587 € | -71,7 % |
| Autres créances | 41 | 29 870 € | 80 128 € | +50 259 € | +168 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 40 471 € | 70 711 € | +30 241 € | +74,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 126 € | 1 146 € | +20 € | +1,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 232 607 € | 238 896 € | +6 289 € | +2,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 99 561 € | 103 710 € | +4 149 € | +4,2 % |
| Apport | 10/11 | 36 200 € | 36 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 63 361 € | 67 510 € | +4 149 € | +6,5 % |
| Réserves disponibles | 133 | 63 361 € | 67 510 € | +4 149 € | +6,5 % |
| Dettes | 17/49 | 133 046 € | 135 186 € | +2 140 € | +1,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 17 711 € | 3 577 € | -14 135 € | -79,8 % |
| Dettes financières | 170/4 | 17 711 € | 3 577 € | -14 135 € | -79,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 114 535 € | 131 610 € | +17 075 € | +14,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 14 185 € | 14 225 € | +40 € | +0,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 93 064 € | 110 794 € | +17 731 € | +19,1 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 93 064 € | 110 794 € | +17 731 € | +19,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 5 567 € | 4 872 € | -695 € | -12,5 % |
| Impôts | 450/3 | 3 867 € | 4 872 € | +1 005 € | +26,0 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 1 700 € | - | -1 700 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 1 719 € | 1 719 € | = | 0,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 800 € | - | -800 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 22 095 € | 20 357 € | -1 737 € | -7,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 5 037 € | 4 545 € | -491 € | -9,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 46 190 € | 31 569 € | -14 620 € | -31,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 19 058 € | 6 667 € | -12 392 € | -65,0 % |
| Produits financiers | 75/76B | 79 € | 17 € | -62 € | -78,5 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 79 € | 17 € | -62 € | -78,5 % |
| Charges financières | 65/66B | 555 € | 863 € | +308 € | +55,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 555 € | 863 € | +308 € | +55,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 18 582 € | 5 821 € | -12 762 € | -68,7 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 5 101 € | 1 672 € | -3 429 € | -67,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 13 482 € | 4 149 € | -9 333 € | -69,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 13 482 € | 4 149 € | -9 333 € | -69,2 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 17 octobre 2026 via checked.be.