PROFILTECH : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
PROFILTECH
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -30 864 €
baisse de 30 864 € (-32,2 %), de 95 835 € à 64 970 €
dont Créances commerciales : -24 203 €
- Immobilisations corporelles -27 275 €
baisse de 27 275 € (-23,7 %), de 114 853 € à 87 578 €
- Valeurs disponibles -18 520 €
baisse de 18 520 € (-56,6 %), de 32 735 € à 14 215 €
surtout Comptes de régularisation (passif) (-42 573 €) et Dettes commerciales (-38 491 €)
- Comptes de régularisation (passif) -42 573 €
plus mentionné en 2025 (était 42 573 €)
- Dettes commerciales -38 491 €
baisse de 38 491 € (-40,8 %), de 94 226 € à 55 735 €
- Réserves +11 116 €
hausse de 11 116 € (+75,1 %), de 14 810 € à 25 926 €
- Dettes à plus d'un an -10 091 €
baisse de 10 091 € (-25,3 %), de 39 917 € à 29 826 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +7 543 €
hausse de 7 543 € (+71,9 %), de 10 485 € à 18 029 €
- Amortissements +18 129 €
hausse de 18 129 € (+174 %), de 10 427 € à 28 556 €
- Marge brute d'exploitation -5 497 €
baisse de 5 497 € (-9,7 %), de 56 934 € à 51 436 €
- Charges financières -4 787 €
baisse de 4 787 € (-71,3 %), de 6 717 € à 1 929 €
- Impôts -1 719 €
baisse de 1 719 € (-19,8 %), de 8 698 € à 6 978 €
- Autres charges d'exploitation -639 €
baisse de 639 € (-18,2 %), de 3 506 € à 2 867 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 246 430 € | 167 985 € | -78 445 € | -31,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 114 853 € | 87 578 € | -27 275 € | -23,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 114 853 € | 87 578 € | -27 275 € | -23,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 114 853 € | 87 578 € | -27 275 € | -23,7 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 131 577 € | 80 407 € | -51 170 € | -38,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 95 835 € | 64 970 € | -30 864 € | -32,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 72 936 € | 48 732 € | -24 203 € | -33,2 % |
| Autres créances | 41 | 22 899 € | 16 238 € | -6 661 € | -29,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 32 735 € | 14 215 € | -18 520 € | -56,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 007 € | 1 221 € | -1 786 € | -59,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 246 430 € | 167 985 € | -78 445 € | -31,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 15 810 € | 26 926 € | +11 116 € | +70,3 % |
| Apport | 10/11 | 1 000 € | 1 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 14 810 € | 25 926 € | +11 116 € | +75,1 % |
| Réserves disponibles | 133 | 14 810 € | 25 926 € | +11 116 € | +75,1 % |
| Dettes | 17/49 | 230 620 € | 141 059 € | -89 561 € | -38,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 39 917 € | 29 826 € | -10 091 € | -25,3 % |
| Dettes financières | 170/4 | 39 917 € | 29 826 € | -10 091 € | -25,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 148 130 € | 111 233 € | -36 897 € | -24,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 9 712 € | 10 091 € | +379 € | +3,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 94 226 € | 55 735 € | -38 491 € | -40,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 94 226 € | 55 735 € | -38 491 € | -40,8 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 8 980 € | 3 200 € | -5 780 € | -64,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 10 485 € | 18 029 € | +7 543 € | +71,9 % |
| Impôts | 450/3 | 10 485 € | 18 029 € | +7 543 € | +71,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | 24 726 € | 24 178 € | -548 € | -2,2 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 42 573 € | - | -42 573 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 10 427 € | 28 556 € | +18 129 € | +174 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 506 € | 2 867 € | -639 € | -18,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 11 092 € | - | -11 092 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 56 934 € | 51 436 € | -5 497 € | -9,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 31 908 € | 20 013 € | -11 895 € | -37,3 % |
| Produits financiers | 75/76B | 27 € | 10 € | -16 € | -61,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 27 € | 10 € | -16 € | -61,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 6 717 € | 1 929 € | -4 787 € | -71,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 6 717 € | 1 929 € | -4 787 € | -71,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 25 218 € | 18 094 € | -7 124 € | -28,2 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 8 698 € | 6 978 € | -1 719 € | -19,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 16 521 € | 11 116 € | -5 405 € | -32,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 16 521 € | 11 116 € | -5 405 € | -32,7 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 24 octobre 2026 via checked.be.