OSTENDIA CONSTRUCT : ce qui a changé
Ce qui a changé
OSTENDIA CONSTRUCT
NACE 68.121, Promotion immobilière résidentielle
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
-189 854 €
2024 · 771 769 €-961 623 €
Capitaux propres
1,7 M €
2024 · 1,9 M €-189 854 €
Valeurs disponibles
324 176 €
2024 · 65 389 €+258 788 €
Total du bilan
10,2 M €
2024 · 5,0 M €+5,2 M €
Principaux mouvements
Actif
- Stocks et commandes +4,9 M €
hausse de 4,9 M € (+103 %), de 4,8 M € à 9,7 M €
- Valeurs disponibles +258 788 €
hausse de 258 788 € (+396 %), de 65 389 € à 324 176 €
surtout Dettes financières à un an au plus (+4,1 M €) et Dettes à plus d'un an (+1,2 M €)
Passif
- Dettes financières à un an au plus +4,1 M €
nouveau en 2025 : 4,1 M €
- Dettes à plus d'un an +1,2 M €
hausse de 1,2 M € (+46,0 %), de 2,5 M € à 3,7 M €
- Acomptes reçus +312 999 €
hausse de 312 999 € (+13 550 %), de 2 310 € à 315 309 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -189 854 €
baisse de 189 854 € (-13,5 %), de 1,4 M € à 1,2 M €
- Dettes commerciales -139 005 €
baisse de 139 005 € (-23,3 %), de 596 755 € à 457 750 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation -1,1 M €
baisse de 1,1 M €, de 1,0 M € à -49 191 €
- Impôts -252 217 €
baisse de 252 217 € (-100 %), de 252 217 € à 0 €
- Charges financières +94 873 €
hausse de 94 873 € (+359 %), de 26 397 € à 121 271 €
- Réductions de valeur +22 283 €
nouveau en 2025 : 22 283 €
- Produits financiers -11 724 €
baisse de 11 724 € (-53,5 %), de 21 910 € à 10 186 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
771 769 €
Marge brute d'exploitation
-1,1 M €
Amortissements
+5 918 €
Réductions de valeur
-22 283 €
Autres charges d'exploitation
+3 424 €
Produits financiers
-11 724 €
Charges financières
-94 873 €
Impôts
+252 217 €
Résultat 2025
-189 854 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-5,0 M €
Investissements
-5 234 €
Financement
+5,3 M €
Disponible 2024
65 389 €
De l'exploitation (dérivé)
-5,0 M €
Résultat de l'exercice
-189 854 €
Amortissements
+3 868 €
Stocks et commandes
-4,9 M €
Créances à un an au plus
+17 075 €
Dettes commerciales
-139 005 €
Postes de fonds de roulement mineurs
-3 275 €
Acomptes reçus
+312 999 €
Autres dettes
-88 000 €
Investissements (dérivé)
-5 234 €
Investissements en immobilisations (nets)
-5 234 €
Financement
+5,3 M €
Dettes à plus d'un an
+1,2 M €
Dettes financières à un an au plus
+4,1 M €
Disponible 2025
324 176 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 5 046 402 € | 10 232 026 € | +5,2 M € | +103 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 140 016 € | 141 382 € | +1 366 € | +1,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 61 316 € | 62 682 € | +1 366 € | +2,2 % |
| Terrains et constructions | 22 | 58 391 € | 55 888 € | -2 502 € | -4,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 227 € | 0 € | -227 € | -100 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 2 699 € | 6 794 € | +4 095 € | +152 % |
| Immobilisations financières | 28 | 78 700 € | 78 700 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 4 906 385 € | 10 090 644 € | +5,2 M € | +106 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 4 794 559 € | 9 737 105 € | +4,9 M € | +103 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 4 794 559 € | 9 737 105 € | +4,9 M € | +103 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 46 438 € | 29 363 € | -17 075 € | -36,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 31 543 € | 26 764 € | -4 779 € | -15,2 % |
| Autres créances | 41 | 14 894 € | 2 598 € | -12 296 € | -82,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 65 389 € | 324 176 € | +258 788 € | +396 % |
| Total du passif | 10/49 | 5 046 402 € | 10 232 026 € | +5,2 M € | +103 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 850 120 € | 1 660 266 € | -189 854 € | -10,3 % |
| Apport | 10/11 | 70 000 € | 70 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 70 000 € | 70 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 70 000 € | 70 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 377 480 € | 377 480 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 7 000 € | 7 000 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 7 000 € | 7 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 370 480 € | 370 480 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 1 402 640 € | 1 212 786 € | -189 854 € | -13,5 % |
| Dettes | 17/49 | 3 196 282 € | 8 571 760 € | +5,4 M € | +168 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 2 500 000 € | 3 650 453 € | +1,2 M € | +46,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 2 500 000 € | 3 650 453 € | +1,2 M € | +46,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 696 282 € | 4 915 365 € | +4,2 M € | +606 % |
| Dettes financières | 43 | - | 4 142 306 € | +4,1 M € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 4 142 306 € | +4,1 M € | |
| Dettes commerciales | 44 | 596 755 € | 457 750 € | -139 005 € | -23,3 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 596 755 € | 457 750 € | -139 005 € | -23,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 2 310 € | 315 309 € | +312 999 € | +13 550 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 9 217 € | 0 € | -9 217 € | -100 % |
| Impôts | 450/3 | 9 217 € | 0 € | -9 217 € | -100 % |
| Autres dettes | 47/48 | 88 000 € | 0 € | -88 000 € | -100 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 5 942 € | +5 942 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 9 786 € | 3 868 € | -5 918 € | -60,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | - | 22 283 € | +22 283 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 6 851 € | 3 427 € | -3 424 € | -50,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 045 110 € | -49 191 € | -1,1 M € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 1 028 474 € | -78 769 € | -1,1 M € | |
| Produits financiers | 75/76B | 21 910 € | 10 186 € | -11 724 € | -53,5 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 21 910 € | 10 186 € | -11 724 € | -53,5 % |
| Charges financières | 65/66B | 26 397 € | 121 271 € | +94 873 € | +359 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 26 397 € | 121 271 € | +94 873 € | +359 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 1 023 986 € | -189 854 € | -1,2 M € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 252 217 € | 0 € | -252 217 € | -100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 771 769 € | -189 854 € | -961 623 € | |
| Transfert aux réserves immunisées | 689 | 370 480 € | 0 € | -370 480 € | -100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 401 289 € | -189 854 € | -591 143 € |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.