Omnirack : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Omnirack
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -14 500 €
baisse de 14 500 € (-95,2 %), de 15 231 € à 731 €
- Valeurs disponibles -14 436 €
baisse de 14 436 € (-23,0 %), de 62 692 € à 48 256 €
surtout Dettes fiscales, salariales et sociales (-11 456 €) et Dettes commerciales (-10 577 €)
- Stocks et commandes +5 060 €
hausse de 5 060 € (+42,5 %), de 11 894 € à 16 954 €
- Comptes de régularisation (actif) +4 808 €
hausse de 4 808 € (+16 958 %), de 28 € à 4 836 €
- Créances à un an au plus +2 135 €
hausse de 2 135 € (+5,1 %), de 42 162 € à 44 297 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +65 710 €
plus mentionné en 2025 (était -65 710 €)
- Réserves -57 342 €
baisse de 57 342 € (-52,6 %), de 108 912 € à 51 570 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -11 456 €
baisse de 11 456 € (-64,2 %), de 17 849 € à 6 393 €
dont Rémunérations et charges sociales : -8 649 €
- Dettes commerciales -10 577 €
baisse de 10 577 € (-19,2 %), de 55 108 € à 44 531 €
- Dettes à plus d'un an -5 613 €
plus mentionné en 2025 (était 5 613 €)
- Frais de personnel -68 603 €
baisse de 68 603 € (-59,8 %), de 114 695 € à 46 093 €
- Marge brute d'exploitation -41 360 €
baisse de 41 360 € (-37,1 %), de 111 579 € à 70 219 €
- Réductions de valeur -10 060 €
plus mentionné en 2025 (était 10 060 €)
- Autres charges d'exploitation +4 980 €
hausse de 4 980 € (+348 %), de 1 432 € à 6 412 €
- Amortissements -1 760 €
baisse de 1 760 € (-24,5 %), de 7 183 € à 5 424 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 132 007 € | 115 073 € | -16 935 € | -12,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 15 231 € | 731 € | -14 500 € | -95,2 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 15 231 € | 731 € | -14 500 € | -95,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 15 231 € | 731 € | -14 500 € | -95,2 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 116 776 € | 114 342 € | -2 434 € | -2,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 11 894 € | 16 954 € | +5 060 € | +42,5 % |
| Stocks | 30/36 | 11 894 € | 16 954 € | +5 060 € | +42,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 42 162 € | 44 297 € | +2 135 € | +5,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 42 162 € | 44 297 € | +2 135 € | +5,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 62 692 € | 48 256 € | -14 436 € | -23,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 28 € | 4 836 € | +4 808 € | +16 958 % |
| Total du passif | 10/49 | 132 007 € | 115 073 € | -16 935 € | -12,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 47 202 € | 55 570 € | +8 368 € | +17,7 % |
| Apport | 10/11 | 4 000 € | 4 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 108 912 € | 51 570 € | -57 342 € | -52,6 % |
| Réserves disponibles | 133 | 108 912 € | 51 570 € | -57 342 € | -52,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -65 710 € | - | +65 710 € | |
| Dettes | 17/49 | 84 806 € | 59 503 € | -25 303 € | -29,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 5 613 € | - | -5 613 € | |
| Dettes financières | 170/4 | 5 613 € | - | -5 613 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 79 192 € | 56 537 € | -22 655 € | -28,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 5 364 € | 5 613 € | +250 € | +4,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 55 108 € | 44 531 € | -10 577 € | -19,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 55 108 € | 44 531 € | -10 577 € | -19,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 17 849 € | 6 393 € | -11 456 € | -64,2 % |
| Impôts | 450/3 | 9 200 € | 6 393 € | -2 806 € | -30,5 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 8 649 € | - | -8 649 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 872 € | - | -872 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 2 966 € | +2 966 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 114 695 € | 46 093 € | -68 603 € | -59,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 7 183 € | 5 424 € | -1 760 € | -24,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 10 060 € | - | -10 060 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 432 € | 6 412 € | +4 980 € | +348 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 111 579 € | 70 219 € | -41 360 € | -37,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -21 791 € | 12 291 € | +34 083 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 359 € | 24 € | -335 € | -93,3 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 359 € | 24 € | -335 € | -93,3 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 387 € | 3 866 € | +479 € | +14,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 387 € | 3 866 € | +479 € | +14,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -24 819 € | 8 450 € | +33 269 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 267 € | 82 € | -185 € | -69,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -25 086 € | 8 368 € | +33 454 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -25 086 € | 8 368 € | +33 454 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.