Off We Go : ce qui a changé
Off We Go
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -47 415 €
baisse de 47 415 € (-66,2 %), de 71 598 € à 24 183 €
dont Location-financement et droits similaires : -65 071 €
- Créances à un an au plus +18 126 €
hausse de 18 126 € (+17,2 %), de 105 615 € à 123 740 €
dont Autres créances : +46 624 €
- Comptes de régularisation (actif) -12 279 €
baisse de 12 279 € (-19,1 %), de 64 375 € à 52 096 €
- Immobilisations financières -6 472 €
baisse de 6 472 € (-85,8 %), de 7 547 € à 1 075 €
- Valeurs disponibles -4 716 €
baisse de 4 716 € (-14,4 %), de 32 779 € à 28 062 €
surtout Dettes financières à un an au plus (-139 936 €) et Dettes > 1 an échéant dans l'année (-24 512 €)
- Dettes financières à un an au plus -139 936 €
baisse de 139 936 € (-93,3 %), de 150 000 € à 10 064 €
- Autres dettes +130 000 €
nouveau en 2025 : 130 000 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -24 512 €
baisse de 24 512 € (-51,2 %), de 47 874 € à 23 362 €
- Dettes à plus d'un an -23 362 €
baisse de 23 362 € (-71,6 %), de 32 610 € à 9 248 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +3 626 €
hausse de 3 626 € (+11,5 %), de 31 515 € à 35 141 €
dont Impôts : +8 163 €
- Frais de personnel -55 613 €
baisse de 55 613 € (-18,8 %), de 295 552 € à 239 939 €
- Marge brute d'exploitation -29 474 €
baisse de 29 474 € (-9,2 %), de 319 723 € à 290 249 €
- Amortissements -15 746 €
baisse de 15 746 € (-49,6 %), de 31 752 € à 16 006 €
- Autres charges d'exploitation +7 142 €
hausse de 7 142 € (+119 %), de 6 026 € à 13 168 €
- Charges financières +5 839 €
hausse de 5 839 € (+48,6 %), de 12 013 € à 17 852 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 281 914 € | 229 157 € | -52 756 € | -18,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 79 145 € | 25 258 € | -53 887 € | -68,1 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 71 598 € | 24 183 € | -47 415 € | -66,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 6 527 € | 24 183 € | +17 656 € | +271 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 65 071 € | 0 € | -65 071 € | -100 % |
| Immobilisations financières | 28 | 7 547 € | 1 075 € | -6 472 € | -85,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 202 769 € | 203 899 € | +1 130 € | +0,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 105 615 € | 123 740 € | +18 126 € | +17,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 100 675 € | 72 177 € | -28 498 € | -28,3 % |
| Autres créances | 41 | 4 940 € | 51 564 € | +46 624 € | +944 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 32 779 € | 28 062 € | -4 716 € | -14,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 64 375 € | 52 096 € | -12 279 € | -19,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 281 914 € | 229 157 € | -52 756 € | -18,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -16 594 € | -13 270 € | +3 324 € | +20,0 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 37 760 € | 37 760 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 35 900 € | 35 900 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -72 954 € | -69 630 € | +3 324 € | +4,6 % |
| Dettes | 17/49 | 298 507 € | 242 427 € | -56 081 € | -18,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 32 610 € | 9 248 € | -23 362 € | -71,6 % |
| Dettes financières | 170/4 | 32 610 € | 9 248 € | -23 362 € | -71,6 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 263 108 € | 230 845 € | -32 263 € | -12,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 47 874 € | 23 362 € | -24 512 € | -51,2 % |
| Dettes financières | 43 | 150 000 € | 10 064 € | -139 936 € | -93,3 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 150 000 € | 10 064 € | -139 936 € | -93,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 33 718 € | 32 278 € | -1 440 € | -4,3 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 33 718 € | 32 278 € | -1 440 € | -4,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 31 515 € | 35 141 € | +3 626 € | +11,5 % |
| Impôts | 450/3 | 663 € | 8 825 € | +8 163 € | +1 232 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 30 853 € | 26 316 € | -4 537 € | -14,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | - | 130 000 € | +130 000 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 790 € | 2 334 € | -456 € | -16,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 295 552 € | 239 939 € | -55 613 € | -18,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 31 752 € | 16 006 € | -15 746 € | -49,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 6 026 € | 13 168 € | +7 142 € | +119 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 319 723 € | 290 249 € | -29 474 € | -9,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -13 607 € | 21 135 € | +34 743 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 31 € | 41 € | +10 € | +34,3 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 31 € | 41 € | +10 € | +34,3 % |
| Charges financières | 65/66B | 12 013 € | 17 852 € | +5 839 € | +48,6 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 12 013 € | 17 852 € | +5 839 € | +48,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -25 590 € | 3 324 € | +28 914 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 € | 0 € | -1 € | -100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -25 592 € | 3 324 € | +28 916 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -25 592 € | 3 324 € | +28 916 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.