Oasis Data & Document Management : ce qui a changé
Position parmi les pairs du secteur
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Vous voyez chaque pair du secteur comme un point par ratio, avec l'entreprise sur deux exercices et chaque ratio sur cinq ans face au secteur.
Ce qui a bougé entre 2022 et 2023
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +475 504 €
hausse de 475 504 € (+17,0 %), de 2,8 M € à 3,3 M €
dont Autres créances : +630 464 €
- Autres dettes +334 524 €
hausse de 334 524 € (+86,3 %), de 387 717 € à 722 242 €
- Dettes commerciales -179 615 €
baisse de 179 615 € (-42,9 %), de 418 512 € à 238 896 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +123 097 €
hausse de 123 097 € (+11,3 %), de 1,1 M € à 1,2 M €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +105 345 €
hausse de 105 345 € (+25,3 %), de 415 763 € à 521 108 €
dont Impôts : +115 740 €
- Comptes de régularisation (passif) +51 240 €
hausse de 51 240 € (+11,0 %), de 467 029 € à 518 269 €
- Marge brute d'exploitation +432 587 €
hausse de 432 587 € (+24,1 %), de 1,8 M € à 2,2 M €
- Frais de personnel +256 974 €
hausse de 256 974 € (+18,5 %), de 1,4 M € à 1,6 M €
- Autres charges d'exploitation +184 010 €
nouveau en 2023 : 184 010 €
- Amortissements -24 632 €
baisse de 24 632 € (-11,0 %), de 223 117 € à 198 485 €
Évolution du résultat, de 2022 à 2023
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2022 et 2023 et du résultat 2023. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2022 | 2023 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 903 111 € | 4 337 702 € | +434 591 € | +11,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 554 229 € | 522 964 € | -31 264 € | -5,6 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 13 519 € | 9 569 € | -3 950 € | -29,2 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 540 710 € | 513 395 € | -27 315 € | -5,1 % |
| Terrains et constructions | 22 | 0 € | - | = | |
| Installations, machines et outillage | 23 | 334 200 € | 371 278 € | +37 078 € | +11,1 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 5 876 € | 4 769 € | -1 107 € | -18,8 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 200 633 € | 137 347 € | -63 286 € | -31,5 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | 27 | 0 € | - | = | |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 348 883 € | 3 814 738 € | +465 856 € | +13,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 29 057 € | 24 811 € | -4 246 € | -14,6 % |
| Stocks | 30/36 | 29 057 € | 24 811 € | -4 246 € | -14,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 2 790 117 € | 3 265 621 € | +475 504 € | +17,0 % |
| Créances commerciales | 40 | 828 016 € | 673 056 € | -154 959 € | -18,7 % |
| Autres créances | 41 | 1 962 101 € | 2 592 564 € | +630 464 € | +32,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 383 299 € | 352 039 € | -31 260 € | -8,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 146 410 € | 172 268 € | +25 858 € | +17,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 903 111 € | 4 337 702 € | +434 591 € | +11,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 2 214 090 € | 2 337 187 € | +123 097 € | +5,6 % |
| Apport | 10/11 | 1 023 900 € | 1 023 900 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 102 390 € | 102 390 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 102 390 € | 102 390 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 102 390 € | 102 390 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 1 087 800 € | 1 210 897 € | +123 097 € | +11,3 % |
| Dettes | 17/49 | 1 689 021 € | 2 000 516 € | +311 494 € | +18,4 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 221 992 € | 1 482 246 € | +260 254 € | +21,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 418 512 € | 238 896 € | -179 615 € | -42,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 418 512 € | 238 896 € | -179 615 € | -42,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 415 763 € | 521 108 € | +105 345 € | +25,3 % |
| Impôts | 450/3 | 159 134 € | 274 874 € | +115 740 € | +72,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 256 630 € | 246 235 € | -10 395 € | -4,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 387 717 € | 722 242 € | +334 524 € | +86,3 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 467 029 € | 518 269 € | +51 240 € | +11,0 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 7 746 € | 0 € | -7 746 € | -100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 1 386 029 € | 1 643 002 € | +256 974 € | +18,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 223 117 € | 198 485 € | -24 632 € | -11,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | - | 184 010 € | +184 010 € | |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 94 € | +94 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 798 457 € | 2 231 044 € | +432 587 € | +24,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 189 311 € | 205 452 € | +16 141 € | +8,5 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 670 € | 2 878 € | +207 € | +7,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 670 € | 2 878 € | +207 € | +7,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 186 641 € | 202 575 € | +15 934 € | +8,5 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 95 230 € | 79 478 € | -15 752 € | -16,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 91 411 € | 123 097 € | +31 686 € | +34,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 91 411 € | 123 097 € | +31 686 € | +34,7 % |
Valeur
dernier bilan 31-10-2023 · indication, ni évaluation ni conseilValeur indicative des capitaux propres
Indication, ni évaluation ni conseilValeur centrale 1,5 M € · 50 % valeur de rendement, 50 % capitaux propres corrigés
Taux de capitalisation 12 % résultat sur 3 ans, hors produits et charges non récurrents poids de la valeur de rendement 50 % plus-value 0 € autre correction 0 € multiple d'EBITDA
Les chiffres déposés et ces hypothèses ne donnent pas de valeur positive. Les capitaux propres corrigés et le résultat moyen sont tous deux nuls ou négatifs.
Une partie du calcul est négative. Une participation ne vaut jamais moins que zéro : la limite est donc fixée à zéro.
Capitaux propres corrigés
- Capitaux propres (10/15)
- 2 337 187 €
- Frais d'établissement (20)
- 0 €
- Immobilisations incorporelles (21)
- -9 569 €
- Plus-value sur actifs
- 0 €
- Impôt latent sur la plus-value
- 0 €
- Autre correction
- 0 €
- Capitaux propres corrigés
- 2,3 M €
Valeur de rendement
- 2023
- 123 097 €
- hors produits et charges non récurrents
- 123 191 €
- 2022
- 91 411 €
- hors produits et charges non récurrents
- 83 665 €
- 2021
- 52 092 €
- 2020
- 187 408 €
- 2019
- 14 843 €
- Résultat moyen, hors produits et charges non récurrents
- 86 316 €
- Divisé par le taux de capitalisation
- 14 % / 12 % / 10 %
- Valeur de rendement
- 616 543 € / 719 300 € / 863 160 €
Votre multiple d'EBITDA
- EBITDA 2023
- 403 938 €
- Dette financière nette
- -352 039 €
- Votre multiple
- -
- Valeur avec votre multiple
- -
Dans ces comptes, les dettes à plus d'un an ne sont pas ventilées. Elles comptent entièrement comme dette financière.
Limites de l'indication
- Checked ne connaît ni les prix de marché ni les transactions comparables.
- Ce qui s'est passé après les derniers comptes et les postes hors bilan (garanties, leasing, litiges) ne sont pas pris en compte.
- Checked ne connaît pas la valeur réelle des bâtiments, stocks et créances. Indiquez pour cela votre propre plus-value ou correction.
- Le rôle du propriétaire dans l'affaire, les synergies pour un acheteur et les conséquences fiscales d'une vente ne sont pas pris en compte.
Pour une évaluation sur laquelle fonder une décision, adressez-vous à un réviseur d'entreprises ou à un comptable agréé.
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB) et activité principale (BCE). Les mouvements comparent les exercices clôturés le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2023. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. La valeur est une indication, ni évaluation ni conseil. Établi le 11 novembre 2026 via checked.be.