Numex : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Numex
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +283 609 €
nouveau en 2025 : 283 609 €
- Valeurs disponibles -136 572 €
baisse de 136 572 € (-38,6 %), de 353 808 € à 217 236 €
surtout Placements de trésorerie (-283 609 €) et Apports, distributions et autres (-100 000 €)
- Créances à un an au plus +51 554 €
hausse de 51 554 € (+101 %), de 50 892 € à 102 446 €
dont Créances commerciales : +49 349 €
- Autres dettes +87 999 €
hausse de 87 999 € (+481 %), de 18 311 € à 106 310 €
- Comptes de régularisation (passif) +41 170 €
hausse de 41 170 € (+4 853 %), de 848 € à 42 019 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +36 281 €
hausse de 36 281 € (+171 %), de 21 189 € à 57 470 €
dont Impôts : +33 336 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +16 260 €
hausse de 16 260 € (+4,5 %), de 363 821 € à 380 081 €
- Dettes commerciales +15 368 €
hausse de 15 368 € (+247 %), de 6 233 € à 21 602 €
- Marge brute d'exploitation -6 804 €
baisse de 6 804 € (-4,2 %), de 161 778 € à 154 974 €
- Impôts -3 564 €
baisse de 3 564 € (-9,8 %), de 36 359 € à 32 795 €
- Amortissements +2 529 €
hausse de 2 529 € (+220 %), de 1 149 € à 3 677 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 412 603 € | 609 681 € | +197 078 € | +47,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 5 102 € | 3 953 € | -1 149 € | -22,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 5 002 € | 3 853 € | -1 149 € | -23,0 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 5 002 € | 3 853 € | -1 149 € | -23,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 100 € | 100 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 407 501 € | 605 728 € | +198 227 € | +48,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 50 892 € | 102 446 € | +51 554 € | +101 % |
| Créances commerciales | 40 | 50 892 € | 100 241 € | +49 349 € | +97,0 % |
| Autres créances | 41 | - | 2 205 € | +2 205 € | |
| Placements de trésorerie | 50/53 | - | 283 609 € | +283 609 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 353 808 € | 217 236 € | -136 572 € | -38,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 800 € | 2 436 € | -364 € | -13,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 412 603 € | 609 681 € | +197 078 € | +47,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 366 021 € | 382 281 € | +16 260 € | +4,4 % |
| Apport | 10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 200 € | 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 200 € | 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 200 € | 200 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 363 821 € | 380 081 € | +16 260 € | +4,5 % |
| Dettes | 17/49 | 46 582 € | 227 400 € | +180 818 € | +388 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 45 734 € | 185 381 € | +139 647 € | +305 % |
| Dettes commerciales | 44 | 6 233 € | 21 602 € | +15 368 € | +247 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 6 233 € | 21 602 € | +15 368 € | +247 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 21 189 € | 57 470 € | +36 281 € | +171 % |
| Impôts | 450/3 | 21 189 € | 54 525 € | +33 336 € | +157 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 2 944 € | +2 944 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 18 311 € | 106 310 € | +87 999 € | +481 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 848 € | 42 019 € | +41 170 € | +4 853 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 209 € | 0 € | -209 € | -100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 149 € | 3 677 € | +2 529 € | +220 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 839 € | 633 € | -205 € | -24,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 161 778 € | 154 974 € | -6 804 € | -4,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 159 582 € | 150 664 € | -8 918 € | -5,6 % |
| Produits financiers | 75/76B | 0 € | 0 € | +0 € | +233 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 0 € | 0 € | +0 € | +233 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 296 € | 1 609 € | +313 € | +24,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 296 € | 1 609 € | +313 € | +24,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 158 286 € | 149 055 € | -9 231 € | -5,8 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 36 359 € | 32 795 € | -3 564 € | -9,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 121 927 € | 116 260 € | -5 667 € | -4,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 121 927 € | 116 260 € | -5 667 € | -4,6 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 24 octobre 2026 via checked.be.