NINiVE CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
NINiVE CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -362 499 €
baisse de 362 499 € (-91,7 %), de 395 410 € à 32 911 €
- Créances à un an au plus -169 715 €
baisse de 169 715 € (-37,3 %), de 454 845 € à 285 129 €
- Immobilisations corporelles -13 249 €
baisse de 13 249 € (-5,6 %), de 237 897 € à 224 649 €
dont Terrains et constructions : -13 041 €
- Dettes commerciales -183 318 €
baisse de 183 318 € (-87,7 %), de 209 018 € à 25 700 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -182 267 €
baisse de 182 267 € (-79,2 %), de -230 147 € à -412 413 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -100 000 €
baisse de 100 000 € (-22,3 %), de 448 444 € à 348 444 €
- Autres dettes -75 000 €
plus mentionné en 2025 (était 75 000 €)
- Marge brute d'exploitation -187 377 €
baisse de 187 377 €, de 2 252 € à -185 125 €
- Produits financiers +44 351 €
nouveau en 2025 : 44 351 €
- Impôts -12 683 €
baisse de 12 683 € (-93,2 %), de 13 614 € à 931 €
- Charges financières -9 943 €
baisse de 9 943 € (-29,8 %), de 33 366 € à 23 424 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 091 147 € | 548 746 € | -542 401 € | -49,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 237 897 € | 224 649 € | -13 249 € | -5,6 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 237 897 € | 224 649 € | -13 249 € | -5,6 % |
| Terrains et constructions | 22 | 235 824 € | 222 783 € | -13 041 € | -5,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 2 073 € | 1 866 € | -208 € | -10,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 853 250 € | 324 098 € | -529 152 € | -62,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 395 410 € | 32 911 € | -362 499 € | -91,7 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 395 410 € | 32 911 € | -362 499 € | -91,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 454 845 € | 285 129 € | -169 715 € | -37,3 % |
| Autres créances | 41 | 454 845 € | 285 129 € | -169 715 € | -37,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 074 € | 4 017 € | +2 943 € | +274 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 921 € | 2 040 € | +119 € | +6,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 091 147 € | 548 746 € | -542 401 € | -49,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -2 325 € | -184 592 € | -182 267 € | -7 839 % |
| Apport | 10/11 | 32 101 € | 32 101 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 195 721 € | 195 721 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 3 210 € | 3 210 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 3 210 € | 3 210 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 192 511 € | 192 511 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -230 147 € | -412 413 € | -182 267 € | -79,2 % |
| Dettes | 17/49 | 1 093 472 € | 733 338 € | -360 134 € | -32,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 343 662 € | 343 662 € | = | 0,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 343 662 € | 343 662 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 749 810 € | 389 676 € | -360 134 € | -48,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 448 444 € | 348 444 € | -100 000 € | -22,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 209 018 € | 25 700 € | -183 318 € | -87,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 209 018 € | 25 700 € | -183 318 € | -87,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 17 348 € | 15 532 € | -1 816 € | -10,5 % |
| Impôts | 450/3 | 17 348 € | 15 532 € | -1 816 € | -10,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 75 000 € | - | -75 000 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 13 889 € | 13 508 € | -382 € | -2,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 740 € | 3 631 € | +891 € | +32,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 2 252 € | -185 125 € | -187 377 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -14 378 € | -202 263 € | -187 886 € | -1 307 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 44 351 € | +44 351 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 44 351 € | +44 351 € | |
| Charges financières | 65/66B | 33 366 € | 23 424 € | -9 943 € | -29,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 33 366 € | 23 424 € | -9 943 € | -29,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -47 744 € | -181 336 € | -133 592 € | -280 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 13 614 € | 931 € | -12 683 € | -93,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -61 358 € | -182 267 € | -120 908 € | -197 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -61 358 € | -182 267 € | -120 908 € | -197 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.