NICKCONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
NICKCONSTRUCT
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +49 342 €
hausse de 49 342 € (+226 %), de 21 821 € à 71 163 €
surtout Résultat de l'exercice (+25 455 €) et Dettes commerciales (+23 159 €)
- Immobilisations corporelles -18 721 €
baisse de 18 721 € (-50,8 %), de 36 836 € à 18 115 €
- Créances à un an au plus +12 692 €
hausse de 12 692 € (+23,6 %), de 53 782 € à 66 473 €
dont Autres créances : +10 532 €
- Créances à plus d'un an -3 685 €
baisse de 3 685 € (-19,1 %), de 19 343 € à 15 657 €
- Réserves +25 000 €
hausse de 25 000 € (+1 344 %), de 1 860 € à 26 860 €
dont Réserves disponibles : +25 000 €
- Dettes commerciales +23 159 €
hausse de 23 159 € (+195 %), de 11 851 € à 35 010 €
- Dettes à plus d'un an -8 240 €
baisse de 8 240 € (-41,5 %), de 19 854 € à 11 615 €
- Marge brute d'exploitation +53 136 €
hausse de 53 136 €, de -2 802 € à 50 334 €
- Impôts +4 460 €
hausse de 4 460 € (+1 717 %), de 260 € à 4 719 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 132 896 € | 171 921 € | +39 025 € | +29,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 36 836 € | 18 115 € | -18 721 € | -50,8 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 36 836 € | 18 115 € | -18 721 € | -50,8 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 36 836 € | 18 115 € | -18 721 € | -50,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 96 060 € | 153 806 € | +57 746 € | +60,1 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | 19 343 € | 15 657 € | -3 685 € | -19,1 % |
| Autres créances | 291 | 19 343 € | 15 657 € | -3 685 € | -19,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 53 782 € | 66 473 € | +12 692 € | +23,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 37 571 € | 39 731 € | +2 159 € | +5,7 % |
| Autres créances | 41 | 16 210 € | 26 743 € | +10 532 € | +65,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 21 821 € | 71 163 € | +49 342 € | +226 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 115 € | 513 € | -602 € | -54,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 132 896 € | 171 921 € | +39 025 € | +29,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 89 051 € | 114 505 € | +25 455 € | +28,6 % |
| Apport | 10/11 | 12 400 € | 12 400 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 860 € | 26 860 € | +25 000 € | +1 344 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | - | 25 000 € | +25 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 74 791 € | 75 245 € | +455 € | +0,6 % |
| Dettes | 17/49 | 43 846 € | 57 416 € | +13 570 € | +30,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 19 854 € | 11 615 € | -8 240 € | -41,5 % |
| Dettes financières | 170/4 | 19 854 € | 11 615 € | -8 240 € | -41,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 23 991 € | 45 801 € | +21 810 € | +90,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 8 936 € | 8 240 € | -696 € | -7,8 % |
| Dettes commerciales | 44 | 11 851 € | 35 010 € | +23 159 € | +195 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 11 851 € | 35 010 € | +23 159 € | +195 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 3 204 € | 2 551 € | -653 € | -20,4 % |
| Impôts | 450/3 | 3 204 € | 2 551 € | -653 € | -20,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 18 721 € | 18 721 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 199 € | 1 215 € | +16 € | +1,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -2 802 € | 50 334 € | +53 136 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -22 723 € | 30 398 € | +53 120 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 1 005 € | 1 320 € | +315 € | +31,3 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 005 € | 1 320 € | +315 € | +31,3 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 933 € | 1 544 € | -389 € | -20,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 933 € | 1 544 € | -389 € | -20,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -23 650 € | 30 174 € | +53 824 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 260 € | 4 719 € | +4 460 € | +1 717 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -23 910 € | 25 455 € | +49 365 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -23 910 € | 25 455 € | +49 365 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 21 octobre 2026 via checked.be.