NGS CONSTRUCT : ce qui a changé
NGS CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -140 180 €
baisse de 140 180 € (-61,3 %), de 228 731 € à 88 551 €
dont Créances commerciales : -141 297 €
- Immobilisations corporelles -8 937 €
baisse de 8 937 € (-8,9 %), de 100 696 € à 91 759 €
dont Installations, machines et outillage : -13 443 €
- Stocks et commandes -7 304 €
baisse de 7 304 € (-48,7 %), de 15 000 € à 7 696 €
- Comptes de régularisation (actif) -4 914 €
baisse de 4 914 € (-84,0 %), de 5 850 € à 936 €
- Dettes commerciales -129 726 €
baisse de 129 726 € (-68,4 %), de 189 767 € à 60 041 €
- Dettes à plus d'un an -27 546 €
baisse de 27 546 € (-34,2 %), de 80 490 € à 52 944 €
dont Dettes financières : -21 623 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -22 866 €
baisse de 22 866 € (-70,1 %), de 32 623 € à 9 757 €
dont Impôts : -17 755 €
- Autres dettes +20 000 €
nouveau en 2025 : 20 000 €
- Frais de personnel -60 197 €
baisse de 60 197 € (-54,3 %), de 110 811 € à 50 614 €
- Marge brute d'exploitation -9 882 €
baisse de 9 882 € (-8,6 %), de 115 029 € à 105 146 €
- Amortissements +8 425 €
hausse de 8 425 € (+40,1 %), de 21 005 € à 29 430 €
- Impôts +1 968 €
hausse de 1 968 €, de -1 399 € à 569 €
- Charges financières +1 533 €
hausse de 1 533 € (+66,1 %), de 2 318 € à 3 851 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 378 191 € | 220 211 € | -157 980 € | -41,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 100 696 € | 91 759 € | -8 937 € | -8,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 100 696 € | 91 759 € | -8 937 € | -8,9 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 38 316 € | 24 873 € | -13 443 € | -35,1 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 62 380 € | 66 886 € | +4 506 € | +7,2 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 277 495 € | 128 452 € | -149 043 € | -53,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 15 000 € | 7 696 € | -7 304 € | -48,7 % |
| Stocks | 30/36 | 15 000 € | 7 696 € | -7 304 € | -48,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 228 731 € | 88 551 € | -140 180 € | -61,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 227 938 € | 86 640 € | -141 297 € | -62,0 % |
| Autres créances | 41 | 793 € | 1 910 € | +1 117 € | +141 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 27 915 € | 31 269 € | +3 354 € | +12,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 5 850 € | 936 € | -4 914 € | -84,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 378 191 € | 220 211 € | -157 980 € | -41,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 53 691 € | 53 889 € | +199 € | +0,4 % |
| Apport | 10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 40 000 € | 40 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 40 000 € | 40 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 11 691 € | 11 889 € | +199 € | +1,7 % |
| Dettes | 17/49 | 324 500 € | 166 321 € | -158 179 € | -48,7 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 80 490 € | 52 944 € | -27 546 € | -34,2 % |
| Dettes financières | 170/4 | 58 590 € | 36 967 € | -21 623 € | -36,9 % |
| Autres dettes | 178/9 | 21 900 € | 15 976 € | -5 924 € | -27,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 244 010 € | 112 655 € | -131 356 € | -53,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 21 620 € | 22 857 € | +1 237 € | +5,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 189 767 € | 60 041 € | -129 726 € | -68,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 189 767 € | 60 041 € | -129 726 € | -68,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 32 623 € | 9 757 € | -22 866 € | -70,1 % |
| Impôts | 450/3 | 21 487 € | 3 731 € | -17 755 € | -82,6 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 11 136 € | 6 026 € | -5 110 € | -45,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | - | 20 000 € | +20 000 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 723 € | +723 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 110 811 € | 50 614 € | -60 197 € | -54,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 21 005 € | 29 430 € | +8 425 € | +40,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 598 € | 538 € | -60 € | -10,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 115 029 € | 105 146 € | -9 882 € | -8,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -17 385 € | 24 564 € | +41 950 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 3 € | 54 € | +51 € | +1 565 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 € | 54 € | +51 € | +1 565 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 318 € | 3 851 € | +1 533 € | +66,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 318 € | 3 851 € | +1 533 € | +66,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -19 700 € | 20 768 € | +40 468 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | -1 399 € | 569 € | +1 968 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -18 301 € | 20 199 € | +38 500 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -18 301 € | 20 199 € | +38 500 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.