NEOCONSTRUCT 2 : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
NEOCONSTRUCT 2
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +890 236 €
hausse de 890 236 € (+17,8 %), de 5,0 M € à 5,9 M €
- Dettes à plus d'un an +1,5 M €
hausse de 1,5 M € (+42,9 %), de 3,6 M € à 5,2 M €
- Dettes commerciales -596 466 €
baisse de 596 466 € (-72,2 %), de 826 244 € à 229 778 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -266 339 €
baisse de 266 339 € (-88,2 %), de -302 112 € à -568 450 €
- Autres dettes +154 125 €
hausse de 154 125 € (+248 %), de 62 222 € à 216 347 €
- Charges financières +49 754 €
hausse de 49 754 € (+27,1 %), de 183 370 € à 233 124 €
- Produits financiers -18 813 €
baisse de 18 813 € (-71,6 %), de 26 282 € à 7 469 €
- Marge brute d'exploitation -3 398 €
baisse de 3 398 € (-9,4 %), de -36 005 € à -39 404 €
- Autres charges d'exploitation +774 €
hausse de 774 € (+153 %), de 505 € à 1 280 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 5 423 643 € | 6 260 820 € | +837 176 € | +15,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 800 € | 1 800 € | = | 0,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 1 800 € | 1 800 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 5 421 843 € | 6 259 020 € | +837 176 € | +15,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 5 015 255 € | 5 905 491 € | +890 236 € | +17,8 % |
| Stocks | 30/36 | 5 015 255 € | 5 905 491 € | +890 236 € | +17,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 382 192 € | 347 209 € | -34 984 € | -9,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 99 382 € | 11 426 € | -87 957 € | -88,5 % |
| Autres créances | 41 | 282 810 € | 335 783 € | +52 973 € | +18,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 24 165 € | 6 320 € | -17 845 € | -73,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 231 € | 0 € | -231 € | -100 % |
| Total du passif | 10/49 | 5 423 643 € | 6 260 820 € | +837 176 € | +15,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 261 247 € | -5 091 € | -266 339 € | |
| Apport | 10/11 | 561 500 € | 561 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 561 500 € | 561 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 561 500 € | 561 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 859 € | 1 859 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 859 € | 1 859 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 1 859 € | 1 859 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -302 112 € | -568 450 € | -266 339 € | -88,2 % |
| Dettes | 17/49 | 5 162 396 € | 6 265 911 € | +1,1 M € | +21,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 3 609 156 € | 5 158 912 € | +1,5 M € | +42,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 3 609 156 € | 5 158 912 € | +1,5 M € | +42,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 549 339 € | 1 106 999 € | -442 341 € | -28,6 % |
| Dettes financières | 43 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 826 244 € | 229 778 € | -596 466 € | -72,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 826 244 € | 229 778 € | -596 466 € | -72,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 460 873 € | 460 873 € | = | 0,0 % |
| Autres dettes | 47/48 | 62 222 € | 216 347 € | +154 125 € | +248 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 3 901 € | 0 € | -3 901 € | -100 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 505 € | 1 280 € | +774 € | +153 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -36 005 € | -39 404 € | -3 398 € | -9,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -36 511 € | -40 684 € | -4 173 € | -11,4 % |
| Produits financiers | 75/76B | 26 282 € | 7 469 € | -18 813 € | -71,6 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 26 282 € | 7 469 € | -18 813 € | -71,6 % |
| Charges financières | 65/66B | 183 370 € | 233 124 € | +49 754 € | +27,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 183 370 € | 233 124 € | +49 754 € | +27,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -193 599 € | -266 339 € | -72 739 € | -37,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -193 599 € | -266 339 € | -72 739 € | -37,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -193 599 € | -266 339 € | -72 739 € | -37,6 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 21 octobre 2026 via checked.be.