NEOCONSTRUCT 1 : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
NEOCONSTRUCT 1
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -5,0 M €
baisse de 5,0 M € (-64,4 %), de 7,8 M € à 2,8 M €
- Créances à un an au plus +401 570 €
hausse de 401 570 € (+61,7 %), de 651 082 € à 1,1 M €
dont Créances commerciales : +401 570 €
- Valeurs disponibles +245 501 €
hausse de 245 501 € (+15 505 %), de 1 583 € à 247 084 €
surtout Stocks et commandes (+5,0 M €) et Dettes à plus d'un an (+765 000 €)
- Acomptes reçus -3,4 M €
baisse de 3,4 M € (-100 %), de 3,4 M € à 0 €
- Dettes financières à un an au plus -1,7 M €
baisse de 1,7 M € (-93,1 %), de 1,8 M € à 126 639 €
- Dettes à plus d'un an +765 000 €
hausse de 765 000 € (+25,1 %), de 3,0 M € à 3,8 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -443 185 €
baisse de 443 185 € (-89,3 %), de -496 214 € à -939 399 €
- Dettes commerciales +442 862 €
hausse de 442 862 € (+58,7 %), de 754 126 € à 1,2 M €
- Marge brute d'exploitation -469 116 €
baisse de 469 116 €, de 225 325 € à -243 791 €
- Réductions de valeur -47 602 €
baisse de 47 602 €, de 23 801 € à -23 801 €
- Produits financiers -32 270 €
baisse de 32 270 € (-84,3 %), de 38 261 € à 5 991 €
- Autres charges d'exploitation -12 003 €
baisse de 12 003 € (-91,3 %), de 13 146 € à 1 143 €
- Charges financières -2 916 €
baisse de 2 916 € (-1,3 %), de 230 960 € à 228 043 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 9 006 600 € | 4 621 023 € | -4,4 M € | -48,7 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 9 006 600 € | 4 621 023 € | -4,4 M € | -48,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 7 812 485 € | 2 780 168 € | -5,0 M € | -64,4 % |
| Stocks | 30/36 | 7 812 485 € | 2 780 168 € | -5,0 M € | -64,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 651 082 € | 1 052 651 € | +401 570 € | +61,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 651 082 € | 1 052 651 € | +401 570 € | +61,7 % |
| Autres créances | 41 | 0 € | - | = | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 583 € | 247 084 € | +245 501 € | +15 505 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 541 450 € | 541 120 € | -330 € | -0,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 9 006 600 € | 4 621 023 € | -4,4 M € | -48,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -168 505 € | -611 689 € | -443 185 € | -263 % |
| Apport | 10/11 | 312 550 € | 312 550 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 15 159 € | 15 159 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 15 159 € | 15 159 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -496 214 € | -939 399 € | -443 185 € | -89,3 % |
| Dettes | 17/49 | 9 175 105 € | 5 232 713 € | -3,9 M € | -43,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 3 043 633 € | 3 808 633 € | +765 000 € | +25,1 % |
| Dettes financières | 170/4 | 3 043 633 € | 3 808 633 € | +765 000 € | +25,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 6 125 333 € | 1 424 080 € | -4,7 M € | -76,8 % |
| Dettes financières | 43 | 1 825 000 € | 126 639 € | -1,7 M € | -93,1 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 1 825 000 € | 126 639 € | -1,7 M € | -93,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 754 126 € | 1 196 988 € | +442 862 € | +58,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 754 126 € | 1 196 988 € | +442 862 € | +58,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 3 386 703 € | 0 € | -3,4 M € | -100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 123 756 € | 63 274 € | -60 482 € | -48,9 % |
| Impôts | 450/3 | 123 756 € | 63 274 € | -60 482 € | -48,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | 35 749 € | 37 179 € | +1 430 € | +4,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 6 138 € | 0 € | -6 138 € | -100 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 23 801 € | -23 801 € | -47 602 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 13 146 € | 1 143 € | -12 003 € | -91,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 225 325 € | -243 791 € | -469 116 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 188 379 € | -221 132 € | -409 511 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 38 261 € | 5 991 € | -32 270 € | -84,3 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 38 261 € | 5 991 € | -32 270 € | -84,3 % |
| Charges financières | 65/66B | 230 960 € | 228 043 € | -2 916 € | -1,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 230 960 € | 228 043 € | -2 916 € | -1,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -4 320 € | -443 185 € | -438 864 € | -10 158 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -4 320 € | -443 185 € | -438 864 € | -10 158 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -4 320 € | -443 185 € | -438 864 € | -10 158 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 26 octobre 2026 via checked.be.