NEFTALI CONSTRUCT : ce qui a changé
NEFTALI CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -155 803 €
baisse de 155 803 € (-30,8 %), de 505 388 € à 349 586 €
dont Créances commerciales : -90 906 €
- Immobilisations corporelles +46 717 €
hausse de 46 717 € (+1 548 %), de 3 017 € à 49 734 €
dont Mobilier et matériel roulant : +27 200 €
- Acomptes reçus -94 941 €
plus mentionné en 2025 (était 94 941 €)
- Dettes commerciales +55 548 €
hausse de 55 548 € (+30,8 %), de 180 070 € à 235 618 €
- Dettes financières à un an au plus -49 939 €
plus mentionné en 2025 (était 49 939 €)
- Dettes fiscales, salariales et sociales -18 450 €
baisse de 18 450 € (-70,8 %), de 26 067 € à 7 616 €
dont Impôts : -20 390 €
- Réserves +7 917 €
hausse de 7 917 € (+5,5 %), de 144 007 € à 151 924 €
- Marge brute d'exploitation +20 598 €
hausse de 20 598 € (+77,2 %), de 26 672 € à 47 270 €
- Produits financiers -14 773 €
baisse de 14 773 € (-62,0 %), de 23 835 € à 9 062 €
- Charges financières +13 810 €
hausse de 13 810 € (+64,3 %), de 21 477 € à 35 287 €
- Autres charges d'exploitation -3 624 €
baisse de 3 624 € (-56,1 %), de 6 454 € à 2 830 €
- Impôts +860 €
hausse de 860 € (+12,4 %), de 6 927 € à 7 787 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 514 022 € | 413 758 € | -100 263 € | -19,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 017 € | 49 734 € | +46 717 € | +1 548 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 3 017 € | 49 734 € | +46 717 € | +1 548 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 637 € | 21 153 € | +19 517 € | +1 193 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 1 381 € | 28 581 € | +27 200 € | +1 970 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 511 004 € | 364 024 € | -146 980 € | -28,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 505 388 € | 349 586 € | -155 803 € | -30,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 127 533 € | 36 627 € | -90 906 € | -71,3 % |
| Autres créances | 41 | 377 856 € | 312 958 € | -64 897 € | -17,2 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 5 616 € | 9 950 € | +4 334 € | +77,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 4 489 € | +4 489 € | |
| Total du passif | 10/49 | 514 022 € | 413 758 € | -100 263 € | -19,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 162 607 € | 170 524 € | +7 917 € | +4,9 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 144 007 € | 151 924 € | +7 917 € | +5,5 % |
| Réserves disponibles | 133 | 144 007 € | 151 924 € | +7 917 € | +5,5 % |
| Dettes | 17/49 | 351 414 € | 243 234 € | -108 180 € | -30,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 351 414 € | 243 234 € | -108 180 € | -30,8 % |
| Dettes financières | 43 | 49 939 € | - | -49 939 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 49 939 € | - | -49 939 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 180 070 € | 235 618 € | +55 548 € | +30,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 180 070 € | 235 618 € | +55 548 € | +30,8 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 94 941 € | - | -94 941 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 26 067 € | 7 616 € | -18 450 € | -70,8 % |
| Impôts | 450/3 | 26 067 € | 5 677 € | -20 390 € | -78,2 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 1 940 € | +1 940 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 398 € | - | -398 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | - | 11 € | +11 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 2 361 € | 2 501 € | +140 € | +5,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 6 454 € | 2 830 € | -3 624 € | -56,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 26 672 € | 47 270 € | +20 598 € | +77,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 17 858 € | 41 929 € | +24 071 € | +135 % |
| Produits financiers | 75/76B | 23 835 € | 9 062 € | -14 773 € | -62,0 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 23 835 € | 9 062 € | -14 773 € | -62,0 % |
| Charges financières | 65/66B | 21 477 € | 35 287 € | +13 810 € | +64,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 21 477 € | 35 287 € | +13 810 € | +64,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 20 216 € | 15 704 € | -4 512 € | -22,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 6 927 € | 7 787 € | +860 € | +12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 13 290 € | 7 917 € | -5 372 € | -40,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 13 290 € | 7 917 € | -5 372 € | -40,4 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.