MODIMAR : ce qui a changé
MODIMAR
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +188 558 €
hausse de 188 558 € (+720 %), de 26 190 € à 214 748 €
surtout Résultat de l'exercice (+96 104 €) et Créances à un an au plus (+49 677 €)
- Créances à un an au plus -49 677 €
baisse de 49 677 € (-87,5 %), de 56 801 € à 7 124 €
dont Autres créances : -43 264 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +72 704 €
hausse de 72 704 €, de -38 286 € à 34 418 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +47 407 €
hausse de 47 407 € (+2 646 %), de 1 792 € à 49 199 €
dont Impôts : +45 587 €
- Dettes commerciales +20 602 €
hausse de 20 602 € (+812 %), de 2 537 € à 23 140 €
- Autres dettes -4 094 €
baisse de 4 094 € (-1,5 %), de 272 127 € à 268 033 €
- Marge brute d'exploitation +128 087 €
hausse de 128 087 € (+315 %), de 40 617 € à 168 704 €
- Impôts +41 180 €
nouveau en 2025 : 41 180 €
- Charges financières +9 133 €
hausse de 9 133 € (+2 088 %), de 437 € à 9 571 €
- Autres charges d'exploitation -4 524 €
baisse de 4 524 € (-18,8 %), de 24 112 € à 19 587 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 261 221 € | 397 840 € | +136 619 € | +52,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 178 229 € | 175 967 € | -2 262 € | -1,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 178 229 € | 175 967 € | -2 262 € | -1,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 178 229 € | 175 967 € | -2 262 € | -1,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 82 991 € | 221 873 € | +138 881 € | +167 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 56 801 € | 7 124 € | -49 677 € | -87,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 6 413 € | - | -6 413 € | |
| Autres créances | 41 | 50 388 € | 7 124 € | -43 264 € | -85,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 26 190 € | 214 748 € | +188 558 € | +720 % |
| Total du passif | 10/49 | 261 221 € | 397 840 € | +136 619 € | +52,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -15 236 € | 57 468 € | +72 704 € | |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| En dehors du capital | 11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Autres | 1109/19 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 4 450 € | 4 450 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 350 € | 1 350 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 350 € | 1 350 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 3 100 € | 3 100 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -38 286 € | 34 418 € | +72 704 € | |
| Dettes | 17/49 | 276 456 € | 340 372 € | +63 915 € | +23,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 276 456 € | 340 372 € | +63 915 € | +23,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 537 € | 23 140 € | +20 602 € | +812 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 537 € | 23 140 € | +20 602 € | +812 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 792 € | 49 199 € | +47 407 € | +2 646 % |
| Impôts | 450/3 | - | 45 587 € | +45 587 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 1 792 € | 3 612 € | +1 820 € | +102 % |
| Autres dettes | 47/48 | 272 127 € | 268 033 € | -4 094 € | -1,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 2 262 € | 2 262 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 24 112 € | 19 587 € | -4 524 € | -18,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 40 617 € | 168 704 € | +128 087 € | +315 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 14 243 € | 146 855 € | +132 612 € | +931 % |
| Produits financiers | 75/76B | 66 € | - | -66 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | 66 € | - | -66 € | |
| Charges financières | 65/66B | 437 € | 9 571 € | +9 133 € | +2 088 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 437 € | 9 571 € | +9 133 € | +2 088 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 13 872 € | 137 284 € | +123 412 € | +890 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 41 180 € | +41 180 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 13 872 € | 96 104 € | +82 232 € | +593 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 13 872 € | 96 104 € | +82 232 € | +593 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.