MATHYS : ce qui a changé
Ce qui a changé
MATHYS
NACE 41.001, Construction générale de bâtiments résidentiels
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
2 063 €
2024 · 73 €+1 990 €
Capitaux propres
7 523 €
2024 · 5 460 €+2 063 €
Valeurs disponibles
22 183 €
2024 · 4 657 €+17 526 €
Total du bilan
690 870 €
2024 · 835 402 €-144 531 €
Principaux mouvements
Actif
- Stocks et commandes -150 641 €
baisse de 150 641 € (-21,4 %), de 704 950 € à 554 309 €
dont Commandes en cours d'exécution : -626 366 €
- Valeurs disponibles +17 526 €
hausse de 17 526 € (+376 %), de 4 657 € à 22 183 €
surtout Stocks et commandes (+150 641 €) et Autres dettes (+123 716 €)
- Immobilisations corporelles -11 429 €
baisse de 11 429 € (-13,2 %), de 86 708 € à 75 279 €
dont Mobilier et matériel roulant : -18 158 €
Passif
- Dettes financières à un an au plus -290 000 €
baisse de 290 000 € (-92,1 %), de 315 000 € à 25 000 €
- Autres dettes +123 716 €
hausse de 123 716 € (+29,1 %), de 424 855 € à 548 572 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +21 946 €
hausse de 21 946 € (+659 %), de 3 331 € à 25 278 €
dont Impôts : +24 529 €
- Dettes à plus d'un an -9 991 €
baisse de 9 991 € (-38,8 %), de 25 746 € à 15 755 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +39 651 €
hausse de 39 651 € (+56,0 %), de 70 771 € à 110 421 €
- Frais de personnel +22 725 €
hausse de 22 725 € (+60,7 %), de 37 446 € à 60 172 €
- Charges financières +7 542 €
hausse de 7 542 € (+63,1 %), de 11 956 € à 19 498 €
- Autres charges d'exploitation +5 528 €
hausse de 5 528 € (+160 %), de 3 446 € à 8 974 €
- Amortissements +2 210 €
hausse de 2 210 € (+12,6 %), de 17 554 € à 19 764 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
73 €
Marge brute d'exploitation
+39 651 €
Frais de personnel
-22 725 €
Amortissements
-2 210 €
Autres charges d'exploitation
-5 528 €
Produits financiers
+123 €
Charges financières
-7 542 €
Impôts
+222 €
Résultat 2025
2 063 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+322 097 €
Investissements
-4 972 €
Financement
-299 599 €
Disponible 2024
4 657 €
De l'exploitation (dérivé)
+322 097 €
Résultat de l'exercice
+2 063 €
Amortissements
+19 764 €
Stocks et commandes
+150 641 €
Créances à un an au plus
-4 261 €
Comptes de régularisation (actif)
+885 €
Dettes commerciales
+7 534 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+21 946 €
Autres dettes
+123 716 €
Comptes de régularisation (passif)
-192 €
Investissements (dérivé)
-4 972 €
Investissements en immobilisations (nets)
-4 972 €
Financement
-299 599 €
Dettes à plus d'un an
-9 991 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+392 €
Dettes financières à un an au plus
-290 000 €
Disponible 2025
22 183 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 835 402 € | 690 870 € | -144 531 € | -17,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 90 408 € | 75 615 € | -14 793 € | -16,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 86 708 € | 75 279 € | -11 429 € | -13,2 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 3 475 € | 5 427 € | +1 952 € | +56,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 77 369 € | 59 211 € | -18 158 € | -23,5 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 5 864 € | 10 641 € | +4 778 € | +81,5 % |
| Immobilisations financières | 28 | 3 700 € | 336 € | -3 364 € | -90,9 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 744 994 € | 615 255 € | -129 739 € | -17,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 704 950 € | 554 309 € | -150 641 € | -21,4 % |
| Stocks | 30/36 | - | 475 725 € | +475 725 € | |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 704 950 € | 78 584 € | -626 366 € | -88,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 31 688 € | 35 949 € | +4 261 € | +13,4 % |
| Créances commerciales | 40 | 23 643 € | 34 555 € | +10 912 € | +46,2 % |
| Autres créances | 41 | 8 045 € | 1 394 € | -6 651 € | -82,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 4 657 € | 22 183 € | +17 526 € | +376 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 699 € | 2 814 € | -885 € | -23,9 % |
| Total du passif | 10/49 | 835 402 € | 690 870 € | -144 531 € | -17,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 5 460 € | 7 523 € | +2 063 € | +37,8 % |
| Apport | 10/11 | 18 592 € | 18 592 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 85 559 € | 85 559 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 0 € | - | = | |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 0 € | - | = | |
| Réserves immunisées | 132 | 7 632 € | 7 632 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 77 927 € | 77 927 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -98 691 € | -96 628 € | +2 063 € | +2,1 % |
| Dettes | 17/49 | 829 942 € | 683 347 € | -146 594 € | -17,7 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 25 746 € | 15 755 € | -9 991 € | -38,8 % |
| Dettes financières | 170/4 | 25 746 € | 15 755 € | -9 991 € | -38,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 804 004 € | 667 592 € | -136 412 € | -17,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 9 599 € | 9 991 € | +392 € | +4,1 % |
| Dettes financières | 43 | 315 000 € | 25 000 € | -290 000 € | -92,1 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 315 000 € | 25 000 € | -290 000 € | -92,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 51 218 € | 58 752 € | +7 534 € | +14,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 51 218 € | 58 752 € | +7 534 € | +14,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 3 331 € | 25 278 € | +21 946 € | +659 % |
| Impôts | 450/3 | 748 € | 25 278 € | +24 529 € | +3 278 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 2 583 € | 0 € | -2 583 € | -100 % |
| Autres dettes | 47/48 | 424 855 € | 548 572 € | +123 716 € | +29,1 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 192 € | 0 € | -192 € | -100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 37 446 € | 60 172 € | +22 725 € | +60,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 17 554 € | 19 764 € | +2 210 € | +12,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 446 € | 8 974 € | +5 528 € | +160 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 70 771 € | 110 421 € | +39 651 € | +56,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 12 324 € | 21 511 € | +9 187 € | +74,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 101 € | 224 € | +123 € | +122 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 101 € | 224 € | +123 € | +122 % |
| Charges financières | 65/66B | 11 956 € | 19 498 € | +7 542 € | +63,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 11 956 € | 19 498 € | +7 542 € | +63,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 469 € | 2 237 € | +1 768 € | +377 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 396 € | 174 € | -222 € | -56,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 73 € | 2 063 € | +1 990 € | +2 740 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 73 € | 2 063 € | +1 990 € | +2 740 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.