MATHILDE M : ce qui a changé
MATHILDE M
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles +35 692 €
hausse de 35 692 € (+22,9 %), de 156 091 € à 191 782 €
dont Mobilier et matériel roulant : +21 969 €
- Valeurs disponibles -33 022 €
baisse de 33 022 € (-37,2 %), de 88 831 € à 55 809 €
surtout Investissements en immobilisations (nets) (-56 594 €) et Placements de trésorerie (-12 000 €)
- Placements de trésorerie +12 000 €
hausse de 12 000 € (+1 200 %), de 1 000 € à 13 000 €
- Réserves +14 000 €
hausse de 14 000 € (+14,7 %), de 95 360 € à 109 360 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -8 898 €
baisse de 8 898 € (-79,5 %), de 11 198 € à 2 300 €
dont Impôts : -5 898 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +5 452 €
hausse de 5 452 € (+25,6 %), de 21 318 € à 26 770 €
- Marge brute d'exploitation -2 351 €
baisse de 2 351 € (-4,6 %), de 50 925 € à 48 574 €
- Amortissements +1 920 €
hausse de 1 920 € (+10,1 %), de 18 982 € à 20 902 €
- Impôts -1 898 €
baisse de 1 898 € (-23,1 %), de 8 198 € à 6 300 €
- Charges financières -615 €
baisse de 615 € (-9,6 %), de 6 383 € à 5 768 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 268 807 € | 281 334 € | +12 527 € | +4,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 156 461 € | 192 152 € | +35 692 € | +22,8 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 156 091 € | 191 782 € | +35 692 € | +22,9 % |
| Terrains et constructions | 22 | 126 259 € | 118 126 € | -8 133 € | -6,4 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 4 145 € | 26 001 € | +21 856 € | +527 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 25 687 € | 47 655 € | +21 969 € | +85,5 % |
| Immobilisations financières | 28 | 370 € | 370 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 112 346 € | 89 181 € | -23 165 € | -20,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | - | 519 € | +519 € | |
| Créances commerciales | 40 | - | 519 € | +519 € | |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 1 000 € | 13 000 € | +12 000 € | +1 200 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 88 831 € | 55 809 € | -33 022 € | -37,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 22 516 € | 19 853 € | -2 662 € | -11,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 268 807 € | 281 334 € | +12 527 € | +4,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 103 072 € | 115 821 € | +12 749 € | +12,4 % |
| Apport | 10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 95 360 € | 109 360 € | +14 000 € | +14,7 % |
| Réserves disponibles | 133 | 95 360 € | 109 360 € | +14 000 € | +14,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 1 512 € | 261 € | -1 251 € | -82,8 % |
| Dettes | 17/49 | 165 735 € | 165 513 € | -222 € | -0,1 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 127 847 € | 127 405 € | -442 € | -0,3 % |
| Dettes financières | 170/4 | 127 847 € | 127 405 € | -442 € | -0,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 37 813 € | 38 108 € | +295 € | +0,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 21 318 € | 26 770 € | +5 452 € | +25,6 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 797 € | 4 713 € | +1 916 € | +68,5 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 797 € | 4 713 € | +1 916 € | +68,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 11 198 € | 2 300 € | -8 898 € | -79,5 % |
| Impôts | 450/3 | 8 198 € | 2 300 € | -5 898 € | -71,9 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 3 000 € | 0 € | -3 000 € | -100 % |
| Autres dettes | 47/48 | 2 500 € | 4 324 € | +1 824 € | +73,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 75 € | 0 € | -75 € | -100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 18 982 € | 20 902 € | +1 920 € | +10,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 825 € | 2 856 € | +31 € | +1,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 50 925 € | 48 574 € | -2 351 € | -4,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 29 118 € | 24 817 € | -4 301 € | -14,8 % |
| Produits financiers | 75/76B | 38 € | 0 € | -38 € | -100 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 38 € | 0 € | -38 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 6 383 € | 5 768 € | -615 € | -9,6 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 6 383 € | 5 768 € | -615 € | -9,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 22 773 € | 19 049 € | -3 724 € | -16,4 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 8 198 € | 6 300 € | -1 898 € | -23,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 14 575 € | 12 749 € | -1 826 € | -12,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 14 575 € | 12 749 € | -1 826 € | -12,5 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.