MATHIEU : ce qui a changé
MATHIEU
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +551 126 €
hausse de 551 126 € (+62,8 %), de 877 293 € à 1,4 M €
dont Créances commerciales : +428 663 €
- Comptes de régularisation (actif) +25 838 €
hausse de 25 838 € (+2 061 %), de 1 254 € à 27 092 €
- Dettes commerciales +375 494 €
hausse de 375 494 € (+584 %), de 64 303 € à 439 796 €
- Réserves +115 019 €
hausse de 115 019 € (+111 %), de 103 245 € à 218 263 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +89 940 €
hausse de 89 940 € (+19,9 %), de 452 784 € à 542 724 €
dont Rémunérations et charges sociales : +99 204 €
- Marge brute d'exploitation -122 497 €
baisse de 122 497 € (-4,0 %), de 3,1 M € à 3,0 M €
- Frais de personnel -77 024 €
baisse de 77 024 € (-2,8 %), de 2,8 M € à 2,7 M €
- Charges financières +64 806 €
hausse de 64 806 € (+1 221 %), de 5 307 € à 70 113 €
dont Charges financières non récurrentes : +58 828 €
- Autres charges d'exploitation +45 225 €
hausse de 45 225 € (+1 130 %), de 4 001 € à 49 225 €
Évolution du résultat, de 2025 à 2026
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2025 et 2026 et du résultat 2026. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2025 | 2026 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 886 836 € | 1 462 763 € | +575 928 € | +64,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 750 € | 3 750 € | = | 0,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 3 750 € | 3 750 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 883 086 € | 1 459 013 € | +575 928 € | +65,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 634 € | 2 794 € | +160 € | +6,1 % |
| Stocks | 30/36 | 2 634 € | 2 794 € | +160 € | +6,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 877 293 € | 1 428 419 € | +551 126 € | +62,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 462 326 € | 890 989 € | +428 663 € | +92,7 % |
| Autres créances | 41 | 414 966 € | 537 429 € | +122 463 € | +29,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 905 € | 708 € | -1 197 € | -62,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 254 € | 27 092 € | +25 838 € | +2 061 % |
| Total du passif | 10/49 | 886 836 € | 1 462 763 € | +575 928 € | +64,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 165 218 € | 280 237 € | +115 019 € | +69,6 % |
| Apport | 10/11 | 61 973 € | 61 973 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 103 245 € | 218 263 € | +115 019 € | +111 % |
| Réserves disponibles | 133 | 103 245 € | 218 263 € | +115 019 € | +111 % |
| Dettes | 17/49 | 721 618 € | 1 182 527 € | +460 909 € | +63,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 721 610 € | 1 182 521 € | +460 911 € | +63,9 % |
| Dettes financières | 43 | 4 523 € | - | -4 523 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 4 523 € | - | -4 523 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 64 303 € | 439 796 € | +375 494 € | +584 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 64 303 € | 439 796 € | +375 494 € | +584 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 452 784 € | 542 724 € | +89 940 € | +19,9 % |
| Impôts | 450/3 | 106 373 € | 97 109 € | -9 264 € | -8,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 346 411 € | 445 615 € | +99 204 € | +28,6 % |
| Autres dettes | 47/48 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 € | 6 € | -1 € | -15,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 2 759 624 € | 2 682 600 € | -77 024 € | -2,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 001 € | 49 225 € | +45 225 € | +1 130 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 3 088 568 € | 2 966 071 € | -122 497 € | -4,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 324 943 € | 234 245 € | -90 698 € | -27,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 20 520 € | 26 147 € | +5 628 € | +27,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 20 520 € | 26 147 € | +5 628 € | +27,4 % |
| Charges financières | 65/66B | 5 307 € | 70 113 € | +64 806 € | +1 221 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 5 307 € | 11 285 € | +5 978 € | +113 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | - | 58 828 € | +58 828 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 340 156 € | 190 280 € | -149 876 € | -44,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 101 712 € | 75 261 € | -26 451 € | -26,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 238 444 € | 115 019 € | -123 425 € | -51,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 238 444 € | 115 019 € | -123 425 € | -51,8 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 mars 2025 et le 31 mars 2026. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.