JAVA Investments : ce qui a changé
JAVA Investments
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -216 674 €
baisse de 216 674 € (-85,7 %), de 252 686 € à 36 013 €
surtout Dettes à plus d'un an (-135 411 €) et Stocks et commandes (-52 240 €)
- Stocks et commandes +52 240 €
hausse de 52 240 € (+65,3 %), de 80 000 € à 132 240 €
- Créances à un an au plus +14 110 €
nouveau en 2025 : 14 110 €
dont Créances commerciales : +13 500 €
- Immobilisations financières -10 000 €
plus mentionné en 2025 (était 10 000 €)
- Dettes à plus d'un an -135 411 €
baisse de 135 411 € (-99,7 %), de 135 785 € à 375 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -17 927 €
baisse de 17 927 € (-34,8 %), de -51 543 € à -69 469 €
- Dettes commerciales -4 091 €
baisse de 4 091 € (-46,8 %), de 8 742 € à 4 651 €
- Marge brute d'exploitation +27 305 €
hausse de 27 305 € (+62,6 %), de -43 652 € à -16 347 €
- Impôts +10 838 €
plus mentionné en 2025 (était -10 838 €)
- Autres charges d'exploitation -8 820 €
baisse de 8 820 € (-90,0 %), de 9 796 € à 976 €
- Produits financiers -4 365 €
baisse de 4 365 € (-99,4 %), de 4 393 € à 28 €
- Charges financières -3 543 €
baisse de 3 543 € (-92,2 %), de 3 841 € à 298 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 343 553 € | 182 895 € | -160 658 € | -46,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 10 867 € | 533 € | -10 334 € | -95,1 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 867 € | 533 € | -334 € | -38,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 867 € | 533 € | -334 € | -38,5 % |
| Immobilisations financières | 28 | 10 000 € | - | -10 000 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 332 686 € | 182 362 € | -150 324 € | -45,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 80 000 € | 132 240 € | +52 240 € | +65,3 % |
| Stocks | 30/36 | 80 000 € | 132 240 € | +52 240 € | +65,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | - | 14 110 € | +14 110 € | |
| Créances commerciales | 40 | - | 13 500 € | +13 500 € | |
| Autres créances | 41 | - | 610 € | +610 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 252 686 € | 36 013 € | -216 674 € | -85,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 343 553 € | 182 895 € | -160 658 € | -46,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 192 716 € | 174 790 € | -17 927 € | -9,3 % |
| Apport | 10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 239 259 € | 239 259 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 239 259 € | 239 259 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -51 543 € | -69 469 € | -17 927 € | -34,8 % |
| Dettes | 17/49 | 150 837 € | 8 105 € | -142 731 € | -94,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 135 785 € | 375 € | -135 411 € | -99,7 % |
| Autres dettes | 178/9 | 135 785 € | 375 € | -135 411 € | -99,7 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 15 052 € | 7 731 € | -7 321 € | -48,6 % |
| Dettes commerciales | 44 | 8 742 € | 4 651 € | -4 091 € | -46,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 8 742 € | 4 651 € | -4 091 € | -46,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 310 € | 3 080 € | -3 229 € | -51,2 % |
| Impôts | 450/3 | 6 310 € | 3 080 € | -3 229 € | -51,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 334 € | 334 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 9 796 € | 976 € | -8 820 € | -90,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -43 652 € | -16 347 € | +27 305 € | +62,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -53 782 € | -17 657 € | +36 125 € | +67,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 4 393 € | 28 € | -4 365 € | -99,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 4 393 € | 28 € | -4 365 € | -99,4 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 841 € | 298 € | -3 543 € | -92,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 841 € | 298 € | -3 543 € | -92,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -53 230 € | -17 927 € | +35 303 € | +66,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | -10 838 € | - | +10 838 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -42 392 € | -17 927 € | +24 465 € | +57,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -42 392 € | -17 927 € | +24 465 € | +57,7 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.