IMMO TSK : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
IMMO TSK
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -163 885 €
baisse de 163 885 € (-28,2 %), de 582 108 € à 418 224 €
surtout Dettes à plus d'un an (-251 322 €) et Apports, distributions et autres (-25 000 €)
- Immobilisations corporelles -132 689 €
baisse de 132 689 € (-4,8 %), de 2,8 M € à 2,6 M €
- Dettes à plus d'un an -251 322 €
baisse de 251 322 € (-11,3 %), de 2,2 M € à 2,0 M €
dont Dettes financières : -251 322 €
- Marge brute d'exploitation +68 486 €
hausse de 68 486 € (+41,8 %), de 163 965 € à 232 451 €
- Autres charges d'exploitation +9 655 €
hausse de 9 655 € (+40,1 %), de 24 051 € à 33 706 €
- Charges financières -6 848 €
baisse de 6 848 € (-9,4 %), de 73 158 € à 66 310 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 430 216 € | 3 108 870 € | -321 345 € | -9,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 2 780 170 € | 2 647 481 € | -132 689 € | -4,8 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 780 170 € | 2 647 481 € | -132 689 € | -4,8 % |
| Terrains et constructions | 22 | 2 780 170 € | 2 647 481 € | -132 689 € | -4,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 650 045 € | 461 389 € | -188 657 € | -29,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 65 338 € | 40 080 € | -25 258 € | -38,7 % |
| Autres créances | 41 | 65 338 € | 40 080 € | -25 258 € | -38,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 582 108 € | 418 224 € | -163 885 € | -28,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 599 € | 3 085 € | +486 € | +18,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 430 216 € | 3 108 870 € | -321 345 € | -9,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 879 087 € | 851 606 € | -27 481 € | -3,1 % |
| Apport | 10/11 | 100 843 € | 100 843 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 100 843 € | 100 843 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 100 843 € | 100 843 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 778 244 € | 753 244 € | -25 000 € | -3,2 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 10 084 € | 10 084 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 10 084 € | 10 084 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 768 159 € | 743 159 € | -25 000 € | -3,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | -2 481 € | -2 481 € | |
| Dettes | 17/49 | 2 551 128 € | 2 257 264 € | -293 865 € | -11,5 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 2 226 915 € | 1 975 592 € | -251 322 € | -11,3 % |
| Dettes financières | 170/4 | 2 214 129 € | 1 962 806 € | -251 322 € | -11,4 % |
| Autres dettes | 178/9 | 12 786 € | 12 786 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 324 214 € | 281 672 € | -42 542 € | -13,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 243 973 € | 251 322 € | +7 350 € | +3,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 20 241 € | 5 349 € | -14 892 € | -73,6 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 20 241 € | 5 349 € | -14 892 € | -73,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 18 000 € | 7 500 € | -10 500 € | -58,3 % |
| Impôts | 450/3 | 18 000 € | 7 500 € | -10 500 € | -58,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 42 000 € | 17 500 € | -24 500 € | -58,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 135 231 € | 134 916 € | -315 € | -0,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 24 051 € | 33 706 € | +9 655 € | +40,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 163 965 € | 232 451 € | +68 486 € | +41,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 4 684 € | 63 829 € | +59 145 € | +1 263 % |
| Produits financiers | 75/76B | 946 € | 0 € | -946 € | -100 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 946 € | 0 € | -946 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 73 158 € | 66 310 € | -6 848 € | -9,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 73 158 € | 66 310 € | -6 848 € | -9,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -67 528 € | -2 481 € | +65 047 € | +96,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -67 528 € | -2 481 € | +65 047 € | +96,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -67 528 € | -2 481 € | +65 047 € | +96,3 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 18 octobre 2026 via checked.be.