G2DATA : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
G2DATA
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +108 000 €
hausse de 108 000 € (+831 %), de 13 000 € à 121 000 €
- Valeurs disponibles -56 116 €
baisse de 56 116 € (-34,9 %), de 160 876 € à 104 759 €
surtout Apports, distributions et autres (-142 145 €) et Placements de trésorerie (-108 000 €)
- Immobilisations corporelles -5 440 €
baisse de 5 440 € (-11,5 %), de 47 242 € à 41 802 €
- Créances à un an au plus +3 181 €
hausse de 3 181 € (+17,0 %), de 18 683 € à 21 864 €
dont Autres créances : +2 927 €
- Autres dettes +123 362 €
hausse de 123 362 € (+13 572 %), de 909 € à 124 271 €
- Réserves -80 318 €
baisse de 80 318 € (-37,1 %), de 216 645 € à 136 326 €
dont Réserves disponibles : -78 458 €
- Produits financiers -6 622 €
baisse de 6 622 € (-94,3 %), de 7 025 € à 403 €
dont Produits financiers non récurrents : -7 025 €
- Amortissements +2 645 €
hausse de 2 645 € (+21,6 %), de 12 241 € à 14 886 €
- Impôts -2 313 €
baisse de 2 313 € (-11,9 %), de 19 505 € à 17 192 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 241 416 € | 289 981 € | +48 565 € | +20,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 47 242 € | 41 802 € | -5 440 € | -11,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 47 242 € | 41 802 € | -5 440 € | -11,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 47 242 € | 41 802 € | -5 440 € | -11,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 194 174 € | 248 179 € | +54 005 € | +27,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 18 683 € | 21 864 € | +3 181 € | +17,0 % |
| Créances commerciales | 40 | 18 675 € | 18 929 € | +254 € | +1,4 % |
| Autres créances | 41 | 7 € | 2 934 € | +2 927 € | +40 205 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 13 000 € | 121 000 € | +108 000 € | +831 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 160 876 € | 104 759 € | -56 116 € | -34,9 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 616 € | 556 € | -1 060 € | -65,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 241 416 € | 289 981 € | +48 565 € | +20,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 216 645 € | 136 326 € | -80 318 € | -37,1 % |
| Réserves | 13 | 216 645 € | 136 326 € | -80 318 € | -37,1 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 0 € | -1 860 € | -100 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 0 € | -1 860 € | -100 % |
| Réserves disponibles | 133 | 214 785 € | 136 326 € | -78 458 € | -36,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | 0 € | = | |
| Dettes | 17/49 | 24 772 € | 153 655 € | +128 883 € | +520 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 24 772 € | 150 999 € | +126 227 € | +510 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 073 € | 2 182 € | +108 € | +5,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 073 € | 2 182 € | +108 € | +5,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 21 789 € | 24 546 € | +2 757 € | +12,7 % |
| Impôts | 450/3 | 21 789 € | 22 096 € | +307 € | +1,4 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 2 450 € | +2 450 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 909 € | 124 271 € | +123 362 € | +13 572 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 2 656 € | +2 656 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 12 241 € | 14 886 € | +2 645 € | +21,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 987 € | 700 € | -287 € | -29,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 94 252 € | 94 333 € | +81 € | +0,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 81 024 € | 78 746 € | -2 278 € | -2,8 % |
| Produits financiers | 75/76B | 7 025 € | 403 € | -6 622 € | -94,3 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 7 025 € | 403 € | -6 622 € | -94,3 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 7 025 € | 0 € | -7 025 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 125 € | 131 € | +7 € | +5,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 125 € | 131 € | +7 € | +5,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 87 924 € | 79 018 € | -8 906 € | -10,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 19 505 € | 17 192 € | -2 313 € | -11,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 68 419 € | 61 826 € | -6 593 € | -9,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 68 419 € | 61 826 € | -6 593 € | -9,6 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.