DERA PROJECTS : ce qui a changé
Ce qui a changé
DERA PROJECTS
NACE 70.200, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
1 667 €
2024 · 1,2 M €-1,2 M €
Capitaux propres
2,7 M €
2024 · 2,7 M €+1 667 €
Valeurs disponibles
43 718 €
2024 · 107 619 €-63 901 €
Total du bilan
7,0 M €
2024 · 7,1 M €-141 317 €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à plus d'un an +815 607 €
nouveau en 2025 : 815 607 €
- Créances à un an au plus -720 978 €
baisse de 720 978 € (-25,9 %), de 2,8 M € à 2,1 M €
dont Autres créances : -807 996 €
- Stocks et commandes -95 000 €
baisse de 95 000 € (-50,0 %), de 190 000 € à 95 000 €
- Immobilisations corporelles -78 358 €
baisse de 78 358 € (-3,0 %), de 2,6 M € à 2,5 M €
dont Terrains et constructions : -67 023 €
Passif
- Autres dettes -138 938 €
baisse de 138 938 € (-12,5 %), de 1,1 M € à 976 242 €
- Comptes de régularisation (passif) +108 377 €
hausse de 108 377 € (+104 %), de 104 160 € à 212 537 €
Compte de résultats
- Produits financiers -1,4 M €
baisse de 1,4 M € (-97,8 %), de 1,4 M € à 30 863 €
dont Produits financiers non récurrents : -1,4 M €
- Marge brute d'exploitation +107 818 €
hausse de 107 818 € (+51,8 %), de 208 186 € à 316 004 €
- Charges financières -24 356 €
baisse de 24 356 € (-11,5 %), de 211 107 € à 186 751 €
- Amortissements +17 839 €
hausse de 17 839 € (+14,9 %), de 119 808 € à 137 646 €
- Autres charges d'exploitation -7 912 €
baisse de 7 912 € (-24,7 %), de 32 061 € à 24 150 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
1,2 M €
Marge brute d'exploitation
+107 818 €
Amortissements
-17 839 €
Autres charges d'exploitation
+7 912 €
Produits financiers
-1,4 M €
Charges financières
+24 356 €
Résultat 2025
1 667 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+118 609 €
Investissements
-59 289 €
Financement
-123 221 €
Disponible 2024
107 619 €
De l'exploitation (dérivé)
+118 609 €
Résultat de l'exercice
+1 667 €
Amortissements
+137 646 €
Créances à plus d'un an
-815 607 €
Stocks et commandes
+95 000 €
Créances à un an au plus
+720 978 €
Comptes de régularisation (actif)
-1 312 €
Provisions
-3 347 €
Dettes commerciales
+9 852 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+4 293 €
Autres dettes
-138 938 €
Comptes de régularisation (passif)
+108 377 €
Investissements (dérivé)
-59 289 €
Investissements en immobilisations (nets)
-59 289 €
Financement
-123 221 €
Dettes à plus d'un an
-59 818 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
-3 403 €
Dettes financières à un an au plus
-60 000 €
Disponible 2025
43 718 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 7 111 225 € | 6 969 908 € | -141 317 € | -2,0 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 4 030 344 € | 3 951 987 € | -78 358 € | -1,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 626 904 € | 2 548 547 € | -78 358 € | -3,0 % |
| Terrains et constructions | 22 | 2 454 033 € | 2 387 010 € | -67 023 € | -2,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 49 654 € | 20 269 € | -29 385 € | -59,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 121 617 € | 139 667 € | +18 051 € | +14,8 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 1 600 € | 1 600 € | = | 0,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 1 403 440 € | 1 403 440 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 080 881 € | 3 017 921 € | -62 959 € | -2,0 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | - | 815 607 € | +815 607 € | |
| Autres créances | 291 | - | 815 607 € | +815 607 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 190 000 € | 95 000 € | -95 000 € | -50,0 % |
| Stocks | 30/36 | 190 000 € | 95 000 € | -95 000 € | -50,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 2 779 836 € | 2 058 858 € | -720 978 € | -25,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 136 089 € | 223 107 € | +87 018 € | +63,9 % |
| Autres créances | 41 | 2 643 747 € | 1 835 751 € | -807 996 € | -30,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 107 619 € | 43 718 € | -63 901 € | -59,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 425 € | 4 738 € | +1 312 € | +38,3 % |
| Total du passif | 10/49 | 7 111 225 € | 6 969 908 € | -141 317 € | -2,0 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 2 674 451 € | 2 676 118 € | +1 667 € | +0,1 % |
| Apport | 10/11 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 674 451 € | 1 676 118 € | +1 667 € | +0,1 % |
| Réserves immunisées | 132 | 101 517 € | 91 475 € | -10 042 € | -9,9 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 572 934 € | 1 584 643 € | +11 709 € | +0,7 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 99 576 € | 96 229 € | -3 347 € | -3,4 % |
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | 65 737 € | 65 737 € | = | 0,0 % |
| Pensions et obligations similaires | 160 | 65 737 € | 65 737 € | = | 0,0 % |
| Impôts différés | 168 | 33 839 € | 30 492 € | -3 347 € | -9,9 % |
| Dettes | 17/49 | 4 337 197 € | 4 197 561 € | -139 637 € | -3,2 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 1 536 893 € | 1 477 075 € | -59 818 € | -3,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 136 893 € | 77 075 € | -59 818 € | -43,7 % |
| Autres dettes | 178/9 | 1 400 000 € | 1 400 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 696 144 € | 2 507 949 € | -188 196 € | -7,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 63 221 € | 59 818 € | -3 403 € | -5,4 % |
| Dettes financières | 43 | 1 460 000 € | 1 400 000 € | -60 000 € | -4,1 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 1 460 000 € | 1 400 000 € | -60 000 € | -4,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 55 805 € | 65 657 € | +9 852 € | +17,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 55 805 € | 65 657 € | +9 852 € | +17,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 938 € | 6 231 € | +4 293 € | +222 % |
| Impôts | 450/3 | 1 938 € | 6 231 € | +4 293 € | +222 % |
| Autres dettes | 47/48 | 1 115 180 € | 976 242 € | -138 938 € | -12,5 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 104 160 € | 212 537 € | +108 377 € | +104 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 44 971 € | - | -44 971 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 119 808 € | 137 646 € | +17 839 € | +14,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 32 061 € | 24 150 € | -7 912 € | -24,7 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 208 186 € | 316 004 € | +107 818 € | +51,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 56 317 € | 154 208 € | +97 891 € | +174 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 380 925 € | 30 863 € | -1,4 M € | -97,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 2 052 € | 30 863 € | +28 811 € | +1 404 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 1 378 873 € | - | -1,4 M € | |
| Charges financières | 65/66B | 211 107 € | 186 751 € | -24 356 € | -11,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 211 107 € | 186 751 € | -24 356 € | -11,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 1 226 136 € | -1 680 € | -1,2 M € | |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | 3 347 € | 3 347 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 1 229 483 € | 1 667 € | -1,2 M € | -99,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | 10 042 € | 10 042 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 1 239 524 € | 11 709 € | -1,2 M € | -99,1 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.