DDEH : ce qui a changé
DDEH
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +84 978 €
hausse de 84 978 € (+85,0 %), de 100 000 € à 184 978 €
- Immobilisations corporelles -18 496 €
baisse de 18 496 € (-30,3 %), de 60 969 € à 42 472 €
dont Mobilier et matériel roulant : -17 549 €
- Valeurs disponibles -7 799 €
baisse de 7 799 € (-21,0 %), de 37 220 € à 29 421 €
surtout Apports, distributions et autres (-100 820 €) et Placements de trésorerie (-84 978 €)
- Créances à un an au plus +5 996 €
hausse de 5 996 € (+27,6 %), de 21 695 € à 27 691 €
dont Créances commerciales : +5 996 €
- Autres dettes +39 877 €
hausse de 39 877 € (+46,9 %), de 84 995 € à 124 872 €
- Réserves +13 500 €
hausse de 13 500 € (+12,8 %), de 105 493 € à 118 993 €
- Dettes commerciales +8 729 €
hausse de 8 729 € (+429 %), de 2 033 € à 10 762 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +4 674 €
hausse de 4 674 € (+27,6 %), de 16 914 € à 21 587 €
- Marge brute d'exploitation +30 942 €
hausse de 30 942 € (+22,1 %), de 140 077 € à 171 018 €
- Produits financiers -3 251 €
baisse de 3 251 € (-75,9 %), de 4 286 € à 1 035 €
- Charges financières -2 312 €
baisse de 2 312 € (-43,9 %), de 5 272 € à 2 960 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 220 857 € | 285 863 € | +65 006 € | +29,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 60 969 € | 42 472 € | -18 496 € | -30,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 60 969 € | 42 472 € | -18 496 € | -30,3 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 59 134 € | 41 585 € | -17 549 € | -29,7 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 1 834 € | 887 € | -947 € | -51,6 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 159 889 € | 243 391 € | +83 502 € | +52,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 21 695 € | 27 691 € | +5 996 € | +27,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 21 695 € | 27 691 € | +5 996 € | +27,6 % |
| Autres créances | 41 | 0 € | - | = | |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 100 000 € | 184 978 € | +84 978 € | +85,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 37 220 € | 29 421 € | -7 799 € | -21,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 973 € | 1 301 € | +328 € | +33,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 220 857 € | 285 863 € | +65 006 € | +29,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 108 493 € | 121 993 € | +13 500 € | +12,4 % |
| Apport | 10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 105 493 € | 118 993 € | +13 500 € | +12,8 % |
| Réserves disponibles | 133 | 105 493 € | 118 993 € | +13 500 € | +12,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | 0 € | = | |
| Dettes | 17/49 | 112 364 € | 163 870 € | +51 506 € | +45,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 103 942 € | 157 222 € | +53 280 € | +51,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 033 € | 10 762 € | +8 729 € | +429 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 033 € | 10 762 € | +8 729 € | +429 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 16 914 € | 21 587 € | +4 674 € | +27,6 % |
| Impôts | 450/3 | 16 914 € | 21 587 € | +4 674 € | +27,6 % |
| Autres dettes | 47/48 | 84 995 € | 124 872 € | +39 877 € | +46,9 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 422 € | 6 648 € | -1 774 € | -21,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 18 631 € | 18 496 € | -134 € | -0,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 254 € | 1 018 € | -236 € | -18,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 0 € | - | = | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 140 077 € | 171 018 € | +30 942 € | +22,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 120 192 € | 151 504 € | +31 312 € | +26,1 % |
| Produits financiers | 75/76B | 4 286 € | 1 035 € | -3 251 € | -75,9 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 4 286 € | 1 035 € | -3 251 € | -75,9 % |
| Charges financières | 65/66B | 5 272 € | 2 960 € | -2 312 € | -43,9 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 5 272 € | 2 960 € | -2 312 € | -43,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 119 206 € | 149 579 € | +30 372 € | +25,5 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 35 131 € | 35 259 € | +127 € | +0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 84 075 € | 114 320 € | +30 245 € | +36,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 84 075 € | 114 320 € | +30 245 € | +36,0 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.