DB MOBILITY SERVICES : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
DB MOBILITY SERVICES
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -34 382 €
baisse de 34 382 € (-93,9 %), de 36 633 € à 2 251 €
dont Créances commerciales : -32 790 €
- Comptes de régularisation (actif) +22 468 €
hausse de 22 468 € (+1 515 %), de 1 483 € à 23 951 €
- Valeurs disponibles +21 983 €
hausse de 21 983 € (+52,0 %), de 42 243 € à 64 225 €
surtout Créances à un an au plus (+34 382 €) et Résultat de l'exercice (+27 782 €)
- Immobilisations corporelles +4 303 €
hausse de 4 303 € (+163 %), de 2 638 € à 6 941 €
dont Terrains et constructions : +5 230 €
- Autres dettes +15 397 €
hausse de 15 397 € (+165 %), de 9 318 € à 24 715 €
- Réserves -2 218 €
baisse de 2 218 € (-4,4 %), de 49 882 € à 47 663 €
- Marge brute d'exploitation -10 362 €
baisse de 10 362 € (-20,4 %), de 50 889 € à 40 527 €
- Impôts -2 164 €
baisse de 2 164 € (-21,3 %), de 10 144 € à 7 979 €
- Amortissements +742 €
hausse de 742 € (+130 %), de 571 € à 1 313 €
- Charges financières +675 €
hausse de 675 € (+29,1 %), de 2 316 € à 2 991 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 82 998 € | 97 369 € | +14 371 € | +17,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 2 638 € | 6 941 € | +4 303 € | +163 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 638 € | 6 941 € | +4 303 € | +163 % |
| Terrains et constructions | 22 | - | 5 230 € | +5 230 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 2 638 € | 1 711 € | -927 € | -35,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 80 360 € | 90 427 € | +10 068 € | +12,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 36 633 € | 2 251 € | -34 382 € | -93,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 32 790 € | - | -32 790 € | |
| Autres créances | 41 | 3 843 € | 2 251 € | -1 592 € | -41,4 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 42 243 € | 64 225 € | +21 983 € | +52,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 483 € | 23 951 € | +22 468 € | +1 515 % |
| Total du passif | 10/49 | 82 998 € | 97 369 € | +14 371 € | +17,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 68 482 € | 66 263 € | -2 218 € | -3,2 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 49 882 € | 47 663 € | -2 218 € | -4,4 % |
| Réserves disponibles | 133 | 49 882 € | 47 663 € | -2 218 € | -4,4 % |
| Dettes | 17/49 | 14 516 € | 31 105 € | +16 589 € | +114 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 13 786 € | 30 034 € | +16 248 € | +118 % |
| Dettes commerciales | 44 | 3 750 € | 4 196 € | +445 € | +11,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 3 750 € | 4 196 € | +445 € | +11,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 717 € | 1 123 € | +405 € | +56,5 % |
| Impôts | 450/3 | 717 € | 1 123 € | +405 € | +56,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 9 318 € | 24 715 € | +15 397 € | +165 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 730 € | 1 071 € | +341 € | +46,8 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 4 525 € | - | -4 525 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 571 € | 1 313 € | +742 € | +130 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 922 € | 462 € | -461 € | -49,9 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 50 889 € | 40 527 € | -10 362 € | -20,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 49 395 € | 38 752 € | -10 643 € | -21,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 0 € | +0 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 0 € | +0 € | |
| Charges financières | 65/66B | 2 316 € | 2 991 € | +675 € | +29,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 316 € | 2 991 € | +675 € | +29,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 47 079 € | 35 761 € | -11 318 € | -24,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 10 144 € | 7 979 € | -2 164 € | -21,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 36 935 € | 27 782 € | -9 154 € | -24,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 36 935 € | 27 782 € | -9 154 € | -24,8 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 27 octobre 2026 via checked.be.