DATACAP : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
DATACAP
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +38 591 €
hausse de 38 591 € (+201 %), de 19 226 € à 57 817 €
dont Autres créances : +41 576 €
- Valeurs disponibles -37 217 €
baisse de 37 217 € (-85,6 %), de 43 493 € à 6 276 €
surtout Créances à un an au plus (-38 591 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (-13 261 €)
- Immobilisations corporelles -19 104 €
baisse de 19 104 € (-69,9 %), de 27 350 € à 8 246 €
dont Terrains et constructions : -13 004 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -13 261 €
baisse de 13 261 € (-94,4 %), de 14 048 € à 787 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -4 240 €
baisse de 4 240 €, de 0 € à -4 240 €
- Marge brute d'exploitation -34 438 €
baisse de 34 438 € (-97,0 %), de 35 498 € à 1 060 €
- Impôts -9 132 €
baisse de 9 132 € (-92,1 %), de 9 919 € à 787 €
- Amortissements -3 009 €
baisse de 3 009 € (-42,9 %), de 7 011 € à 4 002 €
- Autres charges d'exploitation -962 €
baisse de 962 € (-44,4 %), de 2 169 € à 1 207 €
- Produits financiers +694 €
hausse de 694 € (+192 %), de 361 € à 1 055 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 91 890 € | 73 919 € | -17 970 € | -19,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 27 350 € | 8 246 € | -19 104 € | -69,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 27 350 € | 8 246 € | -19 104 € | -69,9 % |
| Terrains et constructions | 22 | 13 004 € | 0 € | -13 004 € | -100 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 14 345 € | 8 246 € | -6 100 € | -42,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 64 540 € | 65 674 € | +1 134 € | +1,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 1 260 € | 1 260 € | = | 0,0 % |
| Stocks | 30/36 | 1 260 € | 1 260 € | = | 0,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 19 226 € | 57 817 € | +38 591 € | +201 % |
| Créances commerciales | 40 | 5 828 € | 2 843 € | -2 985 € | -51,2 % |
| Autres créances | 41 | 13 398 € | 54 974 € | +41 576 € | +310 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 43 493 € | 6 276 € | -37 217 € | -85,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 561 € | 321 € | -240 € | -42,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 91 890 € | 73 919 € | -17 970 € | -19,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 74 045 € | 69 805 € | -4 240 € | -5,7 % |
| Apport | 10/11 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 12 545 € | 12 545 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 847 € | 847 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 847 € | 847 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 11 698 € | 11 698 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | -4 240 € | -4 240 € | |
| Dettes | 17/49 | 17 845 € | 4 114 € | -13 730 € | -76,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 14 845 € | 1 114 € | -13 730 € | -92,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 797 € | 327 € | -469 € | -58,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 797 € | 327 € | -469 € | -58,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 14 048 € | 787 € | -13 261 € | -94,4 % |
| Impôts | 450/3 | 14 048 € | 787 € | -13 261 € | -94,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 3 000 € | 3 000 € | = | 0,0 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 0 € | 9 342 € | +9 342 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 7 011 € | 4 002 € | -3 009 € | -42,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 169 € | 1 207 € | -962 € | -44,4 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 35 498 € | 1 060 € | -34 438 € | -97,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 26 317 € | -4 150 € | -30 467 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 361 € | 1 055 € | +694 € | +192 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 361 € | 1 055 € | +694 € | +192 % |
| Charges financières | 65/66B | 435 € | 358 € | -77 € | -17,7 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 435 € | 358 € | -77 € | -17,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 26 243 € | -3 453 € | -29 696 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 9 919 € | 787 € | -9 132 € | -92,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 16 324 € | -4 240 € | -20 564 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 16 324 € | -4 240 € | -20 564 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.