CYCLOON : ce qui a changé
Ce qui a changé
CYCLOON
NACE 56.111, Restauration à service complet
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
30 859 €
2024 · 14 331 €+16 528 €
Capitaux propres
16 837 €
2024 · -14 023 €+30 859 €
Valeurs disponibles
15 580 €
2024 · 6 606 €+8 974 €
Total du bilan
203 903 €
2024 · 183 410 €+20 493 €
Principaux mouvements
Actif
- Valeurs disponibles +8 974 €
hausse de 8 974 € (+136 %), de 6 606 € à 15 580 €
surtout Résultat de l'exercice (+30 859 €) et Amortissements (+20 552 €)
- Comptes de régularisation (actif) +5 591 €
hausse de 5 591 € (+4 877 %), de 115 € à 5 706 €
- Créances à un an au plus +4 227 €
hausse de 4 227 € (+21,3 %), de 19 867 € à 24 094 €
dont Créances commerciales : +4 576 €
- Immobilisations corporelles +2 058 €
hausse de 2 058 € (+1,4 %), de 152 164 € à 154 221 €
dont Mobilier et matériel roulant : +12 418 €
Passif
- Bénéfice (perte) reporté(e) +30 859 €
hausse de 30 859 € (+16,0 %), de -192 933 € à -162 074 €
- Autres dettes -6 582 €
baisse de 6 582 € (-4,7 %), de 139 831 € à 133 249 €
- Dettes à plus d'un an -4 806 €
baisse de 4 806 € (-31,8 %), de 15 109 € à 10 303 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +25 173 €
hausse de 25 173 € (+15,6 %), de 161 132 € à 186 305 €
- Frais de personnel +11 268 €
hausse de 11 268 € (+10,7 %), de 105 380 € à 116 649 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
14 331 €
Marge brute d'exploitation
+25 173 €
Frais de personnel
-11 268 €
Amortissements
+891 €
Autres charges d'exploitation
+158 €
Produits financiers
+475 €
Charges financières
+1 327 €
Impôts
-228 €
Résultat 2025
30 859 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+36 173 €
Investissements
-22 610 €
Financement
-4 589 €
Disponible 2024
6 606 €
De l'exploitation (dérivé)
+36 173 €
Résultat de l'exercice
+30 859 €
Amortissements
+20 552 €
Stocks et commandes
+357 €
Créances à un an au plus
-4 227 €
Comptes de régularisation (actif)
-5 591 €
Dettes commerciales
+718 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+87 €
Autres dettes
-6 582 €
Investissements (dérivé)
-22 610 €
Investissements en immobilisations (nets)
-22 610 €
Financement
-4 589 €
Dettes à plus d'un an
-4 806 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+217 €
Disponible 2025
15 580 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 183 410 € | 203 903 € | +20 493 € | +11,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 152 164 € | 154 221 € | +2 058 € | +1,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 152 164 € | 154 221 € | +2 058 € | +1,4 % |
| Terrains et constructions | 22 | 119 737 € | 115 075 € | -4 661 € | -3,9 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 3 459 € | 3 360 € | -99 € | -2,9 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 6 566 € | 18 984 € | +12 418 € | +189 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 22 402 € | 16 802 € | -5 601 € | -25,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 31 247 € | 49 682 € | +18 435 € | +59,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 4 659 € | 4 302 € | -357 € | -7,7 % |
| Stocks | 30/36 | 4 659 € | 4 302 € | -357 € | -7,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 19 867 € | 24 094 € | +4 227 € | +21,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 19 431 € | 24 007 € | +4 576 € | +23,5 % |
| Autres créances | 41 | 436 € | 87 € | -349 € | -80,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 6 606 € | 15 580 € | +8 974 € | +136 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 115 € | 5 706 € | +5 591 € | +4 877 % |
| Total du passif | 10/49 | 183 410 € | 203 903 € | +20 493 € | +11,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -14 023 € | 16 837 € | +30 859 € | |
| Apport | 10/11 | 175 000 € | 175 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 175 000 € | 175 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 175 000 € | 175 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 3 910 € | 3 910 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 21 € | 21 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 21 € | 21 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 3 889 € | 3 889 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -192 933 € | -162 074 € | +30 859 € | +16,0 % |
| Dettes | 17/49 | 197 433 € | 187 066 € | -10 366 € | -5,3 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 15 109 € | 10 303 € | -4 806 € | -31,8 % |
| Dettes financières | 170/4 | 15 109 € | 10 303 € | -4 806 € | -31,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 182 324 € | 176 763 € | -5 561 € | -3,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 4 589 € | 4 806 € | +217 € | +4,7 % |
| Dettes financières | 43 | 0 € | - | = | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 0 € | - | = | |
| Dettes commerciales | 44 | 18 727 € | 19 444 € | +718 € | +3,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 18 727 € | 19 444 € | +718 € | +3,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 19 177 € | 19 264 € | +87 € | +0,5 % |
| Impôts | 450/3 | 7 864 € | 4 587 € | -3 277 € | -41,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 11 313 € | 14 677 € | +3 364 € | +29,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | 139 831 € | 133 249 € | -6 582 € | -4,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 105 380 € | 116 649 € | +11 268 € | +10,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 21 443 € | 20 552 € | -891 € | -4,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 16 233 € | 16 076 € | -158 € | -1,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 161 132 € | 186 305 € | +25 173 € | +15,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 18 075 € | 33 028 € | +14 954 € | +82,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 35 € | 511 € | +475 € | +1 351 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 35 € | 511 € | +475 € | +1 351 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 656 € | 2 329 € | -1 327 € | -36,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 656 € | 2 329 € | -1 327 € | -36,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 14 454 € | 31 211 € | +16 756 € | +116 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 123 € | 351 € | +228 € | +186 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 14 331 € | 30 859 € | +16 528 € | +115 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 14 331 € | 30 859 € | +16 528 € | +115 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.