Cube : ce qui a changé
Ce qui a changé
Cube
NACE 10.840, Fabrication de condiments et assaisonnements
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
505 125 €
2024 · 122 337 €+382 788 €
Capitaux propres
867 816 €
2024 · 570 166 €+297 650 €
Valeurs disponibles
150 768 €
2024 · 201 862 €-51 094 €
Total du bilan
4,3 M €
2024 · 3,7 M €+684 777 €
Principaux mouvements
Actif
- Stocks et commandes +445 314 €
hausse de 445 314 € (+29,9 %), de 1,5 M € à 1,9 M €
- Créances à un an au plus +373 844 €
hausse de 373 844 € (+61,4 %), de 609 049 € à 982 892 €
dont Créances commerciales : +354 968 €
- Immobilisations corporelles -102 802 €
baisse de 102 802 € (-8,1 %), de 1,3 M € à 1,2 M €
dont Installations, machines et outillage : -84 695 €
- Valeurs disponibles -51 094 €
baisse de 51 094 € (-25,3 %), de 201 862 € à 150 768 €
surtout Stocks et commandes (-445 314 €) et Créances à un an au plus (-373 844 €)
Passif
- Dettes commerciales +325 111 €
hausse de 325 111 € (+25,4 %), de 1,3 M € à 1,6 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +272 285 €
hausse de 272 285 €, de -234 834 € à 37 451 €
- Autres dettes +202 102 €
hausse de 202 102 € (+3 761 %), de 5 373 € à 207 476 €
- Dettes à plus d'un an -141 582 €
baisse de 141 582 € (-22,0 %), de 643 523 € à 501 941 €
- Comptes de régularisation (passif) +126 575 €
hausse de 126 575 € (+1 678 %), de 7 544 € à 134 120 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +583 074 €
hausse de 583 074 € (+26,3 %), de 2,2 M € à 2,8 M €
- Frais de personnel +245 319 €
hausse de 245 319 € (+14,8 %), de 1,7 M € à 1,9 M €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
122 337 €
Marge brute d'exploitation
+583 074 €
Frais de personnel
-245 319 €
Amortissements
-25 903 €
Autres charges d'exploitation
+5 647 €
Autres postes d'exploitation
+60 000 €
Produits financiers
-948 €
Charges financières
+8 321 €
Impôts
-2 084 €
Résultat 2025
505 125 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+599 751 €
Investissements
-159 623 €
Financement
-491 222 €
Disponible 2024
201 862 €
De l'exploitation (dérivé)
+599 751 €
Résultat de l'exercice
+505 125 €
Amortissements
+271 667 €
Stocks et commandes
-445 314 €
Créances à un an au plus
-373 844 €
Comptes de régularisation (actif)
-28 757 €
Dettes commerciales
+325 111 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+17 085 €
Autres dettes
+202 102 €
Comptes de régularisation (passif)
+126 575 €
Investissements (dérivé)
-159 623 €
Investissements en immobilisations (nets)
-159 623 €
Financement
-491 222 €
Dettes à plus d'un an
-141 582 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
-17 164 €
Dettes financières à un an au plus
-125 000 €
Apports, distributions et autres
-207 476 €
Disponible 2025
150 768 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 659 417 € | 4 344 194 € | +684 777 € | +18,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 325 791 € | 1 213 746 € | -112 044 € | -8,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 58 070 € | 48 828 € | -9 242 € | -15,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 267 720 € | 1 164 918 € | -102 802 € | -8,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 105 591 € | 1 020 896 € | -84 695 € | -7,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 3 589 € | 14 557 € | +10 968 € | +306 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 158 540 € | 129 465 € | -29 075 € | -18,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 333 626 € | 3 130 447 € | +796 821 € | +34,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 1 486 916 € | 1 932 230 € | +445 314 € | +29,9 % |
| Stocks | 30/36 | 1 486 916 € | 1 932 230 € | +445 314 € | +29,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 609 049 € | 982 892 € | +373 844 € | +61,4 % |
| Créances commerciales | 40 | 510 109 € | 865 077 € | +354 968 € | +69,6 % |
| Autres créances | 41 | 98 940 € | 117 815 € | +18 875 € | +19,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 201 862 € | 150 768 € | -51 094 € | -25,3 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 35 799 € | 64 557 € | +28 757 € | +80,3 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 659 417 € | 4 344 194 € | +684 777 € | +18,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 570 166 € | 867 816 € | +297 650 € | +52,2 % |
| Apport | 10/11 | 800 000 € | 800 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 800 000 € | 800 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 800 000 € | 800 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 5 000 € | 30 365 € | +25 365 € | +507 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 5 000 € | 30 365 € | +25 365 € | +507 % |
| Réserve légale | 130 | 5 000 € | 30 365 € | +25 365 € | +507 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -234 834 € | 37 451 € | +272 285 € | |
| Dettes | 17/49 | 3 089 251 € | 3 476 378 € | +387 127 € | +12,5 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 643 523 € | 501 941 € | -141 582 € | -22,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 643 523 € | 501 941 € | -141 582 € | -22,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 438 184 € | 2 840 318 € | +402 134 € | +16,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 158 746 € | 141 582 € | -17 164 € | -10,8 % |
| Dettes financières | 43 | 775 000 € | 650 000 € | -125 000 € | -16,1 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 775 000 € | 650 000 € | -125 000 € | -16,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 1 279 227 € | 1 604 338 € | +325 111 € | +25,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 279 227 € | 1 604 338 € | +325 111 € | +25,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 219 837 € | 236 922 € | +17 085 € | +7,8 % |
| Impôts | 450/3 | 42 994 € | 50 802 € | +7 808 € | +18,2 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 176 843 € | 186 120 € | +9 277 € | +5,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 5 373 € | 207 476 € | +202 102 € | +3 761 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 7 544 € | 134 120 € | +126 575 € | +1 678 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 4 605 € | +4 605 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 1 660 534 € | 1 905 853 € | +245 319 € | +14,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 245 763 € | 271 667 € | +25 903 € | +10,5 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 6 153 € | 506 € | -5 647 € | -91,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 60 000 € | 0 € | -60 000 € | -100 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 2 218 269 € | 2 801 343 € | +583 074 € | +26,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 245 819 € | 623 318 € | +377 499 € | +154 % |
| Produits financiers | 75/76B | 4 278 € | 3 330 € | -948 € | -22,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 4 278 € | 3 330 € | -948 € | -22,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 127 672 € | 119 351 € | -8 321 € | -6,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 127 672 € | 119 351 € | -8 321 € | -6,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 122 425 € | 507 297 € | +384 872 € | +314 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 88 € | 2 171 € | +2 084 € | +2 376 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 122 337 € | 505 125 € | +382 788 € | +313 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 122 337 € | 505 125 € | +382 788 € | +313 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.