CléLib Tech : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
CléLib Tech
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +424 542 €
hausse de 424 542 € (+26 865 %), de 1 580 € à 426 122 €
dont Autres créances : +424 349 €
- Valeurs disponibles +74 955 €
hausse de 74 955 € (+83,1 %), de 90 160 € à 165 116 €
surtout Autres dettes (+839 645 €) et Résultat de l'exercice (+591 366 €)
- Immobilisations corporelles +35 638 €
hausse de 35 638 € (+1 821 %), de 1 957 € à 37 595 €
dont Mobilier et matériel roulant : +33 244 €
- Autres dettes +839 645 €
hausse de 839 645 € (+339 %), de 247 410 € à 1,1 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -265 634 €
baisse de 265 634 € (-99,5 %), de 266 940 € à 1 307 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -44 216 €
baisse de 44 216 € (-100 %), de 44 216 € à 0 €
- Produits financiers +500 000 €
nouveau en 2025 : 500 000 €
- Amortissements +6 288 €
hausse de 6 288 € (+440 %), de 1 429 € à 7 717 €
- Charges financières +6 095 €
hausse de 6 095 € (+398 %), de 1 533 € à 7 628 €
- Marge brute d'exploitation +4 152 €
hausse de 4 152 € (+3,1 %), de 135 139 € à 139 291 €
- Impôts -2 873 €
baisse de 2 873 € (-8,3 %), de 34 470 € à 31 597 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 588 698 € | 1 127 300 € | +538 603 € | +91,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 496 957 € | 532 595 € | +35 638 € | +7,2 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 957 € | 37 595 € | +35 638 € | +1 821 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 1 957 € | 35 201 € | +33 244 € | +1 699 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | - | 2 394 € | +2 394 € | |
| Immobilisations financières | 28 | 495 000 € | 495 000 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 91 741 € | 594 705 € | +502 964 € | +548 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 580 € | 426 122 € | +424 542 € | +26 865 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 194 € | +194 € | |
| Autres créances | 41 | 1 580 € | 425 929 € | +424 349 € | +26 853 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 90 160 € | 165 116 € | +74 955 € | +83,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 3 467 € | +3 467 € | |
| Total du passif | 10/49 | 588 698 € | 1 127 300 € | +538 603 € | +91,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 285 490 € | 19 857 € | -265 634 € | -93,0 % |
| Apport | 10/11 | 18 550 € | 18 550 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 266 940 € | 1 307 € | -265 634 € | -99,5 % |
| Dettes | 17/49 | 303 207 € | 1 107 444 € | +804 237 € | +265 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 0 € | - | = | |
| Dettes financières | 170/4 | 0 € | - | = | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 303 207 € | 1 107 444 € | +804 237 € | +265 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 44 216 € | 0 € | -44 216 € | -100 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 358 € | 961 € | -1 397 € | -59,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 358 € | 961 € | -1 397 € | -59,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 9 223 € | 19 427 € | +10 204 € | +111 % |
| Impôts | 450/3 | 9 223 € | 19 427 € | +10 204 € | +111 % |
| Autres dettes | 47/48 | 247 410 € | 1 087 056 € | +839 645 € | +339 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 429 € | 7 717 € | +6 288 € | +440 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 025 € | 983 € | -42 € | -4,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 135 139 € | 139 291 € | +4 152 € | +3,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 132 686 € | 130 591 € | -2 094 € | -1,6 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 500 000 € | +500 000 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 500 000 € | +500 000 € | |
| Charges financières | 65/66B | 1 533 € | 7 628 € | +6 095 € | +398 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 533 € | 7 628 € | +6 095 € | +398 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 131 153 € | 622 963 € | +491 810 € | +375 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 34 470 € | 31 597 € | -2 873 € | -8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 96 683 € | 591 366 € | +494 683 € | +512 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 96 683 € | 591 366 € | +494 683 € | +512 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 18 octobre 2026 via checked.be.