CG Projects : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
CG Projects
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -809 237 €
baisse de 809 237 € (-66,4 %), de 1,2 M € à 409 235 €
- Valeurs disponibles +577 234 €
hausse de 577 234 € (+8 318 %), de 6 940 € à 584 173 €
surtout Stocks et commandes (+809 237 €) et Résultat de l'exercice (+233 829 €)
- Dettes financières à un an au plus -400 000 €
plus mentionné en 2025 (était 400 000 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) +233 829 €
hausse de 233 829 €, de -26 838 € à 206 990 €
- Autres dettes -90 135 €
baisse de 90 135 € (-13,6 %), de 663 431 € à 573 296 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +25 712 €
nouveau en 2025 : 25 712 €
- Marge brute d'exploitation +307 611 €
hausse de 307 611 €, de -4 400 € à 303 210 €
- Impôts +65 712 €
nouveau en 2025 : 65 712 €
- Charges financières -17 195 €
baisse de 17 195 € (-85,2 %), de 20 171 € à 2 976 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 237 792 € | 1 006 031 € | -231 761 € | -18,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 2 381 € | 1 802 € | -578 € | -24,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 381 € | 1 802 € | -578 € | -24,3 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 2 381 € | 1 802 € | -578 € | -24,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 235 412 € | 1 004 229 € | -231 183 € | -18,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 1 218 472 € | 409 235 € | -809 237 € | -66,4 % |
| Stocks | 30/36 | 1 218 472 € | 409 235 € | -809 237 € | -66,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Autres créances | 41 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 6 940 € | 584 173 € | +577 234 € | +8 318 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 820 € | +820 € | |
| Total du passif | 10/49 | 1 237 792 € | 1 006 031 € | -231 761 € | -18,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 173 162 € | 406 990 € | +233 829 € | +135 % |
| Apport | 10/11 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -26 838 € | 206 990 € | +233 829 € | |
| Dettes | 17/49 | 1 064 630 € | 599 040 € | -465 590 € | -43,7 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 064 630 € | 599 040 € | -465 590 € | -43,7 % |
| Dettes financières | 43 | 400 000 € | - | -400 000 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 400 000 € | - | -400 000 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 1 199 € | 33 € | -1 166 € | -97,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 199 € | 33 € | -1 166 € | -97,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | - | 25 712 € | +25 712 € | |
| Impôts | 450/3 | - | 25 712 € | +25 712 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 663 431 € | 573 296 € | -90 135 € | -13,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 511 € | 578 € | +67 € | +13,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 197 € | 120 € | -2 077 € | -94,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -4 400 € | 303 210 € | +307 611 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -7 108 € | 302 512 € | +309 620 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 441 € | 5 € | -436 € | -98,9 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 441 € | 5 € | -436 € | -98,9 % |
| Charges financières | 65/66B | 20 171 € | 2 976 € | -17 195 € | -85,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 20 171 € | 2 976 € | -17 195 € | -85,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -26 838 € | 299 540 € | +326 379 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 65 712 € | +65 712 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -26 838 € | 233 829 € | +260 667 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -26 838 € | 233 829 € | +260 667 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.