CD BAILLI : ce qui a changé
Ce qui a changé
CD BAILLI
NACE 56.301, Cafés et bars
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
22 339 €
2024 · -15 949 €+38 288 €
Capitaux propres
207 535 €
2024 · 185 196 €+22 339 €
Valeurs disponibles
43 680 €
2024 · 48 631 €-4 951 €
Total du bilan
1,4 M €
2024 · 1,5 M €-106 033 €
Principaux mouvements
Actif
- Immobilisations corporelles -75 795 €
baisse de 75 795 € (-7,7 %), de 988 645 € à 912 850 €
dont Autres immobilisations corporelles : -42 959 €
- Immobilisations incorporelles -29 451 €
baisse de 29 451 € (-15,0 %), de 196 315 € à 166 863 €
Passif
- Dettes commerciales -199 480 €
baisse de 199 480 € (-58,2 %), de 342 981 € à 143 501 €
- Dettes à plus d'un an +60 189 €
hausse de 60 189 € (+12,9 %), de 465 678 € à 525 867 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +22 339 €
hausse de 22 339 € (+13,0 %), de -171 904 € à -149 565 €
Compte de résultats
- Frais de personnel -59 768 €
baisse de 59 768 € (-15,6 %), de 381 913 € à 322 145 €
- Marge brute d'exploitation -27 769 €
baisse de 27 769 € (-5,4 %), de 515 520 € à 487 752 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
-15 949 €
Marge brute d'exploitation
-27 769 €
Frais de personnel
+59 768 €
Amortissements
-612 €
Autres charges d'exploitation
+4 341 €
Charges financières
+2 560 €
Résultat 2025
22 339 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-52 800 €
Investissements
-14 523 €
Financement
+62 372 €
Disponible 2024
48 631 €
De l'exploitation (dérivé)
-52 800 €
Résultat de l'exercice
+22 339 €
Amortissements
+119 769 €
Stocks et commandes
-5 077 €
Créances à un an au plus
+14 300 €
Comptes de régularisation (actif)
-13 387 €
Dettes commerciales
-199 480 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-14 063 €
Autres dettes
+12 700 €
Comptes de régularisation (passif)
+10 099 €
Investissements (dérivé)
-14 523 €
Investissements en immobilisations (nets)
-14 523 €
Financement
+62 372 €
Dettes à plus d'un an
+60 189 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+2 220 €
Dettes financières à un an au plus
-37 €
Disponible 2025
43 680 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 481 500 € | 1 375 466 € | -106 033 € | -7,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 368 690 € | 1 263 444 € | -105 246 € | -7,7 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 196 315 € | 166 863 € | -29 451 € | -15,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 988 645 € | 912 850 € | -75 795 € | -7,7 % |
| Terrains et constructions | 22 | 98 925 € | 90 496 € | -8 429 € | -8,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 115 594 € | 91 187 € | -24 407 € | -21,1 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 774 125 € | 731 166 € | -42 959 € | -5,5 % |
| Immobilisations financières | 28 | 183 731 € | 183 731 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 112 810 € | 112 023 € | -787 € | -0,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 22 681 € | 27 758 € | +5 077 € | +22,4 % |
| Stocks | 30/36 | 22 681 € | 27 758 € | +5 077 € | +22,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 34 718 € | 20 419 € | -14 300 € | -41,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 29 618 € | 20 419 € | -9 200 € | -31,1 % |
| Autres créances | 41 | 5 100 € | - | -5 100 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 48 631 € | 43 680 € | -4 951 € | -10,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 780 € | 20 166 € | +13 387 € | +197 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 481 500 € | 1 375 466 € | -106 033 € | -7,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 185 196 € | 207 535 € | +22 339 € | +12,1 % |
| Apport | 10/11 | 357 100 € | 357 100 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -171 904 € | -149 565 € | +22 339 € | +13,0 % |
| Dettes | 17/49 | 1 296 304 € | 1 167 931 € | -128 372 € | -9,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 465 678 € | 525 867 € | +60 189 € | +12,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 465 678 € | 525 867 € | +60 189 € | +12,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 830 626 € | 631 966 € | -198 660 € | -23,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 129 591 € | 131 811 € | +2 220 € | +1,7 % |
| Dettes financières | 43 | 417 € | 380 € | -37 € | -8,9 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 417 € | 380 € | -37 € | -8,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 342 981 € | 143 501 € | -199 480 € | -58,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 342 981 € | 143 501 € | -199 480 € | -58,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 92 482 € | 78 419 € | -14 063 € | -15,2 % |
| Impôts | 450/3 | 48 487 € | 36 058 € | -12 429 € | -25,6 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 43 995 € | 42 361 € | -1 633 € | -3,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | 265 155 € | 277 855 € | +12 700 € | +4,8 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 10 099 € | +10 099 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 381 913 € | 322 145 € | -59 768 € | -15,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 119 158 € | 119 769 € | +612 € | +0,5 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 16 360 € | 12 019 € | -4 341 € | -26,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 515 520 € | 487 752 € | -27 769 € | -5,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -1 910 € | 33 819 € | +35 729 € | |
| Charges financières | 65/66B | 14 039 € | 11 480 € | -2 560 € | -18,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 14 039 € | 11 480 € | -2 560 € | -18,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -15 949 € | 22 339 € | +38 288 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -15 949 € | 22 339 € | +38 288 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -15 949 € | 22 339 € | +38 288 € |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.