CAVANCO : ce qui a changé
CAVANCO
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie -75 205 €
baisse de 75 205 € (-13,0 %), de 577 692 € à 502 487 €
- Valeurs disponibles +16 725 €
hausse de 16 725 € (+35,3 %), de 47 350 € à 64 075 €
surtout Autres dettes (+347 429 €) et Placements de trésorerie (+75 205 €)
- Réserves -399 081 €
plus mentionné en 2025 (était 399 081 €)
- Autres dettes +347 429 €
hausse de 347 429 € (+598 %), de 58 140 € à 405 570 €
- Dettes à plus d'un an +15 000 €
hausse de 15 000 € (+5,1 %), de 295 314 € à 310 314 €
- Comptes de régularisation (passif) -14 820 €
baisse de 14 820 € (-84,1 %), de 17 616 € à 2 796 €
- Produits financiers -336 155 €
baisse de 336 155 € (-92,0 %), de 365 560 € à 29 405 €
dont Produits financiers non récurrents : -341 879 €
- Marge brute d'exploitation -19 559 €
baisse de 19 559 € (-18,7 %), de 104 373 € à 84 814 €
- Charges financières -17 248 €
baisse de 17 248 € (-41,5 %), de 41 515 € à 24 267 €
- Impôts -1 363 €
baisse de 1 363 € (-6,3 %), de 21 647 € à 20 284 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 154 447 € | 1 105 159 € | -49 289 € | -4,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 17 934 € | 22 773 € | +4 838 € | +27,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 17 934 € | 22 773 € | +4 838 € | +27,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 441 € | 7 376 € | +6 935 € | +1 573 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 6 210 € | 6 210 € | = | 0,0 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 11 283 € | 9 186 € | -2 097 € | -18,6 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 136 513 € | 1 082 386 € | -54 127 € | -4,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 509 593 € | 513 293 € | +3 700 € | +0,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 5 268 € | 7 350 € | +2 082 € | +39,5 % |
| Autres créances | 41 | 504 324 € | 505 942 € | +1 618 € | +0,3 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 577 692 € | 502 487 € | -75 205 € | -13,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 47 350 € | 64 075 € | +16 725 € | +35,3 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 878 € | 2 532 € | +653 € | +34,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 154 447 € | 1 105 159 € | -49 289 € | -4,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 767 681 € | 368 600 € | -399 081 € | -52,0 % |
| Apport | 10/11 | 368 600 € | 368 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 399 081 € | - | -399 081 € | |
| Réserves disponibles | 133 | 399 081 € | - | -399 081 € | |
| Dettes | 17/49 | 386 766 € | 736 559 € | +349 792 € | +90,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 295 314 € | 310 314 € | +15 000 € | +5,1 % |
| Dettes financières | 170/4 | 295 314 € | 310 314 € | +15 000 € | +5,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 73 837 € | 423 449 € | +349 612 € | +473 % |
| Dettes commerciales | 44 | 463 € | 2 830 € | +2 366 € | +511 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 463 € | 2 830 € | +2 366 € | +511 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 15 234 € | 15 050 € | -184 € | -1,2 % |
| Impôts | 450/3 | 15 234 € | 15 050 € | -184 € | -1,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 58 140 € | 405 570 € | +347 429 € | +598 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 17 616 € | 2 796 € | -14 820 € | -84,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 3 233 € | 2 985 € | -249 € | -7,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 790 € | 1 914 € | -876 € | -31,4 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 104 373 € | 84 814 € | -19 559 € | -18,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 98 350 € | 79 915 € | -18 435 € | -18,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 365 560 € | 29 405 € | -336 155 € | -92,0 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 23 681 € | 29 405 € | +5 724 € | +24,2 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 341 879 € | - | -341 879 € | |
| Charges financières | 65/66B | 41 515 € | 24 267 € | -17 248 € | -41,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 41 515 € | 24 267 € | -17 248 € | -41,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 422 394 € | 85 053 € | -337 341 € | -79,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 21 647 € | 20 284 € | -1 363 € | -6,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 400 747 € | 64 769 € | -335 978 € | -83,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 400 747 € | 64 769 € | -335 978 € | -83,8 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 6 novembre 2026 via checked.be.