CargoCooL : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
CargoCooL
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -13 473 €
baisse de 13 473 € (-34,6 %), de 38 908 € à 25 435 €
dont Créances commerciales : -9 241 €
- Valeurs disponibles +10 886 €
hausse de 10 886 € (+11,7 %), de 92 914 € à 103 800 €
surtout Apports, distributions et autres (+107 700 €) et Créances à un an au plus (+13 473 €)
- Comptes de régularisation (actif) -1 682 €
baisse de 1 682 € (-51,9 %), de 3 238 € à 1 556 €
- Apport +107 700 €
hausse de 107 700 € (+46,2 %), de 233 300 € à 341 000 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -69 960 €
baisse de 69 960 € (-44,9 %), de -155 688 € à -225 648 €
- Dettes commerciales -47 017 €
baisse de 47 017 € (-79,9 %), de 58 841 € à 11 824 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +2 685 €
hausse de 2 685 € (+95,7 %), de 2 807 € à 5 492 €
dont Rémunérations et charges sociales : +2 689 €
- Marge brute d'exploitation +93 207 €
hausse de 93 207 € (+73,2 %), de -127 350 € à -34 143 €
- Frais de personnel +7 130 €
hausse de 7 130 € (+27,9 %), de 25 535 € à 32 666 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 139 260 € | 132 668 € | -6 592 € | -4,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 4 200 € | 1 877 € | -2 323 € | -55,3 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 1 896 € | 948 € | -948 € | -50,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 054 € | 679 € | -1 375 € | -67,0 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 2 054 € | 679 € | -1 375 € | -67,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 250 € | 250 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 135 060 € | 130 791 € | -4 269 € | -3,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 38 908 € | 25 435 € | -13 473 € | -34,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 15 584 € | 6 344 € | -9 241 € | -59,3 % |
| Autres créances | 41 | 23 324 € | 19 091 € | -4 232 € | -18,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 92 914 € | 103 800 € | +10 886 € | +11,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 238 € | 1 556 € | -1 682 € | -51,9 % |
| Total du passif | 10/49 | 139 260 € | 132 668 € | -6 592 € | -4,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 77 612 € | 115 352 € | +37 740 € | +48,6 % |
| Apport | 10/11 | 233 300 € | 341 000 € | +107 700 € | +46,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -155 688 € | -225 648 € | -69 960 € | -44,9 % |
| Dettes | 17/49 | 61 648 € | 17 317 € | -44 331 € | -71,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 61 648 € | 17 317 € | -44 331 € | -71,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 58 841 € | 11 824 € | -47 017 € | -79,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 58 841 € | 11 824 € | -47 017 € | -79,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 807 € | 5 492 € | +2 685 € | +95,7 % |
| Impôts | 450/3 | 4 € | - | -4 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 2 803 € | 5 492 € | +2 689 € | +95,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 25 535 € | 32 666 € | +7 130 € | +27,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 508 € | 2 323 € | +815 € | +54,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -127 350 € | -34 143 € | +93 207 € | +73,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -154 393 € | -69 131 € | +85 262 € | +55,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 0 € | 115 € | +114 € | +190 767 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 0 € | 115 € | +114 € | +190 767 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 295 € | 943 € | -352 € | -27,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 295 € | 943 € | -352 € | -27,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -155 688 € | -69 960 € | +85 728 € | +55,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -155 688 € | -69 960 € | +85 728 € | +55,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -155 688 € | -69 960 € | +85 728 € | +55,1 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.