CARANTOS : ce qui a changé
Ce qui a changé
CARANTOS
NACE 10.830, Transformation du thé et du café
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
98 468 €
2024 · 142 249 €-43 781 €
Capitaux propres
277 931 €
2024 · 231 652 €+46 279 €
Valeurs disponibles
175 663 €
2024 · 124 218 €+51 445 €
Total du bilan
1,3 M €
2024 · 1,2 M €+91 869 €
Principaux mouvements
Actif
- Stocks et commandes +82 902 €
hausse de 82 902 € (+21,6 %), de 384 031 € à 466 933 €
- Valeurs disponibles +51 445 €
hausse de 51 445 € (+41,4 %), de 124 218 € à 175 663 €
surtout Dettes à plus d'un an (+189 075 €) et Résultat de l'exercice (+98 468 €)
- Créances à un an au plus -30 965 €
baisse de 30 965 € (-9,3 %), de 331 868 € à 300 904 €
dont Autres créances : -17 839 €
Passif
- Autres dettes -202 492 €
baisse de 202 492 € (-41,0 %), de 494 311 € à 291 818 €
- Dettes à plus d'un an +189 075 €
hausse de 189 075 € (+105 %), de 180 751 € à 369 826 €
dont Autres dettes : +200 680 €
- Réserves +46 279 €
hausse de 46 279 € (+21,7 %), de 213 102 € à 259 381 €
- Dettes commerciales +38 020 €
hausse de 38 020 € (+30,8 %), de 123 501 € à 161 521 €
- Dettes financières à un an au plus +37 876 €
hausse de 37 876 € (+591 %), de 6 413 € à 44 290 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation -84 540 €
baisse de 84 540 € (-10,5 %), de 803 801 € à 719 262 €
- Frais de personnel -32 904 €
baisse de 32 904 € (-6,2 %), de 528 253 € à 495 349 €
- Impôts -8 642 €
baisse de 8 642 € (-18,8 %), de 45 896 € à 37 254 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
142 249 €
Marge brute d'exploitation
-84 540 €
Frais de personnel
+32 904 €
Amortissements
+1 428 €
Réductions de valeur
+3 771 €
Autres charges d'exploitation
-238 €
Autres postes d'exploitation
-4 151 €
Produits financiers
+324 €
Charges financières
-1 921 €
Impôts
+8 642 €
Résultat 2025
98 468 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-81 225 €
Investissements
-45 931 €
Financement
+178 600 €
Disponible 2024
124 218 €
De l'exploitation (dérivé)
-81 225 €
Résultat de l'exercice
+98 468 €
Amortissements
+57 887 €
Stocks et commandes
-82 902 €
Créances à un an au plus
+30 965 €
Comptes de régularisation (actif)
-443 €
Dettes commerciales
+38 020 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-23 032 €
Autres dettes
-202 492 €
Comptes de régularisation (passif)
+2 305 €
Investissements (dérivé)
-45 931 €
Investissements en immobilisations (nets)
-45 931 €
Financement
+178 600 €
Dettes à plus d'un an
+189 075 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+3 838 €
Dettes financières à un an au plus
+37 876 €
Apports, distributions et autres
-52 189 €
Disponible 2025
175 663 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 166 774 € | 1 258 643 € | +91 869 € | +7,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 297 987 € | 286 032 € | -11 956 € | -4,0 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 1 214 € | 521 € | -693 € | -57,1 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 296 273 € | 285 011 € | -11 263 € | -3,8 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 34 000 € | 33 537 € | -463 € | -1,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 78 600 € | 89 886 € | +11 285 € | +14,4 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 183 673 € | 161 588 € | -22 085 € | -12,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 500 € | 500 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 868 786 € | 972 611 € | +103 825 € | +12,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 384 031 € | 466 933 € | +82 902 € | +21,6 % |
| Stocks | 30/36 | 384 031 € | 466 933 € | +82 902 € | +21,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 331 868 € | 300 904 € | -30 965 € | -9,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 312 867 € | 299 742 € | -13 125 € | -4,2 % |
| Autres créances | 41 | 19 001 € | 1 162 € | -17 839 € | -93,9 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 21 951 € | 21 951 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 124 218 € | 175 663 € | +51 445 € | +41,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 718 € | 7 161 € | +443 € | +6,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 166 774 € | 1 258 643 € | +91 869 € | +7,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 231 652 € | 277 931 € | +46 279 € | +20,0 % |
| Apport | 10/11 | 18 550 € | 18 550 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 213 102 € | 259 381 € | +46 279 € | +21,7 % |
| Réserves disponibles | 133 | 213 102 € | 259 381 € | +46 279 € | +21,7 % |
| Dettes | 17/49 | 935 122 € | 980 712 € | +45 590 € | +4,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 180 751 € | 369 826 € | +189 075 € | +105 % |
| Dettes financières | 170/4 | 180 751 € | 169 146 € | -11 605 € | -6,4 % |
| Autres dettes | 178/9 | - | 200 680 € | +200 680 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 754 032 € | 608 242 € | -145 790 € | -19,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 40 241 € | 44 079 € | +3 838 € | +9,5 % |
| Dettes financières | 43 | 6 413 € | 44 290 € | +37 876 € | +591 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 6 413 € | 44 290 € | +37 876 € | +591 % |
| Dettes commerciales | 44 | 123 501 € | 161 521 € | +38 020 € | +30,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 123 501 € | 161 521 € | +38 020 € | +30,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 89 565 € | 66 533 € | -23 032 € | -25,7 % |
| Impôts | 450/3 | 37 545 € | 17 104 € | -20 440 € | -54,4 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 52 020 € | 49 429 € | -2 591 € | -5,0 % |
| Autres dettes | 47/48 | 494 311 € | 291 818 € | -202 492 € | -41,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 339 € | 2 644 € | +2 305 € | +680 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 528 253 € | 495 349 € | -32 904 € | -6,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 59 315 € | 57 887 € | -1 428 € | -2,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 529 € | -3 241 € | -3 771 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 16 560 € | 16 798 € | +238 € | +1,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 3 064 € | 7 216 € | +4 151 € | +135 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 803 801 € | 719 262 € | -84 540 € | -10,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 196 080 € | 145 253 € | -50 826 € | -25,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 811 € | 4 135 € | +324 € | +8,5 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 811 € | 4 135 € | +324 € | +8,5 % |
| Charges financières | 65/66B | 11 745 € | 13 666 € | +1 921 € | +16,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 11 745 € | 13 666 € | +1 921 € | +16,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 188 145 € | 135 722 € | -52 423 € | -27,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 45 896 € | 37 254 € | -8 642 € | -18,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 142 249 € | 98 468 € | -43 781 € | -30,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 142 249 € | 98 468 € | -43 781 € | -30,8 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 4 novembre 2026 via checked.be.