CAPTEC : ce qui a changé
Position parmi les pairs du secteur
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Vous voyez chaque pair du secteur comme un point par ratio, avec l'entreprise sur deux exercices et chaque ratio sur cinq ans face au secteur.
Ce qui a bougé entre 2025 et 2026
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -14 517 €
baisse de 14 517 € (-5,4 %), de 270 307 € à 255 790 €
dont Mobilier et matériel roulant : -12 646 €
- Valeurs disponibles +13 550 €
hausse de 13 550 € (+19,2 %), de 70 528 € à 84 078 €
surtout Amortissements (+75 744 €) et Résultat de l'exercice (+30 419 €)
- Créances à un an au plus -12 780 €
baisse de 12 780 € (-9,8 %), de 130 494 € à 117 714 €
dont Créances commerciales : -25 173 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +30 419 €
hausse de 30 419 € (+9,7 %), de 313 221 € à 343 640 €
- Dettes à plus d'un an -28 330 €
baisse de 28 330 € (-45,8 %), de 61 789 € à 33 459 €
- Comptes de régularisation (passif) -17 259 €
baisse de 17 259 € (-100,0 %), de 17 262 € à 3 €
- Dettes commerciales +10 733 €
hausse de 10 733 € (+217 %), de 4 948 € à 15 681 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -6 190 €
baisse de 6 190 € (-12,0 %), de 51 454 € à 45 264 €
- Marge brute d'exploitation -35 005 €
baisse de 35 005 € (-20,8 %), de 168 358 € à 133 353 €
- Charges financières +5 477 €
hausse de 5 477 € (+200 %), de 2 738 € à 8 215 €
- Impôts +4 345 €
hausse de 4 345 € (+36,3 %), de 11 979 € à 16 324 €
- Amortissements +3 796 €
hausse de 3 796 € (+5,3 %), de 71 948 € à 75 744 €
Évolution du résultat, de 2025 à 2026
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2025 et 2026 et du résultat 2026. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2025 | 2026 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 473 693 € | 460 931 € | -12 762 € | -2,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 270 357 € | 255 840 € | -14 517 € | -5,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 270 307 € | 255 790 € | -14 517 € | -5,4 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 12 943 € | 11 072 € | -1 871 € | -14,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 257 364 € | 244 718 € | -12 646 € | -4,9 % |
| Immobilisations financières | 28 | 50 € | 50 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 203 336 € | 205 091 € | +1 755 € | +0,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 130 494 € | 117 714 € | -12 780 € | -9,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 71 646 € | 46 473 € | -25 173 € | -35,1 % |
| Autres créances | 41 | 58 848 € | 71 241 € | +12 393 € | +21,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 70 528 € | 84 078 € | +13 550 € | +19,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 314 € | 3 299 € | +985 € | +42,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 473 693 € | 460 931 € | -12 762 € | -2,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 336 105 € | 366 524 € | +30 419 € | +9,1 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 4 284 € | 4 284 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 2 390 € | 2 390 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 34 € | 34 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 313 221 € | 343 640 € | +30 419 € | +9,7 % |
| Dettes | 17/49 | 137 588 € | 94 407 € | -43 181 € | -31,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 61 789 € | 33 459 € | -28 330 € | -45,8 % |
| Dettes financières | 170/4 | 61 789 € | 33 459 € | -28 330 € | -45,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 58 537 € | 60 945 € | +2 408 € | +4,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 51 454 € | 45 264 € | -6 190 € | -12,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 4 948 € | 15 681 € | +10 733 € | +217 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 4 948 € | 15 681 € | +10 733 € | +217 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 135 € | - | -2 135 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 2 135 € | - | -2 135 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 17 262 € | 3 € | -17 259 € | -100,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 71 948 € | 75 744 € | +3 796 € | +5,3 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 520 € | 2 651 € | -869 € | -24,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 9 350 € | - | -9 350 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 168 358 € | 133 353 € | -35 005 € | -20,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 83 540 € | 54 958 € | -28 582 € | -34,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 227 € | - | -227 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | 227 € | - | -227 € | |
| Charges financières | 65/66B | 2 738 € | 8 215 € | +5 477 € | +200 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 738 € | 8 215 € | +5 477 € | +200 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 81 029 € | 46 743 € | -34 286 € | -42,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 11 979 € | 16 324 € | +4 345 € | +36,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 69 050 € | 30 419 € | -38 631 € | -55,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 69 050 € | 30 419 € | -38 631 € | -55,9 % |
Valeur
dernier bilan 30-06-2026 · indication, ni évaluation ni conseilValeur indicative des capitaux propres
Indication, ni évaluation ni conseilValeur centrale 428 150 € · 50 % valeur de rendement, 50 % capitaux propres corrigés
Taux de capitalisation 12 % résultat sur 3 ans, hors produits et charges non récurrents poids de la valeur de rendement 50 % plus-value 0 € autre correction 0 € multiple d'EBITDA
Les chiffres déposés et ces hypothèses ne donnent pas de valeur positive. Les capitaux propres corrigés et le résultat moyen sont tous deux nuls ou négatifs.
Une partie du calcul est négative. Une participation ne vaut jamais moins que zéro : la limite est donc fixée à zéro.
Capitaux propres corrigés
- Capitaux propres (10/15)
- 366 524 €
- Frais d'établissement (20)
- 0 €
- Immobilisations incorporelles (21)
- 0 €
- Plus-value sur actifs
- 0 €
- Impôt latent sur la plus-value
- 0 €
- Autre correction
- 0 €
- Capitaux propres corrigés
- 366 524 €
Valeur de rendement
- 2026
- 30 419 €
- 2025
- 69 050 €
- hors produits et charges non récurrents
- 78 400 €
- 2024
- 66 894 €
- hors produits et charges non récurrents
- 67 499 €
- 2023
- 27 069 €
- hors produits et charges non récurrents
- 36 975 €
- 2022
- 39 232 €
- hors produits et charges non récurrents
- 39 262 €
- Résultat moyen, hors produits et charges non récurrents
- 58 773 €
- Divisé par le taux de capitalisation
- 14 % / 12 % / 10 %
- Valeur de rendement
- 419 807 € / 489 775 € / 587 730 €
Votre multiple d'EBITDA
- EBITDA 2026
- 130 702 €
- Dette financière nette
- -5 355 €
- Votre multiple
- -
- Valeur avec votre multiple
- -
La dette financière nette est la somme des dettes financières à plus d'un an, de la part échéant dans l'année et des dettes financières à court terme, moins les disponibilités et placements.
Limites de l'indication
- Checked ne connaît ni les prix de marché ni les transactions comparables.
- Ce qui s'est passé après les derniers comptes et les postes hors bilan (garanties, leasing, litiges) ne sont pas pris en compte.
- Checked ne connaît pas la valeur réelle des bâtiments, stocks et créances. Indiquez pour cela votre propre plus-value ou correction.
- Le rôle du propriétaire dans l'affaire, les synergies pour un acheteur et les conséquences fiscales d'une vente ne sont pas pris en compte.
Pour une évaluation sur laquelle fonder une décision, adressez-vous à un réviseur d'entreprises ou à un comptable agréé.
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB) et activité principale (BCE). Les mouvements comparent les exercices clôturés le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. La valeur est une indication, ni évaluation ni conseil. Établi le 12 novembre 2026 via checked.be.