Capeforce : ce qui a changé
Capeforce
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -68 514 €
baisse de 68 514 € (-77,1 %), de 88 828 € à 20 314 €
surtout Placements de trésorerie (-50 000 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (-30 108 €)
- Placements de trésorerie +50 000 €
nouveau en 2025 : 50 000 €
- Créances à un an au plus -7 834 €
baisse de 7 834 € (-24,8 %), de 31 528 € à 23 694 €
dont Créances commerciales : -15 255 €
- Immobilisations corporelles +5 826 €
hausse de 5 826 € (+131 %), de 4 449 € à 10 275 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -30 108 €
baisse de 30 108 € (-71,9 %), de 41 860 € à 11 752 €
dont Impôts : -29 670 €
- Réserves +5 995 €
hausse de 5 995 € (+7,4 %), de 81 392 € à 87 387 €
- Dettes commerciales +2 380 €
hausse de 2 380 € (+410 %), de 580 € à 2 959 €
- Marge brute d'exploitation -87 021 €
baisse de 87 021 € (-86,9 %), de 100 170 € à 13 149 €
- Impôts -24 584 €
baisse de 24 584 € (-88,3 %), de 27 839 € à 3 255 €
- Charges financières +1 261 €
hausse de 1 261 € (+2 019 %), de 62 € à 1 323 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 125 817 € | 104 283 € | -21 534 € | -17,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 4 449 € | 10 275 € | +5 826 € | +131 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 4 449 € | 10 275 € | +5 826 € | +131 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 4 449 € | 10 275 € | +5 826 € | +131 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 121 369 € | 94 008 € | -27 360 € | -22,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 31 528 € | 23 694 € | -7 834 € | -24,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 28 347 € | 13 092 € | -15 255 € | -53,8 % |
| Autres créances | 41 | 3 181 € | 10 602 € | +7 421 € | +233 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | - | 50 000 € | +50 000 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 88 828 € | 20 314 € | -68 514 € | -77,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 013 € | - | -1 013 € | |
| Total du passif | 10/49 | 125 817 € | 104 283 € | -21 534 € | -17,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 83 378 € | 89 373 € | +5 995 € | +7,2 % |
| Apport | 10/11 | 1 986 € | 1 986 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 81 392 € | 87 387 € | +5 995 € | +7,4 % |
| Réserves disponibles | 133 | 81 392 € | 87 387 € | +5 995 € | +7,4 % |
| Dettes | 17/49 | 42 440 € | 14 910 € | -27 529 € | -64,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 42 440 € | 14 711 € | -27 728 € | -65,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 580 € | 2 959 € | +2 380 € | +410 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 580 € | 2 959 € | +2 380 € | +410 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 41 860 € | 11 752 € | -30 108 € | -71,9 % |
| Impôts | 450/3 | 41 422 € | 11 752 € | -29 670 € | -71,6 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 438 € | - | -438 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 199 € | +199 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 957 € | 1 938 € | +981 € | +102 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 240 € | 832 € | +592 € | +246 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 100 170 € | 13 149 € | -87 021 € | -86,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 98 972 € | 10 379 € | -88 593 € | -89,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 43 € | 194 € | +152 € | +356 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 43 € | 194 € | +152 € | +356 % |
| Charges financières | 65/66B | 62 € | 1 323 € | +1 261 € | +2 019 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 62 € | 1 323 € | +1 261 € | +2 019 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 98 952 € | 9 250 € | -89 703 € | -90,7 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 27 839 € | 3 255 € | -24 584 € | -88,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 71 113 € | 5 995 € | -65 118 € | -91,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 71 113 € | 5 995 € | -65 118 € | -91,6 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.