CAP SECURITY : ce qui a changé
Ce qui a changé
CAP SECURITY
NACE 43.211, Travaux généraux d'installation électrotechnique
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
141 €
2024 · 4 559 €-4 418 €
Capitaux propres
55 210 €
2024 · 55 069 €+141 €
Valeurs disponibles
43 848 €
2024 · 25 172 €+18 676 €
Total du bilan
150 253 €
2024 · 150 403 €-149 €
Principaux mouvements
Actif
- Valeurs disponibles +18 676 €
hausse de 18 676 € (+74,2 %), de 25 172 € à 43 848 €
surtout Créances à un an au plus (+18 552 €) et Provisions (+12 015 €)
- Créances à un an au plus -18 552 €
baisse de 18 552 € (-45,5 %), de 40 787 € à 22 235 €
dont Créances commerciales : -18 473 €
Passif
- Provisions +12 015 €
nouveau en 2025 : 12 015 €
- Comptes de régularisation (passif) -8 264 €
plus mentionné en 2025 (était 8 264 €)
- Dettes commerciales +5 074 €
hausse de 5 074 € (+44,5 %), de 11 405 € à 16 478 €
- Dettes à plus d'un an -4 580 €
baisse de 4 580 € (-9,5 %), de 48 309 € à 43 728 €
- Autres dettes -2 634 €
baisse de 2 634 € (-18,2 %), de 14 475 € à 11 841 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +13 111 €
hausse de 13 111 € (+77,8 %), de 16 858 € à 29 968 €
- Provisions +12 015 €
nouveau en 2025 : 12 015 €
- Produits financiers +1 263 €
hausse de 1 263 € (+113 828 %), de 1 € à 1 265 €
- Impôts +680 €
hausse de 680 € (+41,9 %), de 1 623 € à 2 303 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
4 559 €
Marge brute d'exploitation
+13 111 €
Amortissements
+24 €
Provisions
-12 015 €
Autres charges d'exploitation
-28 €
Autres postes d'exploitation
-6 183 €
Produits financiers
+1 263 €
Charges financières
+90 €
Impôts
-680 €
Résultat 2025
141 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+29 602 €
Investissements
-6 346 €
Financement
-4 580 €
Disponible 2024
25 172 €
De l'exploitation (dérivé)
+29 602 €
Résultat de l'exercice
+141 €
Amortissements
+6 619 €
Créances à un an au plus
+18 552 €
Provisions
+12 015 €
Dettes commerciales
+5 074 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-1 901 €
Autres dettes
-2 634 €
Comptes de régularisation (passif)
-8 264 €
Investissements (dérivé)
-6 346 €
Investissements en immobilisations (nets)
-6 346 €
Financement
-4 580 €
Dettes à plus d'un an
-4 580 €
Disponible 2025
43 848 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 150 403 € | 150 253 € | -149 € | -0,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 84 444 € | 84 171 € | -273 € | -0,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 84 444 € | 84 171 € | -273 € | -0,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 78 285 € | 81 647 € | +3 362 € | +4,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 168 € | 37 € | -131 € | -77,8 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 5 992 € | 2 487 € | -3 505 € | -58,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 65 958 € | 66 082 € | +124 € | +0,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 40 787 € | 22 235 € | -18 552 € | -45,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 38 924 € | 20 450 € | -18 473 € | -47,5 % |
| Autres créances | 41 | 1 863 € | 1 784 € | -79 € | -4,2 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 25 172 € | 43 848 € | +18 676 € | +74,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 150 403 € | 150 253 € | -149 € | -0,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 55 069 € | 55 210 € | +141 € | +0,3 % |
| Apport | 10/11 | 8 676 € | 8 676 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 46 392 € | 46 534 € | +141 € | +0,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 3 099 € | 3 099 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 3 099 € | 3 099 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 43 294 € | 43 435 € | +141 € | +0,3 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | - | 12 015 € | +12 015 € | |
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | - | 12 015 € | +12 015 € | |
| Grosses réparations et gros entretien | 162 | - | 12 015 € | +12 015 € | |
| Dettes | 17/49 | 95 334 € | 83 028 € | -12 306 € | -12,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 48 309 € | 43 728 € | -4 580 € | -9,5 % |
| Dettes financières | 170/4 | 48 309 € | 43 728 € | -4 580 € | -9,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 38 761 € | 39 300 € | +538 € | +1,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 11 405 € | 16 478 € | +5 074 € | +44,5 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 11 405 € | 16 478 € | +5 074 € | +44,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 6 364 € | 6 364 € | = | 0,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 517 € | 4 616 € | -1 901 € | -29,2 % |
| Impôts | 450/3 | 6 517 € | 4 616 € | -1 901 € | -29,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 14 475 € | 11 841 € | -2 634 € | -18,2 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 264 € | - | -8 264 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 6 643 € | 6 619 € | -24 € | -0,4 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) | 635/8 | - | 12 015 € | +12 015 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 048 € | 3 076 € | +28 € | +0,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 6 183 € | +6 183 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 16 858 € | 29 968 € | +13 111 € | +77,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 7 167 € | 2 075 € | -5 092 € | -71,0 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 € | 1 265 € | +1 263 € | +113 828 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 € | 1 265 € | +1 263 € | +113 828 % |
| Charges financières | 65/66B | 986 € | 896 € | -90 € | -9,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 986 € | 896 € | -90 € | -9,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 6 183 € | 2 445 € | -3 738 € | -60,5 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 623 € | 2 303 € | +680 € | +41,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 4 559 € | 141 € | -4 418 € | -96,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 4 559 € | 141 € | -4 418 € | -96,9 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 6 novembre 2026 via checked.be.