CANAL CONSTRUCT : ce qui a changé
Ce qui a changé
CANAL CONSTRUCT
NACE 68.121, Promotion immobilière résidentielle
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
-73 813 €
2024 · 124 550 €-198 362 €
Capitaux propres
128 759 €
2024 · 202 572 €-73 813 €
Valeurs disponibles
26 799 €
2024 · 2 675 €+24 124 €
Total du bilan
3,8 M €
2024 · 2,9 M €+921 364 €
Principaux mouvements
Actif
- Placements de trésorerie +662 500 €
nouveau en 2025 : 662 500 €
- Créances à un an au plus +225 122 €
hausse de 225 122 € (+75,2 %), de 299 464 € à 524 586 €
dont Créances commerciales : +233 387 €
Passif
- Acomptes reçus +772 795 €
nouveau en 2025 : 772 795 €
- Dettes commerciales +198 653 €
hausse de 198 653 € (+11 482 %), de 1 730 € à 200 383 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -73 813 €
baisse de 73 813 € (-40,1 %), de 183 980 € à 110 167 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation -230 834 €
baisse de 230 834 €, de 222 564 € à -8 270 €
- Impôts -45 771 €
baisse de 45 771 € (-98,1 %), de 46 653 € à 881 €
- Charges financières +44 259 €
hausse de 44 259 € (+86,1 %), de 51 398 € à 95 657 €
- Produits financiers +30 537 €
hausse de 30 537 € (+3 600 %), de 848 € à 31 385 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
124 550 €
Marge brute d'exploitation
-230 834 €
Amortissements
+426 €
Autres charges d'exploitation
-4 €
Produits financiers
+30 537 €
Charges financières
-44 259 €
Impôts
+45 771 €
Résultat 2025
-73 813 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+686 624 €
Investissements
-662 500 €
Financement
0 €
Disponible 2024
2 675 €
De l'exploitation (dérivé)
+686 624 €
Résultat de l'exercice
-73 813 €
Amortissements
+246 €
Stocks et commandes
-9 680 €
Créances à un an au plus
-225 122 €
Comptes de régularisation (actif)
-184 €
Dettes commerciales
+198 653 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+9 023 €
Acomptes reçus
+772 795 €
Autres dettes
+14 706 €
Investissements (dérivé)
-662 500 €
Placements de trésorerie
-662 500 €
Disponible 2025
26 799 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 875 966 € | 3 797 330 € | +921 364 € | +32,0 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 246 € | 0 € | -246 € | -100 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 246 € | 0 € | -246 € | -100 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 246 € | 0 € | -246 € | -100 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 875 720 € | 3 797 330 € | +921 610 € | +32,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 573 375 € | 2 583 055 € | +9 680 € | +0,4 % |
| Stocks | 30/36 | 2 572 586 € | 2 269 632 € | -302 954 € | -11,8 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 789 € | 313 423 € | +312 634 € | +39 614 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 299 464 € | 524 586 € | +225 122 € | +75,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 240 000 € | 473 387 € | +233 387 € | +97,2 % |
| Autres créances | 41 | 59 464 € | 51 198 € | -8 266 € | -13,9 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | - | 662 500 € | +662 500 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 2 675 € | 26 799 € | +24 124 € | +902 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 206 € | 390 € | +184 € | +89,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 875 966 € | 3 797 330 € | +921 364 € | +32,0 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 202 572 € | 128 759 € | -73 813 € | -36,4 % |
| Apport | 10/11 | 18 592 € | 18 592 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 183 980 € | 110 167 € | -73 813 € | -40,1 % |
| Dettes | 17/49 | 2 673 394 € | 3 668 571 € | +995 177 € | +37,2 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 673 394 € | 3 668 571 € | +995 177 € | +37,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 1 730 € | 200 383 € | +198 653 € | +11 482 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 730 € | 200 383 € | +198 653 € | +11 482 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | - | 772 795 € | +772 795 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 72 233 € | 81 256 € | +9 023 € | +12,5 % |
| Impôts | 450/3 | 72 233 € | 81 256 € | +9 023 € | +12,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 2 599 431 € | 2 614 137 € | +14 706 € | +0,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 671 € | 246 € | -426 € | -63,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 141 € | 144 € | +4 € | +2,6 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 222 564 € | -8 270 € | -230 834 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 221 752 € | -8 660 € | -230 412 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 848 € | 31 385 € | +30 537 € | +3 600 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 848 € | 31 385 € | +30 537 € | +3 600 % |
| Charges financières | 65/66B | 51 398 € | 95 657 € | +44 259 € | +86,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 51 398 € | 95 657 € | +44 259 € | +86,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 171 202 € | -72 932 € | -244 134 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 46 653 € | 881 € | -45 771 € | -98,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 124 550 € | -73 813 € | -198 362 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 124 550 € | -73 813 € | -198 362 € |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.