CAFTEC : ce qui a changé
CAFTEC
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +23 303 €
hausse de 23 303 € (+22,0 %), de 105 698 € à 129 001 €
- Valeurs disponibles -8 698 €
baisse de 8 698 € (-7,1 %), de 121 885 € à 113 187 €
surtout Apports, distributions et autres (-34 274 €) et Stocks et commandes (-23 303 €)
- Immobilisations corporelles -4 751 €
baisse de 4 751 € (-33,9 %), de 14 020 € à 9 269 €
dont Mobilier et matériel roulant : -3 456 €
- Créances à un an au plus -3 560 €
baisse de 3 560 € (-4,1 %), de 86 755 € à 83 195 €
dont Créances commerciales : -6 723 €
- Dettes commerciales +10 855 €
nouveau en 2025 : 10 855 €
- Réserves -4 155 €
baisse de 4 155 € (-1,4 %), de 307 114 € à 302 959 €
dont Réserves disponibles : -4 155 €
- Autres charges d'exploitation -3 938 €
baisse de 3 938 € (-89,6 %), de 4 395 € à 457 €
- Amortissements -3 190 €
baisse de 3 190 € (-40,2 %), de 7 941 € à 4 751 €
- Frais de personnel +1 589 €
hausse de 1 589 € (+2,6 %), de 60 582 € à 62 171 €
- Marge brute d'exploitation -1 282 €
baisse de 1 282 € (-1,1 %), de 113 676 € à 112 394 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 328 358 € | 334 652 € | +6 294 € | +1,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 14 020 € | 9 269 € | -4 751 € | -33,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 14 020 € | 9 269 € | -4 751 € | -33,9 % |
| Terrains et constructions | 22 | 2 760 € | 2 374 € | -386 € | -14,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 2 179 € | 1 270 € | -909 € | -41,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 9 081 € | 5 625 € | -3 456 € | -38,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 314 338 € | 325 383 € | +11 045 € | +3,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 105 698 € | 129 001 € | +23 303 € | +22,0 % |
| Stocks | 30/36 | 105 698 € | 129 001 € | +23 303 € | +22,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 86 755 € | 83 195 € | -3 560 € | -4,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 81 799 € | 75 076 € | -6 723 € | -8,2 % |
| Autres créances | 41 | 4 956 € | 8 119 € | +3 163 € | +63,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 121 885 € | 113 187 € | -8 698 € | -7,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 328 358 € | 334 652 € | +6 294 € | +1,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 313 314 € | 309 159 € | -4 155 € | -1,3 % |
| Apport | 10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 307 114 € | 302 959 € | -4 155 € | -1,4 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 305 254 € | 301 099 € | -4 155 € | -1,4 % |
| Dettes | 17/49 | 15 044 € | 25 493 € | +10 449 € | +69,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 15 044 € | 25 493 € | +10 449 € | +69,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | - | 10 855 € | +10 855 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | - | 10 855 € | +10 855 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 15 044 € | 14 638 € | -406 € | -2,7 % |
| Impôts | 450/3 | 12 025 € | 12 055 € | +30 € | +0,2 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 3 019 € | 2 583 € | -436 € | -14,4 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 360 € | +360 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 60 582 € | 62 171 € | +1 589 € | +2,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 7 941 € | 4 751 € | -3 190 € | -40,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 395 € | 457 € | -3 938 € | -89,6 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 113 676 € | 112 394 € | -1 282 € | -1,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 40 758 € | 45 015 € | +4 257 € | +10,4 % |
| Produits financiers | 75/76B | 8 € | 4 € | -4 € | -50,0 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 8 € | 4 € | -4 € | -50,0 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 220 € | 1 489 € | +269 € | +22,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 220 € | 1 489 € | +269 € | +22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 39 546 € | 43 530 € | +3 984 € | +10,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 13 127 € | 13 411 € | +284 € | +2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 26 419 € | 30 119 € | +3 700 € | +14,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 26 419 € | 30 119 € | +3 700 € | +14,0 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.