Café2go : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Café2go
Principaux mouvements
- Comptes de régularisation (actif) +30 942 €
hausse de 30 942 € (+3 507 %), de 882 € à 31 825 €
- Créances à un an au plus +11 519 €
hausse de 11 519 € (+65,5 %), de 17 577 € à 29 096 €
dont Autres créances : +9 473 €
- Immobilisations corporelles -3 700 €
baisse de 3 700 € (-27,3 %), de 13 566 € à 9 866 €
dont Mobilier et matériel roulant : -6 258 €
- Valeurs disponibles +2 096 €
hausse de 2 096 € (+4,5 %), de 46 593 € à 48 689 €
surtout Résultat de l'exercice (+29 677 €) et Comptes de régularisation (passif) (+6 502 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) +29 677 €
hausse de 29 677 € (+42,6 %), de -69 630 € à -39 953 €
- Comptes de régularisation (passif) +6 502 €
hausse de 6 502 € (+78,9 %), de 8 239 € à 14 741 €
- Dettes commerciales -4 743 €
baisse de 4 743 € (-12,0 %), de 39 559 € à 34 816 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +4 579 €
hausse de 4 579 € (+23,3 %), de 19 647 € à 24 226 €
dont Impôts : +12 235 €
- Dettes financières à un an au plus +4 495 €
nouveau en 2025 : 4 495 €
- Frais de personnel -35 215 €
baisse de 35 215 € (-40,6 %), de 86 658 € à 51 443 €
- Impôts +10 160 €
hausse de 10 160 € (+782 %), de 1 299 € à 11 458 €
- Marge brute d'exploitation -5 881 €
baisse de 5 881 € (-5,4 %), de 108 653 € à 102 772 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 86 919 € | 128 844 € | +41 925 € | +48,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 19 566 € | 15 866 € | -3 700 € | -18,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 13 566 € | 9 866 € | -3 700 € | -27,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | - | 2 558 € | +2 558 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 13 566 € | 7 308 € | -6 258 € | -46,1 % |
| Immobilisations financières | 28 | 6 000 € | 6 000 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 67 353 € | 112 978 € | +45 625 € | +67,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 300 € | 3 368 € | +1 068 € | +46,4 % |
| Stocks | 30/36 | 2 300 € | 3 368 € | +1 068 € | +46,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 17 577 € | 29 096 € | +11 519 € | +65,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 17 412 € | 19 458 € | +2 046 € | +11,7 % |
| Autres créances | 41 | 165 € | 9 639 € | +9 473 € | +5 731 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 46 593 € | 48 689 € | +2 096 € | +4,5 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 882 € | 31 825 € | +30 942 € | +3 507 % |
| Total du passif | 10/49 | 86 919 € | 128 844 € | +41 925 € | +48,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -49 170 € | -19 493 € | +29 677 € | +60,4 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -69 630 € | -39 953 € | +29 677 € | +42,6 % |
| Dettes | 17/49 | 136 089 € | 148 337 € | +12 248 € | +9,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 127 850 € | 133 596 € | +5 746 € | +4,5 % |
| Dettes financières | 43 | - | 4 495 € | +4 495 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 4 495 € | +4 495 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 39 559 € | 34 816 € | -4 743 € | -12,0 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 39 559 € | 34 816 € | -4 743 € | -12,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 19 647 € | 24 226 € | +4 579 € | +23,3 % |
| Impôts | 450/3 | 6 262 € | 18 496 € | +12 235 € | +195 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 13 385 € | 5 730 € | -7 656 € | -57,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 68 644 € | 70 060 € | +1 415 € | +2,1 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 239 € | 14 741 € | +6 502 € | +78,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 86 658 € | 51 443 € | -35 215 € | -40,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 6 494 € | 6 302 € | -191 € | -2,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 603 € | 2 589 € | -13 € | -0,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 108 653 € | 102 772 € | -5 881 € | -5,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 12 899 € | 42 437 € | +29 539 € | +229 % |
| Produits financiers | 75/76B | 43 € | 233 € | +190 € | +446 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 43 € | 233 € | +190 € | +446 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 880 € | 1 534 € | -346 € | -18,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 880 € | 1 534 € | -346 € | -18,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 11 061 € | 41 136 € | +30 075 € | +272 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 299 € | 11 458 € | +10 160 € | +782 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 9 762 € | 29 677 € | +19 915 € | +204 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 9 762 € | 29 677 € | +19 915 € | +204 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.