CableTec : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
CableTec
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -132 217 €
baisse de 132 217 € (-9,3 %), de 1,4 M € à 1,3 M €
- Créances à un an au plus -89 771 €
baisse de 89 771 € (-11,5 %), de 781 142 € à 691 371 €
dont Créances commerciales : -76 314 €
- Valeurs disponibles +63 163 €
hausse de 63 163 € (+179 %), de 35 203 € à 98 366 €
surtout Résultat de l'exercice (+289 037 €) et Dettes commerciales (+137 938 €)
- Dettes financières à un an au plus -359 858 €
baisse de 359 858 € (-36,9 %), de 975 000 € à 615 142 €
- Dettes commerciales +137 938 €
hausse de 137 938 € (+93,4 %), de 147 631 € à 285 569 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +99 037 €
hausse de 99 037 € (+23,7 %), de 418 441 € à 517 478 €
- Dettes à plus d'un an -39 423 €
baisse de 39 423 € (-27,0 %), de 146 250 € à 106 827 €
- Frais de personnel -132 819 €
baisse de 132 819 € (-21,3 %), de 624 398 € à 491 579 €
- Autres charges d'exploitation -124 013 €
baisse de 124 013 € (-70,3 %), de 176 496 € à 52 484 €
- Impôts +55 696 €
hausse de 55 696 € (+147 %), de 37 826 € à 93 522 €
- Produits financiers +34 135 €
hausse de 34 135 € (+223 %), de 15 319 € à 49 454 €
- Réductions de valeur +30 271 €
nouveau en 2025 : 30 271 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 351 371 € | 2 190 654 € | -160 717 € | -6,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 103 374 € | 102 922 € | -452 € | -0,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 103 374 € | 86 272 € | -17 102 € | -16,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 79 260 € | 71 561 € | -7 699 € | -9,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 24 114 € | 14 711 € | -9 402 € | -39,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | - | 16 650 € | +16 650 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 247 998 € | 2 087 732 € | -160 265 € | -7,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 1 426 212 € | 1 293 996 € | -132 217 € | -9,3 % |
| Stocks | 30/36 | 1 426 212 € | 1 293 996 € | -132 217 € | -9,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 781 142 € | 691 371 € | -89 771 € | -11,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 752 654 € | 676 340 € | -76 314 € | -10,1 % |
| Autres créances | 41 | 28 488 € | 15 031 € | -13 457 € | -47,2 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 35 203 € | 98 366 € | +63 163 € | +179 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 5 440 € | 3 999 € | -1 441 € | -26,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 351 371 € | 2 190 654 € | -160 717 € | -6,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 569 872 € | 668 910 € | +99 037 € | +17,4 % |
| Apport | 10/11 | 137 665 € | 137 665 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 13 767 € | 13 767 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 13 767 € | 13 767 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 418 441 € | 517 478 € | +99 037 € | +23,7 % |
| Dettes | 17/49 | 1 781 499 € | 1 521 745 € | -259 754 € | -14,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 146 250 € | 106 827 € | -39 423 € | -27,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 146 250 € | 106 827 € | -39 423 € | -27,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 635 249 € | 1 414 917 € | -220 332 € | -13,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 13 459 € | +13 459 € | |
| Dettes financières | 43 | 975 000 € | 615 142 € | -359 858 € | -36,9 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 975 000 € | 615 142 € | -359 858 € | -36,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 147 631 € | 285 569 € | +137 938 € | +93,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 147 631 € | 285 569 € | +137 938 € | +93,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 21 433 € | - | -21 433 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 56 175 € | 46 905 € | -9 270 € | -16,5 % |
| Impôts | 450/3 | 3 489 € | 791 € | -2 698 € | -77,3 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 52 686 € | 46 114 € | -6 572 € | -12,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 435 009 € | 453 843 € | +18 833 € | +4,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 624 398 € | 491 579 € | -132 819 € | -21,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 48 956 € | 44 412 € | -4 545 € | -9,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | - | 30 271 € | +30 271 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 176 496 € | 52 484 € | -124 013 € | -70,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 003 133 € | 1 029 756 € | +26 623 € | +2,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 153 282 € | 411 010 € | +257 728 € | +168 % |
| Produits financiers | 75/76B | 15 319 € | 49 454 € | +34 135 € | +223 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 15 319 € | 49 454 € | +34 135 € | +223 % |
| Charges financières | 65/66B | 88 486 € | 77 905 € | -10 581 € | -12,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 88 486 € | 77 905 € | -10 581 € | -12,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 80 116 € | 382 559 € | +302 443 € | +378 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 37 826 € | 93 522 € | +55 696 € | +147 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 42 290 € | 289 037 € | +246 748 € | +583 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 42 290 € | 289 037 € | +246 748 € | +583 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 27 octobre 2026 via checked.be.