BATHOS : ce qui a changé
Ce qui a changé
BATHOS
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
783 890 €
2024 · 95 531 €+688 359 €
Capitaux propres
5,8 M €
2024 · 5,0 M €+783 890 €
Valeurs disponibles
164 516 €
2024 · 122 665 €+41 851 €
Total du bilan
5,9 M €
2024 · 5,1 M €+821 107 €
Principaux mouvements
Actif
- Stocks et commandes +1,3 M €
hausse de 1,3 M € (+53,1 %), de 2,5 M € à 3,9 M €
- Placements de trésorerie -568 869 €
baisse de 568 869 € (-23,9 %), de 2,4 M € à 1,8 M €
Passif
- Réserves +783 000 €
hausse de 783 000 € (+36,3 %), de 2,2 M € à 2,9 M €
dont Réserves disponibles : +783 000 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +992 031 €
hausse de 992 031 € (+1 338 %), de 74 156 € à 1,1 M €
- Impôts +229 424 €
hausse de 229 424 € (+720 %), de 31 844 € à 261 268 €
- Produits financiers -52 872 €
baisse de 52 872 € (-68,8 %), de 76 882 € à 24 010 €
- Charges financières +13 624 €
hausse de 13 624 € (+30 276 %), de 45 € à 13 669 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
95 531 €
Marge brute d'exploitation
+992 031 €
Autres charges d'exploitation
-7 751 €
Produits financiers
-52 872 €
Charges financières
-13 624 €
Impôts
-229 424 €
Résultat 2025
783 890 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-527 018 €
Investissements
+568 869 €
Financement
0 €
Disponible 2024
122 665 €
De l'exploitation (dérivé)
-527 018 €
Résultat de l'exercice
+783 890 €
Stocks et commandes
-1,3 M €
Postes de fonds de roulement mineurs
+2 636 €
Dettes commerciales
+22 632 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+4 088 €
Autres dettes
+9 539 €
Investissements (dérivé)
+568 869 €
Placements de trésorerie
+568 869 €
Disponible 2025
164 516 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 5 065 429 € | 5 886 536 € | +821 107 € | +16,2 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 5 065 429 € | 5 886 536 € | +821 107 € | +16,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 541 103 € | 3 890 905 € | +1,3 M € | +53,1 % |
| Stocks | 30/36 | 2 541 103 € | 3 890 905 € | +1,3 M € | +53,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 11 221 € | 10 435 € | -786 € | -7,0 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 4 500 € | +4 500 € | |
| Autres créances | 41 | 11 221 € | 5 935 € | -5 286 € | -47,1 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 2 378 546 € | 1 809 677 € | -568 869 € | -23,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 122 665 € | 164 516 € | +41 851 € | +34,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 11 894 € | 11 003 € | -891 € | -7,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 5 065 429 € | 5 886 536 € | +821 107 € | +16,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 5 041 285 € | 5 825 175 € | +783 890 € | +15,5 % |
| Apport | 10/11 | 2 882 500 € | 2 882 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 2 882 500 € | 2 882 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 2 882 500 € | 2 882 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 2 156 250 € | 2 939 250 € | +783 000 € | +36,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 288 250 € | 288 250 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 288 250 € | 288 250 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 868 000 € | 2 651 000 € | +783 000 € | +41,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 2 535 € | 3 425 € | +890 € | +35,1 % |
| Dettes | 17/49 | 24 144 € | 61 361 € | +37 217 € | +154 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 18 770 € | 55 029 € | +36 259 € | +193 % |
| Dettes commerciales | 44 | 18 770 € | 41 402 € | +22 632 € | +121 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 18 770 € | 41 402 € | +22 632 € | +121 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | - | 4 088 € | +4 088 € | |
| Impôts | 450/3 | - | 4 088 € | +4 088 € | |
| Autres dettes | 47/48 | - | 9 539 € | +9 539 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 5 374 € | 6 332 € | +958 € | +17,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 23 618 € | 31 370 € | +7 751 € | +32,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 74 156 € | 1 066 187 € | +992 031 € | +1 338 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 50 538 € | 1 034 817 € | +984 280 € | +1 948 % |
| Produits financiers | 75/76B | 76 882 € | 24 010 € | -52 872 € | -68,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 76 882 € | 24 010 € | -52 872 € | -68,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 45 € | 13 669 € | +13 624 € | +30 276 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 45 € | 13 669 € | +13 624 € | +30 276 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 127 375 € | 1 045 158 € | +917 784 € | +721 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 31 844 € | 261 268 € | +229 424 € | +720 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 95 531 € | 783 890 € | +688 359 € | +721 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 95 531 € | 783 890 € | +688 359 € | +721 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 7 novembre 2026 via checked.be.