ALGUMA : ce qui a changé
Ce qui a changé
ALGUMA
NACE 35.300, Production et distribution de vapeur et d’air conditionné
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
28 034 €
2024 · 26 450 €+1 584 €
Capitaux propres
138 978 €
2024 · 118 444 €+20 534 €
Valeurs disponibles
76 899 €
2024 · 40 159 €+36 740 €
Total du bilan
210 171 €
2024 · 175 441 €+34 730 €
Principaux mouvements
Actif
- Valeurs disponibles +36 740 €
hausse de 36 740 € (+91,5 %), de 40 159 € à 76 899 €
surtout Résultat de l'exercice (+28 034 €) et Dettes commerciales (+10 650 €)
- Stocks et commandes +8 322 €
hausse de 8 322 € (+181 %), de 4 605 € à 12 927 €
- Immobilisations corporelles -6 560 €
baisse de 6 560 € (-21,5 %), de 30 486 € à 23 927 €
- Créances à un an au plus -4 214 €
baisse de 4 214 € (-8,1 %), de 52 275 € à 48 061 €
dont Créances commerciales : -5 989 €
Passif
- Réserves +20 534 €
hausse de 20 534 € (+20,6 %), de 99 852 € à 120 386 €
- Dettes commerciales +10 650 €
hausse de 10 650 € (+77,4 %), de 13 758 € à 24 408 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +1 624 €
hausse de 1 624 € (+3,3 %), de 49 285 € à 50 910 €
- Charges financières -1 188 €
baisse de 1 188 € (-29,8 %), de 3 985 € à 2 797 €
- Amortissements +729 €
hausse de 729 € (+8,2 %), de 8 843 € à 9 572 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
26 450 €
Marge brute d'exploitation
+1 624 €
Amortissements
-729 €
Autres charges d'exploitation
-433 €
Produits financiers
-347 €
Charges financières
+1 188 €
Impôts
+280 €
Résultat 2025
28 034 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+47 252 €
Investissements
-3 013 €
Financement
-7 500 €
Disponible 2024
40 159 €
De l'exploitation (dérivé)
+47 252 €
Résultat de l'exercice
+28 034 €
Amortissements
+9 572 €
Stocks et commandes
-8 322 €
Créances à un an au plus
+4 214 €
Comptes de régularisation (actif)
-442 €
Dettes commerciales
+10 650 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+1 926 €
Autres dettes
+2 024 €
Comptes de régularisation (passif)
-404 €
Investissements (dérivé)
-3 013 €
Investissements en immobilisations (nets)
-3 013 €
Financement
-7 500 €
Apports, distributions et autres
-7 500 €
Disponible 2025
76 899 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 175 441 € | 210 171 € | +34 730 € | +19,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 30 486 € | 23 927 € | -6 560 € | -21,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 30 486 € | 23 927 € | -6 560 € | -21,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 30 486 € | 23 927 € | -6 560 € | -21,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 144 954 € | 186 244 € | +41 290 € | +28,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 4 605 € | 12 927 € | +8 322 € | +181 % |
| Stocks | 30/36 | 4 605 € | 12 927 € | +8 322 € | +181 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 52 275 € | 48 061 € | -4 214 € | -8,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 50 903 € | 44 914 € | -5 989 € | -11,8 % |
| Autres créances | 41 | 1 372 € | 3 147 € | +1 776 € | +129 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 45 000 € | 45 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 40 159 € | 76 899 € | +36 740 € | +91,5 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 915 € | 3 357 € | +442 € | +15,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 175 441 € | 210 171 € | +34 730 € | +19,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 118 444 € | 138 978 € | +20 534 € | +17,3 % |
| Apport | 10/11 | 18 592 € | 18 592 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 99 852 € | 120 386 € | +20 534 € | +20,6 % |
| Réserves disponibles | 133 | 99 852 € | 120 386 € | +20 534 € | +20,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | 0 € | = | |
| Dettes | 17/49 | 56 997 € | 71 193 € | +14 197 € | +24,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 54 237 € | 68 837 € | +14 600 € | +26,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 13 758 € | 24 408 € | +10 650 € | +77,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 13 758 € | 24 408 € | +10 650 € | +77,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 980 € | 4 906 € | +1 926 € | +64,7 % |
| Impôts | 450/3 | 2 980 € | 4 906 € | +1 926 € | +64,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 0 € | - | = | |
| Autres dettes | 47/48 | 37 499 € | 39 523 € | +2 024 € | +5,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 760 € | 2 357 € | -404 € | -14,6 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 0 € | - | = | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 8 843 € | 9 572 € | +729 € | +8,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 094 € | 1 527 € | +433 € | +39,6 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 49 285 € | 50 910 € | +1 624 € | +3,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 39 348 € | 39 810 € | +462 € | +1,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 549 € | 202 € | -347 € | -63,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 549 € | 202 € | -347 € | -63,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 985 € | 2 797 € | -1 188 € | -29,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 985 € | 2 797 € | -1 188 € | -29,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 35 912 € | 37 216 € | +1 303 € | +3,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 9 462 € | 9 182 € | -280 € | -3,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 26 450 € | 28 034 € | +1 584 € | +6,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 26 450 € | 28 034 € | +1 584 € | +6,0 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.