Algomás : ce qui a changé
Algomás
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +628 180 €
hausse de 628 180 € (+2 022 %), de 31 065 € à 659 246 €
surtout Autres dettes (+670 842 €) et Stocks et commandes (+607 533 €)
- Stocks et commandes -607 533 €
baisse de 607 533 € (-8,9 %), de 6,8 M € à 6,2 M €
- Autres dettes +670 842 €
hausse de 670 842 € (+58,7 %), de 1,1 M € à 1,8 M €
- Dettes à plus d'un an -503 331 €
baisse de 503 331 € (-10,5 %), de 4,8 M € à 4,3 M €
- Acomptes reçus -493 000 €
baisse de 493 000 € (-52,3 %), de 943 000 € à 450 000 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +291 361 €
hausse de 291 361 €, de -204 740 € à 86 621 €
- Marge brute d'exploitation +480 336 €
hausse de 480 336 € (+1 232 %), de 38 986 € à 519 322 €
- Charges financières -34 154 €
baisse de 34 154 € (-13,8 %), de 246 933 € à 212 779 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 6 860 283 € | 6 870 536 € | +10 253 € | +0,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 6 860 283 € | 6 870 536 € | +10 253 € | +0,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 6 813 823 € | 6 206 290 € | -607 533 € | -8,9 % |
| Stocks | 30/36 | 6 813 823 € | 6 206 290 € | -607 533 € | -8,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 15 394 € | 5 000 € | -10 394 € | -67,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 15 394 € | 5 000 € | -10 394 € | -67,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 31 065 € | 659 246 € | +628 180 € | +2 022 % |
| Total du passif | 10/49 | 6 860 283 € | 6 870 536 € | +10 253 € | +0,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -129 740 € | 161 621 € | +291 361 € | |
| Apport | 10/11 | 75 000 € | 75 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -204 740 € | 86 621 € | +291 361 € | |
| Dettes | 17/49 | 6 990 023 € | 6 708 915 € | -281 108 € | -4,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 4 804 906 € | 4 301 575 € | -503 331 € | -10,5 % |
| Dettes financières | 170/4 | 4 804 906 € | 4 301 575 € | -503 331 € | -10,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 146 741 € | 2 373 057 € | +226 316 € | +10,5 % |
| Dettes financières | 43 | 14 432 € | 24 280 € | +9 848 € | +68,2 % |
| Autres emprunts | 439 | 14 432 € | 24 280 € | +9 848 € | +68,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 47 060 € | 85 685 € | +38 626 € | +82,1 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 47 060 € | 85 685 € | +38 626 € | +82,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 943 000 € | 450 000 € | -493 000 € | -52,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 1 142 250 € | 1 813 092 € | +670 842 € | +58,7 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 38 376 € | 34 283 € | -4 093 € | -10,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 16 790 € | 15 198 € | -1 591 € | -9,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 38 986 € | 519 322 € | +480 336 € | +1 232 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 22 196 € | 504 124 € | +481 928 € | +2 171 % |
| Produits financiers | 75/76B | 0 € | 16 € | +16 € | +39 400 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 0 € | 16 € | +16 € | +39 400 % |
| Charges financières | 65/66B | 246 933 € | 212 779 € | -34 154 € | -13,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 246 933 € | 212 779 € | -34 154 € | -13,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -224 737 € | 291 361 € | +516 098 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -224 737 € | 291 361 € | +516 098 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -224 737 € | 291 361 € | +516 098 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.