AG IMMO CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
AG IMMO CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -1,7 M €
baisse de 1,7 M € (-100,0 %), de 1,7 M € à 599 €
surtout Dettes financières à un an au plus (-1,9 M €) et Stocks et commandes (-193 588 €)
- Créances à un an au plus -599 128 €
baisse de 599 128 € (-94,0 %), de 637 141 € à 38 013 €
dont Créances commerciales : -495 165 €
- Stocks et commandes +193 588 €
hausse de 193 588 € (+194 %), de 99 838 € à 293 426 €
- Dettes financières à un an au plus -1,9 M €
plus mentionné en 2025 (était 1,9 M €)
- Dettes commerciales -185 340 €
baisse de 185 340 € (-81,5 %), de 227 407 € à 42 067 €
- Autres dettes +72 330 €
hausse de 72 330 € (+28,7 %), de 252 102 € à 324 432 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -46 885 €
nouveau en 2025 : -46 885 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -43 365 €
baisse de 43 365 € (-94,7 %), de 45 788 € à 2 423 €
- Marge brute d'exploitation -66 986 €
baisse de 66 986 €, de 30 117 € à -36 869 €
- Autres charges d'exploitation +2 563 €
hausse de 2 563 € (+662 %), de 387 € à 2 950 €
- Charges financières +2 552 €
hausse de 2 552 € (+16,9 %), de 15 119 € à 17 672 €
- Impôts -2 423 €
plus mentionné en 2025 (était 2 423 €)
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 424 600 € | 332 037 € | -2,1 M € | -86,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 424 600 € | 332 037 € | -2,1 M € | -86,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 99 838 € | 293 426 € | +193 588 € | +194 % |
| Stocks | 30/36 | 99 838 € | 293 426 € | +193 588 € | +194 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 637 141 € | 38 013 € | -599 128 € | -94,0 % |
| Créances commerciales | 40 | 498 133 € | 2 968 € | -495 165 € | -99,4 % |
| Autres créances | 41 | 139 008 € | 35 045 € | -103 963 € | -74,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 687 621 € | 599 € | -1,7 M € | -100,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 424 600 € | 332 037 € | -2,1 M € | -86,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 19 692 € | -36 885 € | -56 576 € | |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 9 692 € | - | -9 692 € | |
| Réserves disponibles | 133 | 9 692 € | - | -9 692 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | -46 885 € | -46 885 € | |
| Dettes | 17/49 | 2 404 908 € | 368 922 € | -2,0 M € | -84,7 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 404 908 € | 368 922 € | -2,0 M € | -84,7 % |
| Dettes financières | 43 | 1 879 611 € | - | -1,9 M € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 1 879 611 € | - | -1,9 M € | |
| Dettes commerciales | 44 | 227 407 € | 42 067 € | -185 340 € | -81,5 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 227 407 € | 42 067 € | -185 340 € | -81,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 45 788 € | 2 423 € | -43 365 € | -94,7 % |
| Impôts | 450/3 | 45 788 € | 2 423 € | -43 365 € | -94,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | 252 102 € | 324 432 € | +72 330 € | +28,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 387 € | 2 950 € | +2 563 € | +662 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 30 117 € | -36 869 € | -66 986 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 29 730 € | -39 819 € | -69 549 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 855 € | 914 € | +59 € | +6,9 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 855 € | 914 € | +59 € | +6,9 % |
| Charges financières | 65/66B | 15 119 € | 17 672 € | +2 552 € | +16,9 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 15 119 € | 17 672 € | +2 552 € | +16,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 15 466 € | -56 576 € | -72 042 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 423 € | - | -2 423 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 13 043 € | -56 576 € | -69 619 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 13 043 € | -56 576 € | -69 619 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.