ADMIN CONCEPT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
ADMIN CONCEPT
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +5 771 €
hausse de 5 771 € (+34,7 %), de 16 612 € à 22 382 €
- Valeurs disponibles -2 316 €
baisse de 2 316 € (-14,6 %), de 15 810 € à 13 494 €
surtout Apports, distributions et autres (-18 200 €) et Dettes à plus d'un an (-6 774 €)
- Créances à un an au plus -2 227 €
baisse de 2 227 € (-68,9 %), de 3 233 € à 1 007 €
dont Autres créances : -2 014 €
- Dettes à plus d'un an -6 774 €
baisse de 6 774 € (-62,3 %), de 10 873 € à 4 099 €
- Autres dettes +4 396 €
hausse de 4 396 € (+38,9 %), de 11 288 € à 15 684 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +2 554 €
hausse de 2 554 € (+48,8 %), de 5 229 € à 7 783 €
- Dettes commerciales +600 €
nouveau en 2025 : 600 €
- Marge brute d'exploitation +2 181 €
hausse de 2 181 € (+9,5 %), de 23 047 € à 25 228 €
- Impôts +2 022 €
hausse de 2 022 € (+64,9 %), de 3 117 € à 5 140 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 35 889 € | 37 018 € | +1 129 € | +3,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 234 € | 134 € | -100 € | -42,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 234 € | 134 € | -100 € | -42,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 234 € | 134 € | -100 € | -42,7 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 35 655 € | 36 883 € | +1 229 € | +3,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 3 233 € | 1 007 € | -2 227 € | -68,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 351 € | 138 € | -213 € | -60,7 % |
| Autres créances | 41 | 2 883 € | 869 € | -2 014 € | -69,9 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 16 612 € | 22 382 € | +5 771 € | +34,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 15 810 € | 13 494 € | -2 316 € | -14,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 35 889 € | 37 018 € | +1 129 € | +3,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 2 034 € | 2 071 € | +38 € | +1,9 % |
| Apport | 10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 34 € | 71 € | +38 € | +113 % |
| Dettes | 17/49 | 33 855 € | 34 946 € | +1 091 € | +3,2 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 10 873 € | 4 099 € | -6 774 € | -62,3 % |
| Dettes financières | 170/4 | 10 873 € | 4 099 € | -6 774 € | -62,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 22 983 € | 30 840 € | +7 857 € | +34,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 6 466 € | 6 774 € | +307 € | +4,8 % |
| Dettes commerciales | 44 | - | 600 € | +600 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | - | 600 € | +600 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 5 229 € | 7 783 € | +2 554 € | +48,8 % |
| Impôts | 450/3 | 5 229 € | 7 783 € | +2 554 € | +48,8 % |
| Autres dettes | 47/48 | 11 288 € | 15 684 € | +4 396 € | +38,9 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 7 € | +7 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 100 € | 100 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 384 € | 387 € | +3 € | +0,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 23 047 € | 25 228 € | +2 181 € | +9,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 22 563 € | 24 741 € | +2 178 € | +9,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 43 € | 111 € | +68 € | +158 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 43 € | 111 € | +68 € | +158 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 268 € | 1 474 € | +206 € | +16,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 268 € | 1 474 € | +206 € | +16,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 21 337 € | 23 378 € | +2 040 € | +9,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 3 117 € | 5 140 € | +2 022 € | +64,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 18 220 € | 18 238 € | +18 € | +0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 18 220 € | 18 238 € | +18 € | +0,1 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.