ZYPHY
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 3,4 M €
Estimé : probablement entre 2,6 M € et 4,6 M €
Total actif
1,6 M €
Résultat net
51 408 €
Fonds de roulement
-132 660 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
148 833 €
Actifs circulants
1,4 M €
Passif
Capitaux propres-55 626 €
Dettes1,6 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (1,6 M €) dépassent le total du bilan (1,6 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
173 847 €
Cash-flow
130 417 €
Solvabilité
-3,5 %
Liquidité générale
0,91
Liquidité immédiate
0,55
ROA
3,2 %
Dettes
1,6 M €
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €
Dettes > 1 an
77 731 €
Impôts
699 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,08 M € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,05 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,6 M € | |
| Frais d'établissement20 | 0,008 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,03 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,02 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,6 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,005 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,6 M € | |
| Capitaux propres10/15 | -0,06 M € | |
| Apport10/11 | 0,3 M € | |
| Réserves13 | 0,01 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,08 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 51 408 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 79 009 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 130 417 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-12-2018 | schéma abrégé | 05-04-2019 | 2019-09500044 |
| 30-12-2017 | schéma abrégé | 26-02-2018 | 2018-05700139 |
| 30-12-2016 | schéma abrégé | 12-03-2018 | 2018-06800394 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-03-2015 | 2015-07600267 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 23-05-2014 | 2014-14200254 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-06-2013 | 2013-25300438 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 16-04-2012 | 2012-08700263 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 05-04-2011 | 2011-08000076 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 05-04-2011 | 2011-08000072 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 01-09-2009 | 2009-74700021 |
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