ZYPHY
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés le 05-04-2019 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,4 M €
Estimé : probablement entre 2,6 M € et 4,6 M €
Total actif
1,6 M €
Résultat net
51 408 €
Fonds de roulement
-132 660 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
148 833 €
Actifs circulants
1,4 M €
Passif
Capitaux propres-55 626 €
Dettes1,6 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,6 M €) dépassent le total du bilan (1,6 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
173 847 €
Cash-flow
130 417 €
Solvabilité
-3,5 %
Liquidité générale
0,91
Liquidité immédiate
0,55
ROA
3,2 %
Dettes
1,6 M €
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €
Dettes > 1 an
77 731 €
Impôts
699 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,08 M € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,05 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,6 M € | |
| Frais d'établissement20 | 0,008 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,03 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,02 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,6 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,005 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,6 M € | |
| Capitaux propres10/15 | -0,06 M € | |
| Apport10/11 | 0,3 M € | |
| Réserves13 | 0,01 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,08 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 51 408 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 79 009 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 130 417 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2018 | schéma abrégé | 05-04-2019 | 2019-09500044 | |
| 30-12-2017 | schéma abrégé | 26-02-2018 | 2018-05700139 | |
| 30-12-2016 | schéma abrégé | 12-03-2018 | 2018-06800394 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-03-2015 | 2015-07600267 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 23-05-2014 | 2014-14200254 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-06-2013 | 2013-25300438 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 16-04-2012 | 2012-08700263 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 05-04-2011 | 2011-08000076 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 05-04-2011 | 2011-08000072 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 01-09-2009 | 2009-74700021 |