ZUIDERBAD (0725.861.985) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	685 998	612 540	488 538	427 947	445 196	367 041	345 059
Actifs immobilisés`21/28`	175 302	147 493	177 052	207 658	156 910	171 519	157 698
Immobilisations incorporelles`21`	22 235	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	149 319	143 743	173 302	203 908	153 160	167 769	153 948
Terrains et constructions`22`	17 645	1 196	1 384	1 572	1 760	-	-
Installations, machines et outillage`23`	62 341	53 030	54 497	63 327	56 706	62 533	71 650
Mobilier et matériel roulant`24`	34 489	40 982	55 196	63 093	6 760	5 308	9 310
Autres immobilisations corporelles`26`	34 845	48 535	62 225	75 916	87 934	99 928	72 988
Immobilisations financières`28`	3 748	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Actifs circulants`29/58`	510 696	465 047	311 486	220 289	288 286	195 522	187 361
Créances à plus d'un an`29`	25 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	25 000	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	16 483	17 000	15 000	18 585	13 314	13 314	11 325
Stocks`30/36`	16 483	17 000	15 000	18 585	13 314	13 314	11 325
Créances à un an au plus`40/41`	160 574	101 855	125 930	102 974	98 692	95 694	107 025
Créances commerciales`40`	154 518	68 697	75 166	44 738	63 550	36 489	12 105
Autres créances`41`	6 056	33 159	50 764	58 236	35 142	59 205	94 921
Placements de trésorerie`50/53`	0	150 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	305 709	190 658	161 319	95 610	176 280	76 515	69 010
Comptes de régularisation`490/1`	2 929	5 533	9 237	3 120	0	10 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	685 998	612 540	488 538	427 947	445 196	367 041	345 059
Capitaux propres`10/15`	431 708	364 833	194 813	116 555	52 421	11 395	-52 656
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	8 600
Réserves`13`	421 708	354 833	184 813	106 555	42 421	1 395	-
Réserves disponibles`133`	421 708	354 833	184 813	106 555	42 421	1 395	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	0	-62 656
Dettes`17/49`	254 290	247 707	293 725	311 392	392 775	355 646	397 714
Dettes à plus d'un an`17`	24 978	96 698	172 649	160 161	219 948	294 368	328 761
Dettes financières`170/4`	24 978	67 426	113 453	160 161	219 948	294 368	328 761
Autres dettes`178/9`	0	29 271	59 196	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	229 312	151 009	121 076	151 231	172 827	61 278	68 954
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	36 510	37 830	37 092	36 368	30 382	-	-
Dettes commerciales`44`	108 915	55 897	44 780	56 049	80 495	26 382	7 028
Fournisseurs`440/4`	108 915	55 897	44 780	56 049	80 495	26 382	7 028
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	78 219	53 086	37 948	50 453	44 624	13 652	30 641
Impôts`450/3`	16 774	3 362	1 824	2 472	7 097	13	3 793
Rémunérations et charges sociales`454/9`	61 445	49 723	36 124	47 980	37 527	13 638	26 848
Autres dettes`47/48`	5 668	4 196	1 256	8 362	17 326	21 243	31 285
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	729 203	843 652	677 251	609 525	326 548	178 342	148 899
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	573 431	547 168	513 852	486 903	254 376	94 755	190 670
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	57 827	45 362	43 771	35 560	35 880	28 339	18 197
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 570	5 632	7 253	2 677	2 116	2 342	1 709
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	710	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	92 375	245 490	112 375	83 676	34 176	52 905	-61 677
Produits financiers`75/76B`	1 289	1 332	130	23	14 130	14 103	-
Produits financiers récurrents`75`	1 289	1 332	130	23	14 130	14 103	-
Charges financières`65/66B`	2 019	2 527	3 901	4 343	3 177	2 957	979
Charges financières récurrentes`65`	2 019	2 527	3 901	4 343	3 177	2 957	979
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	91 645	244 296	108 604	79 355	45 128	64 051	-62 656
Impôts sur le résultat`67/77`	24 770	74 276	30 346	15 221	4 103	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	66 875	170 020	78 258	64 134	41 026	64 051	-62 656
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	66 875	170 020	78 258	64 134	41 026	64 051	-62 656
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	66 875	170 020	78 258	64 134	41 026	1 395	-62 656
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	66 875	170 020	78 258	64 134	41 026	1 395	-
Aux autres réserves`6921`	66 875	170 020	78 258	64 134	41 026	1 395	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,3	65,7	11	56,5	34,9	15,4	14,7
Heures prestées`1013`	27 888	28 316	5 233	28 939	14 904	5 986	10 694
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	11-08-2026	2026-00391583	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	09-04-2025	2025-00066281	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	09-07-2024	2024-00224555	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	12-07-2023	2023-00237597	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-02-2023	2023-00032997	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-08-2021	2021-50200184	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20900180	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	150 202	290 852	156 146	119 236	70 055	81 244	-43 480
Cash-flow	124 702	215 382	122 029	99 694	76 906	92 390	-44 459
Investissements en immobilisations	95 013	15 803	13 166	87 018	21 272	42 160	175 895
Variation des valeurs disponibles	115 051	29 339	65 709	-80 670	99 765	7 504	-
Fonds de roulement	281 383	314 038	190 410	69 058	115 458	134 244	118 407
Solvabilité	62,9 %	59,6 %	39,9 %	27,2 %	11,8 %	3,1 %	-15,3 %
Liquidité générale	2,23	3,08	2,57	1,46	1,67	3,19	2,72
Liquidité immédiate	2,16	2,97	2,45	1,33	1,59	2,97	2,55
Taux d'endettement	0,59	0,68	1,51	2,67	7,49	31,21	-
ROE	15,5 %	46,6 %	40,2 %	55,0 %	78,3 %	562,1 %	-
ROA	9,7 %	27,8 %	16,0 %	15,0 %	9,2 %	17,5 %	-18,2 %
Couverture des intérêts	74,41	plus de 100	40,02	27,45	22,05	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	3	-	11	5
à temps plein	3	3	-	8	3
à temps partiel	2	0	-	3	2
en équivalents temps plein	3,8	3	-	8,3	3,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,3	65,7	11	56,5	34,9
Sous contrat à durée indéterminée	4	3	-	6	4
Entrées	129	132	74	155	137
Sorties	127	132	85	149	136

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	68 763 €	15 803 €	13 166 €	87 018 €	21 272 €
Immobilisations incorporelles	26 250 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	57 827 €	45 362 €	43 771 €	35 560 €	35 880 €

ZUIDERBAD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,9 %

Liquidité2,23

Rentabilité9,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 115 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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