ZUGRAY CONSTRUCT
ActifRésumé
ZUGRAY CONSTRUCT est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 247 319 € et un résultat net de 104 717 €. Les capitaux propres progressent d'environ 28 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 70 % des 2 406 entreprises du même secteur (NACE 43, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
2020 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 6 exercices
Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 558 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 34 695 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,3 % existent encore.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 474 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 34 695 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 1 087 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 884 € | 11 884 € | 11 884 € | - | 755 € | 1 334 € | ▲ 76,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 496 € | 2 126 € | 1 567 € | 9 654 € | ▲ 516 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 40 335 € | 39 290 € | 63 742 € | 9 020 € | 18 028 € | 114 361 € | ▲ 534 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 951 € | 23 862 € | 49 362 € | 6 894 € | 15 706 € | 103 373 € | ▲ 558 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 848 € | 26 657 € | 7 076 € | 8 326 € | ▲ 17,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 185 € | 0 € | 1 848 € | 6 760 € | 7 076 € | 8 326 € | ▲ 17,7 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 19 897 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 641 € | 2 873 € | 840 € | 1 109 € | ▲ 32,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 222 € | 1 312 € | 1 641 € | 2 873 € | 840 € | 1 109 € | ▲ 32,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 914 € | 22 550 € | 49 569 € | 30 678 € | 21 942 € | 110 590 € | ▲ 404 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 005 € | 13 280 € | 14 272 € | 9 241 € | 8 263 € | 5 873 € | ▼ 28,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 091 € | 9 270 € | 35 297 € | 21 437 € | 13 679 € | 104 717 € | ▲ 666 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 091 € | 9 270 € | 35 297 € | 21 437 € | 13 679 € | 104 717 € | ▲ 666 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 184 025 € | 213 074 € | 250 862 € | 272 727 € | 246 364 € | 427 537 € | ▲ 73,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 35 651 € | 23 768 € | - | 0 € | 3 035 € | 21 374 € | ▲ 604 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 35 651 € | 23 768 € | - | 0 € | 3 035 € | 21 374 € | ▲ 604 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 3 035 € | 2 088 € | ▼ 31,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | - | 19 286 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 148 373 € | 189 307 € | 250 862 € | 272 727 € | 243 329 € | 406 163 € | ▲ 66,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 139 612 € | 182 529 € | 244 849 € | 251 646 € | 191 763 € | 287 451 € | ▲ 49,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 142 514 € | 138 920 € | 54 873 € | 138 940 € | ▲ 153 % |
| Autres créances41 | - | - | 102 335 € | 112 726 € | 136 890 € | 148 511 € | ▲ 8,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 411 € | 5 403 € | 2 494 € | 19 304 € | 47 776 € | 118 508 € | ▲ 148 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3 519 € | 1 777 € | 3 790 € | 204 € | ▼ 94,6 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 184 025 € | 213 074 € | 250 862 € | 272 727 € | 246 364 € | 427 537 € | ▲ 73,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 50 746 € | 60 016 € | 107 486 € | 128 923 € | 142 602 € | 247 319 € | ▲ 73,4 % |
| Apport10/11 | 10 800 € | - | 10 800 € | 10 800 € | 10 800 € | 10 800 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 10 800 € | - | - | 10 800 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | 10 800 € | - | - | 10 800 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 35 860 € | 35 860 € | 49 539 € | 49 539 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 34 000 € | 34 000 € | 47 679 € | 47 679 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 38 086 € | 47 356 € | 60 826 € | 82 263 € | 82 263 € | 186 980 € | ▲ 127 % |
| Provisions et impôts différés16 | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | - | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 16 500 € | - | - | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | 16 500 € | - | 16 500 € | - | - |
| Dettes17/49 | 116 779 € | 136 559 € | 126 876 € | 127 304 € | 87 262 € | 180 218 € | ▲ 107 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 26 235 € | 15 937 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 90 544 € | 120 448 € | 126 131 € | 127 304 € | 87 262 € | 180 218 € | ▲ 107 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 5 407 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 60 713 € | 91 218 € | 94 673 € | 95 305 € | 61 829 € | 132 383 € | ▲ 114 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 94 673 € | 95 305 € | 61 829 € | 132 383 € | ▲ 114 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 25 177 € | 31 125 € | 24 559 € | 47 835 € | ▲ 94,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 14 632 € | 23 874 € | 17 279 € | 46 555 € | ▲ 169 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 10 545 € | 7 251 € | 7 280 € | 1 280 € | ▼ 82,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 874 € | 874 € | 874 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 745 € | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 091 € | 9 270 € | 35 297 € | 21 437 € | 13 679 € | 104 717 € | ▲ 666 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 884 € | 11 884 € | 11 884 € | - | 755 € | 1 334 € | ▲ 76,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 792 € | 21 154 € | 47 181 € | 21 437 € | 14 434 € | 106 051 € | ▲ 635 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - | -3 790 € | -19 673 € | ▼ 419 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 008 € | - | 16 810 € | 28 472 € | 70 732 € | ▲ 148 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 30-01-2026 | 2026-00034672 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 07-03-2025 | 2025-00045024 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 07-03-2025 | 2025-00044933 |
| 30-06-2022 | schéma complet | 31-01-2023 | 2023-00022786 |
| 30-06-2020 | schéma complet | 03-06-2021 | 2021-16900597 |
| 30-06-2019 | schéma complet | 03-06-2021 | 2021-17000029 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 27-02-2019 | 2019-06000158 |
| 30-06-2017 | schéma complet | 28-03-2018 | 2018-08000451 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 31-01-2017 | 2017-03700281 |
| 30-06-2015 | schéma complet | 15-01-2016 | 2016-01800433 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.