ZORGCONCEPT (0433.309.490) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	237 717	185 217	188 699	283 703	380 494	281 290	293 164	290 288	291 455	280 595	291 710	304 213	327 612	337 085	346 188	109 779	115 345	123 050	130 366	133 884
Actifs immobilisés`21/28`	158 500	155 000	-	250 000	19 663	-	-	-	-	50 228	52 790	55 353	57 915	61 332	64 749	107 491	112 506	117 914	125 166	130 099
Immobilisations incorporelles`21`	28 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	0	19 663	-	-	-	-	50 228	52 790	55 353	57 915	61 332	64 749	107 491	112 506	117 914	125 166	130 099
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0	19 663	-	-	-	-	50 228	52 790	55 353	57 915	61 332	64 749	107 491	110 908	114 324	117 741	121 219
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 598	3 590	7 425	8 831
Immobilisations financières`28`	130 000	155 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	79 217	30 217	188 699	33 703	360 831	281 290	293 164	290 288	291 455	230 368	238 919	248 861	269 697	275 753	281 439	2 289	2 839	5 136	5 200	3 785
Créances à un an au plus`40/41`	32 165	-	188 318	-	-	280 837	292 711	290 232	290 682	203 972	196 155	189 100	153 301	137 025	121 904	2 289	2 246	4 725	4 725	2 195
Créances commerciales`40`	32 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 908	1 908	742
Autres créances`41`	-	-	188 318	-	-	280 837	292 711	290 232	290 682	203 972	196 155	189 100	153 301	137 025	121 904	2 289	2 246	2 817	2 817	1 453
Valeurs disponibles`54/58`	33 383	25 546	380	18 305	351 978	453	453	56	773	25 647	42 765	59 760	116 396	138 728	159 535	-	593	411	475	1 007
Comptes de régularisation`490/1`	13 668	4 671	-	15 398	8 853	-	-	-	-	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	237 717	185 217	188 699	283 703	380 494	281 290	293 164	290 288	291 455	280 595	291 710	304 213	327 612	337 085	346 188	109 779	115 345	123 050	130 366	133 884
Capitaux propres`10/15`	179 410	182 912	186 832	227 532	203 986	202 298	179 604	179 789	185 256	27 833	184 741	196 242	219 641	230 667	239 328	60 582	68 932	77 767	101 570	114 976
Apport`10/11`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	-	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186	125 186
Capital`10`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	-	125 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves`13`	51 744	14 657	14 657	14 658	244 865	244 865	217 226	217 226	217 226	14 286	220 862	220 862	220 862	220 862	220 862	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286
Réserves indisponibles`130/1`	12 767	12 767	12 767	12 767	12 395	12 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 767	12 767	12 767	12 767	12 395	12 395	12 395	12 394	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	230 579	230 579	202 941	202 941	202 941	-	206 577	206 577	206 577	206 577	208 468	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891
Réserves disponibles`133`	38 978	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	40 590	44 509	85 209	-168 544	-170 232	-165 287	-162 623	-157 156	-111 639	-161 308	-149 806	-126 407	-115 382	-106 721	-78 890	-70 540	-61 705	-37 902	-24 496
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	76 860	76 861	104 499	104 499	104 499	-	106 418	106 418	106 418	106 418	106 418	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	76 860	76 861	104 499	104 499	104 499	-	106 418	106 418	106 418	106 418	106 418	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	58 307	2 305	1 867	56 171	99 648	2 133	9 061	6 000	1 700	252 762	551	1 553	1 553	-	442	49 197	46 413	45 283	28 796	18 908
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 959
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 959
Dettes à un an au plus`42/48`	41 232	2 305	1 867	56 171	24 648	2 133	9 061	6 000	1 700	252 762	551	1 553	1 553	-	442	49 197	46 413	45 283	28 796	16 550
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	41 225	2 305	1 867	4 900	21 478	2 133	3 761	1 700	1 700	252 762	551	153	153	-	442	-	-	2 246	1 040	386
Fournisseurs`440/4`	41 225	2 305	1 867	4 900	21 478	2 133	3 761	1 700	1 700	252 762	551	153	153	-	442	-	-	2 246	1 040	386
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	12 500	12 500	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7	-	-	51 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	572	302
Impôts`450/3`	7	-	-	51 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	572	302
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	3 170	0	5 300	4 300	-	-	-	1 400	1 400	-	-	36 380	33 913	29 965	27 184	15 862
Comptes de régularisation`492/3`	17 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	307 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 813	-8 849	-7 189	-7 874	-6 650	-4 586	-2 519	-680	298 465	-9 300	-11 040	-22 336	-18 946	-15 899	286 879	-1 599	-1 109	-15 077	-3 875	-280
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	7 874	6 650	-	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 563	2 563	2 563	3 417	3 417	3 417	5 015	5 409	7 252	6 114	7 269
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 215	554	2 004	469	468	359	133	528	35 115	2 255	1 544	1 837	1 684	2 478	921	1 718	2 140	1 420	847	2 048
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 402	-9 403	-9 193	-8 343	-7 118	-4 945	-2 652	-1 208	262 152	-266 880	-15 146	-26 735	-24 046	-21 794	282 541	-8 332	-8 658	-23 749	-10 836	-9 597
Produits financiers`75/76B`	4	6 245	7 920	7 285	8 852	-	-	-	13	3 583	3 656	3 515	12 730	13 781	2 651	-	14	-	-	9
Produits financiers récurrents`75`	4	6 245	7 920	7 285	8 852	-	-	-	13	3 583	3 656	3 515	12 730	13 781	2 651	-	14	-	-	9
Charges financières`65/66B`	1 105	761	730	986	46	0	12	5	239	10	-	-	3	1	26	18	192	54	193	768
Charges financières récurrentes`65`	1 105	761	730	986	46	0	12	5	239	10	-	-	3	1	26	18	192	54	193	768
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 503	-3 919	-2 003	-2 044	1 688	-4 945	-2 664	-1 213	261 925	-263 308	-11 490	-23 220	-11 319	-8 013	285 167	-8 350	-8 836	-23 803	-11 029	-10 356
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	76 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	38 697	51 271	-	-	0	4 254	4	18	11	179	-294	648	3	-	-	-	2 377	2 061
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 503	-3 919	-40 700	23 546	1 688	-4 945	-2 664	-5 467	157 423	-156 908	-11 502	-23 399	-11 025	-8 661	178 745	-8 350	-8 836	-23 803	-13 406	-12 417
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	230 579	-	-	-	-	-	206 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	202 941	-	-	-	-	-	206 577	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 503	-3 919	-40 700	254 125	1 688	-4 945	-2 664	-5 467	-45 518	49 669	-11 502	-23 399	-11 025	-8 661	-27 831	-8 350	-8 836	-23 803	-13 406	-12 417
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37 087	40 590	44 509	85 581	-168 544	-170 232	-165 287	-162 623	-157 156	-111 639	-161 308	-149 806	-126 407	-115 382	-106 721	-78 890	-70 540	-61 705	-37 902	-24 496
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 590	44 509	85 209	-168 544	-170 232	-165 287	-	-157 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	37 087	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	37 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-05-2026	2026-00120139	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-05-2025	2025-00117152	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-05-2024	2024-00106348	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-05-2023	2023-00086504	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	03-05-2022	2022-20024138	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	02-06-2021	2021-16900528	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-09-2020	2020-57500225	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-06-2019	2019-18700013	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-10-2018	2018-70800587	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-06-2018	2018-24700575	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-11-2016	2016-68200137	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-55000599	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-52800086	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-38700459	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-07-2012	2012-26800074	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-36500020	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-07-2010	2010-39100238	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-07-2009	2009-40200330	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-10-2008	2008-79400349	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-12-2007	2007-83000348	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-07-2006	2006-44105024	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-06-2005	2005-32300650	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-06-2004	2004-26702095	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	01-07-2003	2003-36601969	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-08-2002	2002-49100821	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-06-2001	2001-26202134	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-10-2000	2000-62103540	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-11-1999	1999-60804214	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-08-1998	1998-42101270	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	07-08-1997	1997-37001736	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	11-09-1996	1996-43400472	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-09-1995	1995-51303546	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	25-10-1994	1994-45100729	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-12-1993	1993-44601191	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	06-08-1992	1992-27101766	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	04-12-1991	1991-31805162	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	04-01-1991	1991-00202630	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	10-11-1989	1989-25601418	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-264 318	-12 584	-24 172	-20 629	-18 377	285 958	-3 317	-3 249	-16 497	-4 722	-2 328
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-154 345	-8 939	-20 837	-7 609	-5 244	182 162	-3 335	-3 427	-16 551	-7 292	-5 148
Investissements en immobilisations (approximation)	28 500	-	-	250 000	19 663	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-39 325	-1	1	0	1 180	-
Variation des valeurs disponibles	7 837	25 166	-17 925	-333 673	351 525	-0	397	-717	-24 875	-17 118	-16 995	-56 636	-22 332	-20 807	-	-	182	-64	-532	-
Fonds de roulement	37 985	27 912	186 832	-22 468	336 183	279 157	284 103	284 288	289 755	-22 395	238 369	247 308	268 144	-	280 997	-46 908	-43 574	-40 147	-23 596	-12 765
Solvabilité	75,5 %	98,8 %	99,0 %	80,2 %	53,6 %	71,9 %	61,3 %	61,9 %	63,6 %	9,9 %	63,3 %	64,5 %	67,0 %	68,4 %	69,1 %	55,2 %	59,8 %	63,2 %	77,9 %	85,9 %
Liquidité générale	1,92	13,11	-	0,60	14,64	-	32,35	48,38	-	0,91	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,11	0,18	0,23
Taux d'endettement	0,32	0,01	0,01	0,25	0,49	0,01	0,05	0,03	0,01	9,08	0,00	0,01	0,01	-	0,00	0,81	0,67	0,58	0,28	0,16
ROE	-2,0 %	-2,1 %	-21,8 %	10,3 %	0,8 %	-2,4 %	-1,5 %	-3,0 %	85,0 %	-563,7 %	-6,2 %	-11,9 %	-5,0 %	-3,8 %	74,7 %	-13,8 %	-12,8 %	-30,6 %	-13,2 %	-10,8 %
ROA	-1,5 %	-2,1 %	-21,6 %	8,3 %	0,4 %	-1,8 %	-0,9 %	-1,9 %	54,0 %	-55,9 %	-3,9 %	-7,7 %	-3,4 %	-2,6 %	51,6 %	-7,6 %	-7,7 %	-19,3 %	-10,3 %	-9,3 %
Crédit fournisseurs	-	-	-	227 jours	1179 jours	-	-	913 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	0 €	19 663 €
Immobilisations incorporelles	28 500 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	250 000 €	-

ZORGCONCEPT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,5 %

Liquidité1,92

Rentabilité-1,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ZORGCONCEPT

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