ZERAN (0885.581.690), Inactif : comptes annuels et administrateurs

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	981	75 896	9 581	9 167	15 896	28 006	39 080	64 261	20 792	30 667	29 633	32 902	36 538	39 327	22 262	36 573	38 677	34 435	52 935	27 642
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
Actifs immobilisés`21/28`	-	393	1 033	1 788	11 013	21 252	29 685	35 856	406	6 563	12 918	18 489	23 360	5 083	10 133	15 328	19 813	8 055	11 177	15 264
Immobilisations corporelles`22/27`	-	393	1 033	1 788	11 013	21 252	29 685	35 856	406	6 563	12 918	18 489	23 360	5 083	10 133	15 328	19 813	8 055	11 177	14 624
Installations, machines et outillage`23`	-	37	327	778	1 229	-	-	-	-	-	742	2 325	1 808	563	1 091	1 766	1 731	1 892	1 932	2 299
Mobilier et matériel roulant`24`	-	356	706	1 010	9 784	18 762	26 838	32 653	406	6 563	12 176	16 164	21 552	4 520	9 042	13 562	18 082	6 163	9 245	12 325
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	2 491	2 847	3 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	981	75 502	8 548	7 379	4 883	6 754	9 396	28 405	20 386	24 104	16 715	14 413	13 178	34 244	12 129	21 245	18 864	26 380	41 758	12 378
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	70	89	-	1 012	1 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	70	89	-	1 012	1 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	981	5 270	5 594	3 414	1 627	2 401	1 255	18 715	8 558	3 340	5 465	1 942	5 857	24 756	4 349	5 651	10 634	17 093	12 511	6 354
Créances commerciales`40`	-	697	1 551	294	573	979	1 017	16 907	6 610	1 582	4 906	1 525	1 791	19 740	439	4 298	10 623	10 345	7 434	6 354
Autres créances`41`	981	4 574	4 043	3 120	1 054	1 423	238	1 808	1 947	1 759	559	417	4 066	5 016	3 910	1 353	11	6 748	5 077	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	70 232	2 025	3 122	2 540	2 158	5 037	8 085	10 690	20 634	11 250	12 471	7 321	9 488	6 638	15 594	8 230	9 287	29 247	6 024
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	860	754	715	1 183	1 371	1 606	1 138	130	-	-	-	-	1 142	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	981	75 896	9 581	9 167	15 896	28 006	39 080	64 261	20 792	30 667	29 633	32 902	36 538	39 327	22 262	36 573	38 677	34 435	52 935	27 642
Capitaux propres`10/15`	-	62 782	5 252	4 517	8 380	9 978	4 858	18 020	10 662	16 334	14 991	19 201	17 146	25 252	12 605	20 155	19 569	23 595	25 242	11 284
Apport`10/11`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	50 382	1 860	1 860	5 620	5 620	5 620	5 620	3 934	3 934	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	7 755	7 169	11 195	12 842	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	48 522	-	-	3 760	3 760	3 760	3 760	2 074	2 074	-	-	-	-	-	5 895	5 309	9 335	10 982	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-9 008	-9 743	-9 641	-8 042	-13 163	-	-5 672	-	731	4 941	2 886	10 992	-1 655	-	-	-	-	-1 116
Dettes`17/49`	981	13 113	4 329	4 650	7 516	18 028	34 223	46 241	10 130	14 333	14 642	13 700	19 392	14 075	9 657	16 418	19 108	10 840	27 693	16 358
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	3 030	3 030	14 216	16 613	26 201	-	-	-	-	-	-	-	3 937	9 623	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 937	9 623	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	3 030	3 030	14 216	16 613	26 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	981	13 113	4 080	1 563	4 486	3 812	17 610	20 040	10 130	14 333	14 642	13 700	19 392	14 075	9 657	12 481	7 878	6 686	23 539	16 358
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 937	5 051	4 200	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	406	2 261	301	143	64	39	413	5 923	10 405	12 397	10 144	13 158	7 887	5 174	5 207	1 853	6 215	13 960	2 636
Fournisseurs`440/4`	-	406	2 261	301	143	64	39	413	5 923	10 405	12 397	10 144	13 158	7 887	5 174	5 207	1 853	6 215	13 960	2 636
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	981	12 707	1 820	1 262	4 343	282	6 124	9 934	4 207	3 928	2 245	3 556	6 233	6 188	546	2 223	1 825	471	9 579	3 470
Impôts`450/3`	981	12 207	1 320	762	3 843	282	3 624	7 434	2 207	1 928	645	1 956	4 633	4 588	546	2 223	1 825	471	9 579	3 470
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	500	500	500	500	-	2 500	2 500	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	3 465	11 446	9 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 252
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	249	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 607	4 154	4 154	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	10 000	-	-	-	-	-	4 977	-	-	-	-	438	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 814	84 852	4 701	7 711	13 988	15 941	-1 529	19 788	2 289	10 301	3 960	9 558	-1 497	22 805	-1 853	8 637	9 160	4 474	23 839	3 797
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	255	558	1 330	9 455	9 164	9 205	9 148	8 734	6 192	6 992	7 522	7 132	6 510	5 262	5 535	5 784	5 986	4 369	4 694	3 817
Autres charges d'exploitation`640/8`	106	1 397	1 577	1 453	1 613	2 302	1 968	1 371	1 730	1 247	1 416	1 357	1 802	1 013	1 245	1 236	1 639	1 402	920	1 005
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	81	-	-	2 491	-	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-	4 763	-	666	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 175	82 816	1 794	-3 197	719	4 434	-12 646	9 684	-6 057	2 063	-4 978	1 069	-9 810	16 530	-8 633	1 617	1 535	-1 297	18 225	-1 025
Produits financiers`75/76B`	86	355	222	113	56	1 017	16	421	720	804	1 121	1 467	1 717	545	1 072	1 952	42	340	26	-
Produits financiers récurrents`75`	86	355	222	113	56	1 017	16	421	720	804	1 121	1 467	1 717	545	1 072	1 952	42	340	26	-
Charges financières`65/66B`	-	60	54	88	99	48	206	118	142	112	227	289	344	418	389	1 362	453	139	1 183	90
Charges financières récurrentes`65`	-	60	54	88	99	48	206	118	142	112	227	289	344	418	389	1 362	453	139	1 183	90
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 089	83 111	1 962	-3 171	677	5 403	-12 836	9 986	-5 479	2 754	-4 084	2 247	-7 999	16 657	-7 950	2 207	-3 639	-1 096	16 402	-1 115
Impôts sur le résultat`67/77`	0	25 580	1 228	691	2 276	282	327	2 628	192	1 783	126	192	107	4 010	-401	1 621	388	551	4 581	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 089	57 531	734	-3 862	-1 599	5 121	-13 163	7 358	-5 672	971	-4 210	2 055	-8 106	12 646	-7 549	586	-4 027	-1 647	11 821	-1 116
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 089	57 531	734	-3 862	-1 599	5 121	-13 163	7 358	-5 672	971	-4 210	2 055	-8 106	12 646	-7 549	586	-4 027	-1 647	11 821	-1 116
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 089	48 522	-9 008	-13 503	-9 641	-8 042	-13 163	1 686	-5 672	2 074	731	4 941	2 886	10 992	-7 549	586	-4 027	-1 647	10 705	-1 116
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-9 008	-9 743	-9 641	-8 042	-13 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	50 382	-	-	3 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 894	-	4 027	1 647	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	48 522	-	-	-	-	-	1 686	-	2 074	-	-	-	-	-	586	-	-	10 705	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	-	48 522	-	-	-	-	-	1 686	-	2 074	-	-	-	-	-	586	-	-	8 845	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	43 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	43 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
04-05-2026	schéma micro	06-05-2026	2026-00104300	PDF
31-12-2025	schéma micro	25-03-2026	2026-00062023	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-06-2025	2025-00193129	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-05-2024	2024-00104481	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00114906	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-06-2022	2022-20046586	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-38100535	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-25000547	PDF
31-12-2018	schéma micro	02-07-2019	2019-28200343	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-33400577	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-25000046	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-06-2016	2016-21600124	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-48400441	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-23000334	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-21700402	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-06-2012	2012-22400024	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	05-07-2011	2011-25600136	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-06-2010	2010-17400102	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-30400352	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-28600019	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-6 920	83 374	3 124	6 258	9 884	13 639	-3 497	18 417	135	9 055	2 544	8 201	-3 300	21 792	-3 098	7 401	7 521	3 072	22 919	2 792
Cash-flow	-6 834	58 089	2 064	5 593	7 566	14 326	-4 015	16 092	520	7 963	3 312	9 187	-1 596	17 909	-2 014	6 370	1 959	2 722	16 515	2 701
Investissements en immobilisations (approximation)	-138	-81	574	231	1 415	772	2 977	44 183	460	637	1 951	2 261	29 307	213	340	1 299	23 906	1 248	1 275	18 280
Variation des valeurs disponibles	-	68 208	-1 098	582	382	-2 879	-3 048	-2 605	-9 944	9 384	-1 221	5 150	-2 166	2 850	-8 956	7 364	-1 057	-19 960	23 223	-
Fonds de roulement	0	62 389	4 468	5 816	397	2 942	-8 214	8 366	10 256	9 771	2 073	713	-6 213	20 168	2 472	8 764	10 986	19 694	18 219	-3 980
Solvabilité	-	82,7 %	54,8 %	49,3 %	52,7 %	35,6 %	12,4 %	28,0 %	51,3 %	53,3 %	50,6 %	58,4 %	46,9 %	64,2 %	56,6 %	55,1 %	50,6 %	68,5 %	47,7 %	40,8 %
Liquidité générale	-	5,76	2,09	4,72	1,09	1,77	0,53	1,42	2,01	1,68	1,14	1,05	0,68	2,43	1,26	1,70	2,39	3,95	1,77	0,76
Liquidité immédiate	-	5,76	2,08	4,66	1,09	1,51	0,44	1,42	2,01	1,68	1,14	1,05	0,68	2,43	1,26	1,70	2,39	3,95	1,77	0,76
Taux d'endettement	-	0,21	0,82	1,03	0,90	1,81	7,05	2,57	0,95	0,88	0,98	0,71	1,13	0,56	0,77	0,81	0,98	0,46	1,10	1,45
ROE	-	91,6 %	14,0 %	-85,5 %	-19,1 %	51,3 %	-271,0 %	40,8 %	-53,2 %	5,9 %	-28,1 %	10,7 %	-47,3 %	50,1 %	-59,9 %	2,9 %	-20,6 %	-7,0 %	46,8 %	-9,9 %
ROA	-	75,8 %	7,7 %	-42,1 %	-10,1 %	18,3 %	-33,7 %	11,5 %	-27,3 %	3,2 %	-14,2 %	6,2 %	-22,2 %	32,2 %	-33,9 %	1,6 %	-10,4 %	-4,8 %	22,3 %	-4,0 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	57,80	71,50	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	04-05-2026	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	574 €	231 €	1 415 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	255 €	558 €	1 330 €	9 455 €	9 164 €

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