Zenner Facility
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 89 jours après le délai Déposés le 30 avril 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00097028.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-04-2026 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
1,4 M €
Marge EBIT
13,6 %
Résultat net
122 649 €▼ 7,9 %
2024 · 133 145 €
Fonds de roulement
540 262 €▲ 50,6 %
2024 · 358 754 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20202025
Résultat d'exploitation
169 724 €
▼ 7,8 %
2025
20202025
Résultat net
122 649 €
▼ 7,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20202025
Capitaux propres
820 349 €
▲ 17,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Total actif
1,5 M €
▲ 24,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Dettes
654 827 €
▲ 33,6 %
2025
20202025
Fonds de roulement
540 262 €
▲ 50,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Solvabilité
55,6 %
▼ 3,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Liquidité générale
2,06
▲ 0,31
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
8,3 %
▼ 2,9pp
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Personnel (ETP)
52,9
▲ 21,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Chiffre d'affaires1,4 M €
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,03 M €▼ 87,9 %0,2 M €▲ 506 %0,3 M €▲ 36,1 %0,2 M €▼ 28,7 %0,2 M €▼ 7,8 %
Résultat net0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 82,7 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 365 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,4 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,2 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,9 %
Marge EBIT13,6 %
Capitaux propres0,2 M €dans la moitié centrale du secteur-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,7 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 63,0 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,5 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,8 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,6 %
Total actif0,6 M €dans la moitié centrale du secteur-0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,3 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,6 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,2 %
Dettes0,4 M €-0,3 M €▼ 17,5 %0,3 M €▲ 15,7 %0,3 M €▲ 1,1 %0,5 M €▲ 41,8 %0,7 M €▲ 33,6 %
Fonds de roulement0,03 M €dans la moitié centrale du secteur-0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 251 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 121 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 71,4 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,5 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 50,6 %
Solvabilité35,2 %dans la moitié centrale du secteur-43,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,1pp51,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,5pp62,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,2pp58,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp55,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,1pp
Liquidité générale1,09dans la moitié centrale du secteur-1,39dans la moitié centrale du secteur▲ 0,301,82dans la moitié centrale du secteur▲ 0,432,29dans la moitié centrale du secteur▲ 0,471,75dans la moitié centrale du secteur▼ 0,542,06dans la moitié centrale du secteur▲ 0,31
Rentabilité des actifs (ROA)31,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-5,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 26,0pp20,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,2pp21,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp11,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp8,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9pp
Personnel (ETP)6,7dans la moitié centrale du secteur-15,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 125 %35,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 133 %3,6dans la moitié centrale du secteur▼ 89,8 %43,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12×52,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 8 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,5 M €
Actifs immobilisés
426 134 € ▲ 21,7 %
Actifs circulants
1,0 M € ▲ 25,2 %
Passif 1,5 M €
Capitaux propres
820 349 € ▲ 17,6 %
Dettes
654 827 € ▲ 33,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 41,3 % à 44,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
248 656 €▲
2024 · 247 553 €
Cash-flow
201 580 €▲
2024 · 196 710 €
Liquidité immédiate
2,06▲
2024 · 1,75
Taux d'endettement
0,80▲
2024 · 0,70
ROE
15,0 %▼
2024 · 19,1 %
Couverture des intérêts
26,87▼
2024 · 40,83
Dettes ≤ 1 an
508 780 €▲
2024 · 479 105 €
Dettes > 1 an
88 359 €▲
2024 · 11 125 €
Impôts
43 679 €▼
2024 · 50 957 €
Frais de personnel
1,3 M €▲
2024 · 963 530 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 52 | - | - | - |
| à temps plein | 7 | - | - | - |
| à temps partiel | 45 | - | - | - |
| en équivalents temps plein | 22,2 | - | - | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 20,4 | 18,6 | 25,3 | 34 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 20 | - | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 21 218 € | 81 204 € | 182 450 € | 151 845 € |
| Immobilisations incorporelles | 90 000 € | - | 40 000 € | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | 3 150 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 66 188 € | 75 283 € | 63 564 € | 78 932 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 1,4 M € | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 0,002 M € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 0,4 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 31,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 24,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 12,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 24,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 7,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 24 € | 375 € | 0,002 M € | 0,006 M € | ▲ 261 % |
| Produits financiers récurrents75 | 210 € | 0,001 M € | 24 € | 375 € | 0,002 M € | 0,005 M € | ▲ 225 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | ▲ 513 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,009 M € | ▲ 52,6 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | -0,005 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,3 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 9,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,08 M € | -0,001 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 14,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 7,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 7,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 24,2 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 21,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 21,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 39,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 19,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 61,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,01 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▼ 1,0 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0 € | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 25,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 40,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 1,9 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 54,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 81,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 24,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 17,6 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 20,9 % |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 33,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,09 M € | ▲ 694 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,09 M € | ▲ 694 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 6,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | ▼ 67,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 3,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 3,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | ▲ 13,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 44,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,03 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 248 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 46,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 176 175 € | 30 549 € | 141 976 € | 196 472 € | 133 145 € | 122 649 € | ▼ 7,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 106 513 € | 59 050 € | 66 188 € | 75 283 € | 63 564 € | 78 932 € | ▲ 24,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 282 688 € | 89 599 € | 208 164 € | 271 755 € | 196 710 € | 201 580 € | ▲ 2,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 535 € | -111 218 € | -81 204 € | -223 631 € | -154 995 € | ▲ 30,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 885 € | 24 597 € | 6 260 € | 51 708 € | -91 584 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 153 entreprises avaient le même profil que Zenner Facility aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 0,0 % avaient fait faillite.
- Moyenne
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,0 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à Zenner Facility est plus élevée : 1,4 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur Zenner Facility que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 153 entreprises, pas d'une prévision pour Zenner Facility. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 30-04-2026 | 2026-00097028 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 31-03-2025 | 2025-00063499 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 29-02-2024 | 2024-00040772 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 28-02-2023 | 2023-00032680 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 25-02-2022 | 2022-06400379 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 31-12-2020 | 2020-77800465 |