Zenner Facility (0704.785.370) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,2 M	909 417	709 054	520 752	553 083
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	426 134	350 071	190 005	184 085	139 054	191 569
Immobilisations incorporelles`21`	83 822	106 156	85 798	129 798	75 833	110 833
Immobilisations corporelles`22/27`	339 162	243 915	104 207	54 287	63 221	80 736
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	0
Installations, machines et outillage`23`	42 233	35 209	21 601	24 414	37 366	55 976
Mobilier et matériel roulant`24`	233 904	145 045	25 104	19 166	9 708	3 173
Autres immobilisations corporelles`26`	63 024	63 661	57 502	10 706	16 147	21 587
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0
Immobilisations financières`28`	3 150	-	-	-	0	0
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	837 860	719 413	524 970	381 698	361 514
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	849	-	-	-	0	0
Stocks`30/36`	849	-	-	-	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	1,0 M	725 065	658 325	470 142	348 705	320 399
Créances commerciales`40`	201 186	197 488	116 194	64 291	54 304	67 922
Autres créances`41`	817 316	527 577	542 131	405 851	294 400	252 477
Placements de trésorerie`50/53`	8 480	-	-	-	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	21 211	112 795	61 087	54 828	30 230	41 115
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	2 763	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,2 M	909 417	709 054	520 752	553 083
Capitaux propres`10/15`	820 349	697 700	563 771	367 300	225 324	194 775
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0
Réserves`13`	92 769	92 769	92 769	92 769	92 769	92 769
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0
Réserves disponibles`133`	90 909	90 909	90 909	90 909	90 909	90 909
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	708 979	586 331	452 402	255 931	113 955	83 406
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0
Dettes`17/49`	654 827	490 231	345 646	341 754	295 428	358 308
Dettes à plus d'un an`17`	88 359	11 125	31 458	53 261	17 218	27 281
Dettes financières`170/4`	88 359	11 125	31 458	53 261	17 218	27 281
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	508 780	479 105	314 187	288 494	274 790	331 027
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 766	75 087	135 595	98 742	10 062	10 741
Dettes financières`43`	67 606	-	-	-	-	17 400
Établissements de crédit`430/8`	67 606	-	-	-	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	17 400
Dettes commerciales`44`	286 495	297 127	110 181	125 237	184 480	240 373
Fournisseurs`440/4`	286 495	297 127	110 181	125 237	184 480	240 373
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	3 703	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	92 230	81 218	29 735	45 991	43 555	49 523
Impôts`450/3`	35 778	64 985	28 974	19 620	26 810	48 294
Rémunérations et charges sociales`454/9`	56 452	16 233	761	26 371	16 745	1 229
Autres dettes`47/48`	37 683	25 674	38 677	18 524	32 990	12 990
Comptes de régularisation`492/3`	57 688	-	-	-	3 420	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	1,4 M	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	1 928	-	-	3 535	0
Marge brute d'exploitation`9900`	1,5 M	1,2 M	1,0 M	948 171	530 014	782 989
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	1,0 M	882 080	449 150	406 675	-848 232
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,3 M	963 530	667 643	670 924	427 954	408 829
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	78 932	63 564	75 283	66 188	59 050	106 513
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 681	9 924	11 464	21 463	11 699	9 526
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	169 724	183 989	258 107	189 597	31 311	258 121
Produits financiers`75/76B`	5 858	1 623	375	24	617	210
Produits financiers récurrents`75`	5 279	1 623	375	24	617	210
Produits financiers non récurrents`76B`	579	-	-	-	0	0
Charges financières`65/66B`	9 254	1 509	4 227	2 332	2 177	3 862
Charges financières récurrentes`65`	9 254	6 063	4 227	2 332	1 892	2 862
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-4 554	-	-	285	1 000
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	166 328	184 103	254 254	187 289	29 750	254 470
Impôts sur le résultat`67/77`	43 679	50 957	57 783	45 313	-798	78 294
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	122 649	133 145	196 472	141 976	30 549	176 175
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	122 649	133 145	196 472	141 976	30 549	176 175
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	708 979	586 331	452 402	255 931	113 955	176 175
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	586 331	453 185	255 931	113 955	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	92 769
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	90 909
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	52,9	43,7	3,6	35,2	15,1	6,7
Heures prestées`1013`	41 282	34 601	-	28 542	18 762	16 999
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00097028	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	31-03-2025	2025-00063499	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	29-02-2024	2024-00040772	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	28-02-2023	2023-00032680	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	25-02-2022	2022-06400379	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	31-12-2020	2020-77800465	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	248 656	247 553	333 390	255 784	90 361	364 634
Cash-flow	201 580	196 710	271 755	208 164	89 599	282 688
Investissements en immobilisations	154 995	222 450	81 204	111 218	3 000	298 082
Variation des valeurs disponibles	-91 584	51 708	6 260	24 597	-10 885	-
Fonds de roulement	540 262	358 754	405 225	236 476	106 908	30 487
Marge EBIT	-	-	-	13,6 %	-	-
Solvabilité	55,6 %	58,7 %	62,0 %	51,8 %	43,3 %	35,2 %
Liquidité générale	2,06	1,75	2,29	1,82	1,39	1,09
Liquidité immédiate	2,06	1,75	2,29	1,82	1,39	1,09
Taux d'endettement	0,80	0,70	0,61	0,93	1,31	1,84
ROE	15,0 %	19,1 %	34,8 %	38,7 %	13,6 %	90,5 %
ROA	8,3 %	11,2 %	21,6 %	20,0 %	5,9 %	31,9 %
Couverture des intérêts	26,87	40,83	78,87	plus de 100	-	-
Crédit clients	-	-	-	17 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	103 jours	46 jours	102 jours	166 jours	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	-	-	52
à temps plein	-	-	-	7
à temps partiel	-	-	-	45
en équivalents temps plein	-	-	-	22,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	34	25,3	18,6	20,4
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	20

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	151 845 €	182 450 €	81 204 €	21 218 €
Immobilisations incorporelles	-	40 000 €	-	90 000 €
Immobilisations financières	3 150 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	78 932 €	63 564 €	75 283 €	66 188 €

Zenner Facility

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,6 %

Liquidité2,06

Rentabilité8,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP23 947 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Zenner Facility

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